大連天寶綠色食品股份有限公司
證券代碼：002220 證券簡稱：天寶股份 公告編號：2017-029
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人黃作慶、主管會計工作負責人孫樹玲及會計機構負責人(會計主管人員)孫樹玲聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報告期末，資產負債表項目發生變化的主要原因：
1、貨幣資金比期初數增加 434,005,307.74元，增加111.31%，主要系公司報告期內非公開發行公司債資金入賬所致。
2、應收票據比期初數增加3,293,155.99元，增加45.69%，主要系公司報告期內日本子公司應收票據增加所致。
3、短期借款比期初數減少328,723,624.54元，減少86.37%，主要系公司報告期內母公司償還銀行短期借款所致。
4、預收賬款比期初數減少16,556,377.82元，減少79.44%，主要系公司報告期內預收冰淇淋款項轉收入所致。
5、應付債券比期初數增加500,000,000.00 元，增加100%，主要系報告期內非公開發行公司債入賬所致。
6、其他綜合收益比期初數增加7,580,259.54 元，增加89.86%，主要系報告期內美元、日元匯率波動所致。
7、少數股東權益比期初數增加109,840.14元，增加39.08%，主要系日本子公司少數股東權益增加所致。
報告期內，利潤表項目發生變化的主要原因：
1、營業稅及附加比上年同期增加984,987.44元，同比增長55.38%，主要系報告期房產稅、土地使用稅、印花稅等相關稅費轉入所致。
2、財務費用比上年同期減少5,053,341.17元，同比減少37.28%，主要系報告期美元匯率變化產生匯兌收益增加所致。
3、其他綜合收益的稅後淨額比上年同期增加6,408,886.27元，同比增加512.11%，主要系美元、日元匯率波動產生外幣報表折算差額增加所致。
報告期內，現金流量表項目發生變化的主要原因：
1、銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少103,133,861.64元，同比減少31.14%，主要系公司本期銷售商品收到的現金減少所致。
2、收到的稅費返還比上年同期增加1,179,783.93元，同比增加98.55%，主要系公司本期收到的出口退稅比上年同期增加所致。
3、收到其他與經營活動有關的現金比上年同期減少5,456,599.54元，同比減少88.70%，主要系公司本期收到往來款減少所致。
4、購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期增加52,548,646.61元，同比增加43.77%，主要系公司本期原材料採購支付的現金增加所致。
5、支付其他與經營活動有關的現金比上年同期減少4,580,009.88元，同比減少30.81%，主要系公司本期支付經營費用較上期減少所致。
6、經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少148,480,388.72元，同比減少86.63%，主要系公司本期銷售商品收到的現金減少所致。
7、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比上年同期減少54,110,807.09 元，同比減少91.92%，主要系公司本期新建項目投資比上期減少所致。
8、吸收投資收到的現金比上年同期減少588,000,024.00 元，同比減少100%，主要系公司上年同期非公開發行股票所致。
9、發行債券收到的現金比上年同期增加 485,100,000.00 元，同比增加100%，主要系公司本期非公開發行公司債入賬所致。
10、償還債務支付的現金比上年同期減少286,153,175.46元，同比減少46.40%，主要系公司償還到期借款減少所致。
11、分配股利、利潤或償付利息支付的現金比上年同期減少37,051,779.11 元，同比減少62.10%，主要系公司報告期償還借款利息減少所致。
12、支付其他與籌資活動有關的現金比上年同期減少682,758.62元，同比減少100.00%，主要系公司上年同期非公開發行股票相關費用所致。
13、籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加 148,153,489.19 元，同比增加56.17%，主要系公司本期償還債務減少所致。
14、匯率變動對現金及現金等價物的影響比上年同期減少4,831,287.86元，同比減少83.28%，主要系美元、日元匯率變動導致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、關於非公開發行公司債券事宜
（1）2016年7月19日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議審議通過了關於公司非公開發行公司債券等相關議案。本次非公開發行不超過人民幣5億元的公司債券，期限不超過3年（含3年），附第2年末發行人贖回選擇權、上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。上述相關議案已經公司2016年8月5日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見信息披露指定媒體《證券時報》及信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
（2）2016年12月1日，公司發佈《關於收到公司2016年非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函的公告》，公司獲准面向合格投資者非公開發行面值不超過5億元人民幣公司債券。
（3）2017年3月4日，公司發佈《關於對擬發行公司債券名稱進行變更的公告》，鑑於本次債券將於2017年開始發行，徵得主管部門同意，債券名稱由“大連天寶綠色食品股份有限公司2016年非公開發行公司債券”變更為“大連天寶綠色食品股份有限公司2017年非公開發行公司債券”。
（4）公司2017年非公開發行公司債券的發行工作於2017年3月9日結束。具體內容詳見刊登於2017年3月11日的信息披露指定媒體《證券時報》及信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
2、關於員工持股計劃進展事宜
2015年7月24日，公司召開第五屆董事會第十五次會議審議通過《關於公司2015年度員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》，同意公司實施2015年度員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”），本員工持股計劃以二級市場購買的方式取得並持有公司股票，參加的對象為公司的董事、監事、高級管理人員、核心業務骨幹共計不超過100人，資金規模上限為2,500萬元，資金來源為公司員工的自籌資金和公司控股股東及實際控制人向員工持股計劃提供免息借款支持，借款部分與自籌資金部分的比例為9:1，本次員工持股計劃設立後由公司自行管理。上述議案已經公司2015年8月10日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過。截至2016年1月25日，公司2015年度員工持股計劃已通過二級市場競價交易累計購買公司股票2,325,000股，佔公司總股本的比例為0.50%，成交金額為24,980,860元，成交均價為10.744元/股。截至2016年1月26日，公司2015年度員工持股計劃已經完成股票的全部購買，本員工持股計劃所購買的股票鎖定期為自公告日起12個月。《關於2015年度員工持股計劃完成股票購買的公告》具體內容詳見2016年1月26日《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
經中國證券監督管理委員會《關於核准大連天寶綠色食品股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]2086號）核准，公司以非公開發行方式向特定對象深圳前海天寶秋石投資企業（有限合夥）發行人民幣普通股(A股)82,758,624股，並於2016年2月5日在深圳證券交易所上市。本次發行完成後，公司總股本由464,727,200股增加至547,485,824股。因公司本次非公開發行股票，導致公司2015年度員工持股計劃持股比例由0.50%被動下降至0.42%。截至2017年2月9日，公司2015年度員工持股計劃通過二級市場競價交易累計購買公司股票2,325,000股，佔公司總股本的比例為0.42%。
本員工持股計劃的存續期為不超過24個月，自股東大會審議通過本員工持股計劃之日起算，即2015年8月10日至2017年8月9日。本員工持股計劃的鎖定期為12個月，自公司公告最後一筆標的股票登記過戶至本員工持股計劃名下之日起算，即2016年1月26日至2017年1月25日，目前公司員工持股計劃已在解鎖期，尚未售出股份。
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
大連天寶綠色食品股份有限公司
董事長：黃作慶
2017年4月17日
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