'深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告'

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證券代碼:002949 證券簡稱:華陽國際 公告編號:2019-048

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號:上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定,深圳市華陽國際工程設計股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會編制了截至2019年6月30日募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

(一)募集資金數額和資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市華陽國際工程設計股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]2157號)核准,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票4,903萬股,發行價為每股人民幣10.51元,共計募集資金515,305,300.00元,扣除發行費用後,實際募集資金淨額為471,044,747.15元。上述資金已於2019年2月19日全部到位,已經致同會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並出具驗資報告。

(二)募集資金使用及結餘情況

截至2019年6月30日,公司募集資金使用情況為:

單位:人民幣萬元

注:(1)在募集資金實際到位之前,項目部分資金已由公司以自籌資金先行投入,截至2019年2月28日,本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為23,248.76萬元,以上投入經致同會計師事務所(特殊普通合夥)於2019年3月26日出具的《關於深圳市華陽國際工程設計股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑑證報告》(致同專字(2019)第350ZA0133號)鑑證,截至2019年6月30日,已完成募集資金置換;

(2)上述募集資金期末餘額不包括公司募集資金購買保本型銀行理財產品期末餘額15,200萬。

二、募集資金存放和管理情況

為了規範募集資金的管理和使用,保護投資者的利益,根據有關法律法規、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》,公司制定了《募集資金管理制度》,對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定,以在制度上保證募集資金的規範使用。

公司針對募集資金建立了專戶存儲制度,對募集資金的使用實行嚴格的審批程序,以保證專款專用。2019年3月,公司及保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司深圳福田保稅區支行、招商銀行股份有限公司深圳軟件基地支行、中國銀行股份有限公司深圳深南支行、興業銀行股份有限公司深圳分行、興業銀行股份有限公司深圳分行科技支行(以下統稱“乙方”)簽訂了《募集資金三方監管協議》,三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異,三方監管協議的履行不存在問題。截至2019年6月30日,《募集資金三方監管協議》均得到了切實有效的履行。

截至2019年6月30日,募集資金存儲情況如下:

單位:人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

公司2019年半年度募集資金實際使用情況見附表“募集資金使用情況對照表”。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

1、公司募集資金投資項目未發生變更情況;

2、公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內,公司募集資金的管理及使用嚴格按照《中小板上市公司規範運作指引》及公司相關制度的要求執行,公司已披露的相關信息均能及時、真實、準確、完整的披露,不存在募集資金管理違規的情形。

深圳市華陽國際工程設計股份有限公司

董事會

2019年8月29日

附表:2019年半年度募集資金使用情況對照表

編制單位:深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 單位:人民幣萬元

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