'寶泰隆新材料股份有限公司2019年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告'

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2019-065號

寶泰隆新材料股份有限公司2019年上半年

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可［2017］1153號《關於核准寶泰隆新材料股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年8月23日以非公開發行股票方式發行人民幣普通股（A股）223,880,597股，每股面值1元，每股發行價格為5.36元。公司本次非公開發行募集資金總額為人民幣1,199,999,999.92元，扣除本次發行費用人民幣40,598,780.60元（含稅），募集資金淨額為人民幣1,159,401,219.32元，募集資金已於2017年8月31日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶中。2017年9月1日，中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《寶泰隆新材料股份有限公司驗資報告》（中審亞太審字[2017] 020925號）。

公司2018年度使用募集資金人民幣42,015.33萬元；截至2019年6月30日，公司2019年上半年使用募集資金人民幣12,615.70萬元，閒置募集資金臨時補充流動資金45,000.00萬元，累計使用募集資金人民幣106,224.19萬元，公司募集資金專戶餘額為人民幣10,006.05萬元（含由2015年非公開發行股票募集資金賬戶轉入的2.96萬元，募集資金存放銀行產生的利息在扣除銀行手續費支出後餘額共計人民幣287.16萬元）。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關內容，公司於2013年5月20日召開的2012年年度股東大會修訂了《七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司募集資金使用管理辦法》（現因公司更名，該管理辦法變更為《寶泰隆新材料股份有限公司募集資金使用管理辦法》）。

（二）募集資金在專項賬戶的存放情況和三方監管情況

2017年9月7日，公司和保薦機構金元證券股份有限公司（以下簡稱“金元證券”）分別與中國建設銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡稱“建行七臺河分行”）、龍江銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡稱“龍江銀行七臺河分行”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司在中國建設銀行股份有限公司七臺河分行開立了專項賬戶號為23050169555100000384的賬戶、在龍江銀行股份有限公司七臺河分行開立了專項賬戶號24030120008000721的賬戶，具體內容詳見公司臨2017-086號公告。《募集資金專戶存儲三方監管協議》的內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，《募集資金專戶存儲三方監管協議》得到了切實有效的履行。

截至2019年6月30日，募集資金存放專項賬戶的餘額如下：

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三、報告期內募集資金的實際使用情況

截至2019年6月30日，公司2017年非公開發行A股募集資金的實際使用情況見附表。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2019年6月30日，公司無變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《公司募集資金使用管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露2019年上半年募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。

特此公告。

寶泰隆新材料股份有限公司董事會

二O一九年八月二十六日

附表：

幣種：人民幣 單位：萬元

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注：1、截至本公告日，公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過的使用閒置募集資金1.5億元臨時補充流動資金已全部歸還完畢；2、2019年8月15日，公司召開第四屆董事會第三十七次會議、第四屆監事會第二十九次會議，審議通過了公司使用閒置募集資金1億元臨時補充流動資金，截止本公告日，該筆募集資金尚在使用中。