'亞世光電股份有限公司董事會 關於2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告'

證券代碼：002952 證券簡稱：亞世光電 公告編號：2019-043

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金數額和資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關於核准亞世光電股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]213號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）18,260,000股，其中老股轉讓3,020,000股，新股發行15,240,000股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣31.14元，募集資金總額為人民幣474,573,600.00元，扣除發行費用人民幣56,363,600.00元，實際募集資金淨額為人民幣418,210,000.00元。上述資金於2019年3月22日全部到位，已經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥））審驗，並出具會驗字[2019]3003號《驗資報告》。

（二）2019年半年度募集資金使用情況及期末餘額

截至2019年6月30日，公司累計使用募集資金24,006,830.27元，其中：募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的金額為21,930,126.70元；募集資金到位後，直接投入募投項目的金額為2,076,703.57元；使用部分閒置募集資金進行現金管理累計產生利息收入為938,043.88元，期末餘額為395,141,213.61元。

截至2019年6月30日，公司使用閒置募集資金進行現金管理情況如下：

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防範資金使用風險，確保資金使用安全，保護投資者利益，公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規的要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度，在銀行設立募集資金專戶，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。

（二）募集資金專戶存儲情況

2019年4月，公司分別與招商銀行股份有限公司北京萬壽路支行、招商銀行股份有限公司鞍山分行、上海浦東發展銀行股份有限公司鞍山分行及保薦機構招商證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》。本公司在使用募集資金時嚴格遵守《募集資金三方監管協議》中的約定。截至2019年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

三、募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

截至2019年6月30日，公司實際使用募集資金人民幣24,006,830.27元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司於2019年4月26日召開第三節董事會第六次會議，審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金21,930,126.70元，詳見公司於2019年4月27日在指定信息披露媒體披露的《關於以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的公告》（公告編號：2019-014）。

（四）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（五）節餘募集資金使用情況

公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。

（六）超募資金使用情況

公司不存在超募資金使用的情況。

（七）尚未使用的募集資金用途及去向

公司尚未使用的募集資金均存放於公司開設的募集資金專戶中。部分暫時閒置的募集資金用於現金管理。

公司於2019年4月26日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，詳見公司於2019年5月9日在指定信息披露媒體披露的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告（更新後）》（公告編號：2019-021），此議案業經公司2018年度股東大會審議通過。

使用部分暫時閒置的募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2019年上半年募集資金的存放與使用情況。公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

六、專項報告的批准報出

本專項報告業經董事會於2019年8月21日批准報出。

特此公告。

亞世光電股份有限公司

董事會

2019年8月22日

附表：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元