'靈康藥業集團股份有限公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告'
證券代碼：603669 證券簡稱：靈康藥業 公告編號：2019-050
靈康藥業集團股份有限公司
2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕828號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司採用向社會公開方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,500萬股，發行價為每股人民幣11.70元，共計募集資金76,050.00萬元，扣除發行費用人民幣5,755.03萬元後，實際募集資金淨額70,294.97萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具天健驗〔2015〕150號《驗資報告》進行確認。
(二) 募集資金使用和結餘情況
2019年半年度實際使用募集資金928.25萬元；2019年半年度收到的理財產品收益及銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為530.10萬元。截至2019年6月30日，公司累計已使用募集資金62,187.25萬元，累計收到的理財產品收益及銀行存款利息扣除銀行手續費後的淨額為8,182.72萬元。
截至2019年6月30日,公司對閒置募集資金進行現金管理並投資相關理財產品餘額為5,000.00萬元。
公司將終止的凍乾粉針劑生產線建設項目和粉針劑生產線建設項目歷年使用閒置募集資金進行現金管理產生的收入與利息收入扣減手續費淨額 3,328.53萬元用於永久補充流動資金。
截至2019年6月30日，募集資金專戶餘額為8,161.91萬元（包括累計收到的理財產品收益及銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額，其中包括尚未支付的發行費用200萬元）。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《靈康藥業集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構中信證券股份有限公司於2015年5月25日與中國民生銀行股份有限公司杭州蕭山支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。為了便於公司募投項目的實施，公司與募投項目實施單位浙江靈康藥業有限公司、海南靈康製藥有限公司、保薦機構中信證券股份有限公司、子公司募集資金專項賬戶開戶行中國農業銀行股份有限公司杭州朝陽支行、中信銀行股份有限公司海口分行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議和四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2019年6月30日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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三、本年度募集資金的實際使用情況
（一) 募集資金使用情況對照表
公司嚴格按照《管理制度》使用募集資金，截至2019年6月30日，募集資金實際使用情況詳見附表“募集資金使用情況對照表”。
（二）募投項目先期投入及置換情況
公司於2015年8月18日召開了第一屆董事會第二十四次會議，審議通過《關於以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司本次以募集資金人民幣6,313.26萬元置換截至2015年6月30日已投入募集資金投資項目的自籌資金。天健會計師事務所（特殊普通合夥）對此進行了專項審核，並出具了“天健審〔2015〕6393號”《關於靈康藥業集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》。（內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2015-027）
截至2019年6月30日，公司已從募集資金專戶置換轉出金額為6,313.26萬元，尚有0萬元未置換轉出。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內，公司不存在使用閒置募集資金補充流動資金的情況。
（四）對閒置募集資金進行現金管理
公司於2018年8月9日召開了第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，對最高額度不超過人民幣2億元（含2億元）的部分閒置募集資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好、有保本約定、單項理財產品期限最長不超過一年的理財產品。在上述額度內，資金可滾動使用。同時授權公司董事長在上述額度內，自董事會決議審議通過之日起一年內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。（內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2018-040）
截至2019年6月30日，公司購買的保本型理財產品餘額為5,000萬元，具體情況如下：
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（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
不適用。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
不適用。
（七）節餘募集資金使用情況
2019年4月25日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於募集資金投資項目終止或結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司對研發中心建設項目進行終止，對ERP系統建設項目、藥品物流中心項目、營銷網絡建設項目進行結項，並將結餘募集資金（含結餘募集資金、歷年使用閒置募集資金進行現金管理產生的收入與利息收入扣減手續費淨額）永久補充流動資金，用於公司主營業務的發展。該議案已經2019年5月17日召開的2018年年度股東大會審議通過。
(八) 募集資金使用的其他情況
無。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司未發生變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的信息披露，不存在募集資金管理違規的情況。
特此公告。
靈康藥業集團股份有限公司
2019年8月31日
附件1
募集資金使用情況對照表
2019年半年度
編制單位：靈康藥業集團股份有限公司
單位：人民幣萬元
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注1：募集資金承諾投資總額為70,299.04萬元，募集資金淨額為70,294.97萬元，資金缺口由公司自籌解決。
注2：該理財產品實際入賬日期為2019年7月1日。
注3：經 2017年12月29日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過，公司終止了凍乾粉針劑生產線建設項目和粉針劑生產線建設項目。
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