'浙江世紀華通集團股份有限公司董事會 關於2019年半年度募集資金存放和使用情況的專項報告'

""浙江世紀華通集團股份有限公司董事會 關於2019年半年度募集資金存放和使用情況的專項報告

證券代碼:002602 證券簡稱:世紀華通 公告編號:2019-073

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關規定,現將浙江世紀華通集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下:

一、募集資金基本情況

1、實際募集資金金額及資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關於核准浙江世紀華通集團股份有限公司向上海菁堯投資中心(有限合夥)等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可〔2017〕217號)核准,公司向特定對象發行人民幣普通股205,242,332股,募集資金總額為人民幣415,000.00萬元,扣減承銷費用和其他發行費用7,522.12萬元(不含稅金額)後,實際募集資金淨額為407,477.88萬元。上述募集資金已於2018年1月22日匯入公司募集資金專戶,已經北京永拓會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並出具京永驗字(2018)第210004號《驗資報告》。

2、報告期內募集資金使用和結餘情況

2018年度公司使用募集資金285,000.00萬元。報告期內,公司未使用募集資金,截至2019年半年度,公司累計已使用募集資金285,000.00萬元,具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。截至2019年6月30日,募集資金餘額為2,529.47萬元及471.80美元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額),其中不包括用於暫時補充流動資金的130,000萬元,該次利用閒置募集資金暫時補充流動資金的事項已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過。

二、募集資金存放和管理情況

為規範公司募集資金的使用和管理,保護中小投資者的權益,根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規及規範性文件的規定,公司與獨立財務顧問長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“長江保薦”)、大連銀行股份有限公司上海分行(以下簡稱“大連銀行上海分行”)簽署了《募集資金三方監管協議》。

因本次募投項目的實施主體為公司下屬子公司,因此公司與全資子公司寧夏邦誠盛投資有限公司(以下簡稱“寧夏邦誠盛”)、寧夏金盛澤投資有限公司(以下簡稱“寧夏金盛澤”)及長江保薦分別與大連銀行上海分行、中國銀行股份有限公司寧夏回族自治區分行分別簽署了《募集資金四方監管協議》。公司與寧夏邦誠盛設立的境外全資子公司Bangchengsheng International Limited和寧夏金盛澤設立的境外全資子公司Jinshengze International Limited及長江保薦亦與上海浦東發展銀行股份有限公司銀川分行分別簽署了《募集資金四方監管協議》。另外,公司與點點互動(北京)有限公司及長江保薦與招商銀行股份有限公司北京靜安裡支行簽署了《募集資金四方監管協議》,並與DianDian Interactive Holding及長江保薦與Citibank N.A Hong Kong Branch簽署了《募集資金四方監管協議》。

上述監管協議主要條款與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。截至2019年6月30日止,上述監管協議均得到了切實有效的履行。

截至2019年6月30日,募集資金專戶存儲情況如下:

三、本報告期募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用情況對照表

報告期內,公司未使用募集資金,具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

(二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

報告期內公司不存在募集資金投資項目實施地點、實施方式變更情況。

(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況

報告期公司不存在募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

(四)使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

公司於2019年1月29日召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金,到期前歸還至募集資金專用賬戶。公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的規模為不超過人民幣100,000萬元,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

公司實際使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的金額為41,400萬元。截至2019年6月20日,公司已將上述用於暫時補充流動資金的募集資金41,400萬元全部歸還至募集資金專戶,使用期限未超過12個月。

公司於2019年6月20日召開的第四屆董事會第二十次會議、第四屆監事會第十三次會議,審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過人民幣130,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,截至目前尚未到期。

(五)節餘募集資金使用情況

報告期內,公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。

(六)超募資金使用情況

不適用

(七)尚未使用的募集資金用途及去向

尚未使用的募集資金將繼續用於募投項目建設,存放於銀行募集資金專用賬戶。

(八)募集資金使用的其他情況

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司無變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2019年半年度募集資金的存放與使用情況。

特此公告

浙江世紀華通集團股份有限公司董事會

二○一九年八月二十六日

附表1:募集資金使用情況對照表

編制單位:浙江世紀華通集團股份有限公司 貨幣單位:人民幣萬元

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