證券代碼：002921 證券簡稱：聯誠精密 公告編號：2019-038
山東聯誠精密製造股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
根據中國證監會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，山東聯誠精密製造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至2019年6月30日止的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金基本情況
(一) 前次實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]2227號文件核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，每股發行價格11.55元，募集資金總額人民幣231,000,000.00元，扣除承銷和保薦費用24,528,301.89元后的募集資金為206,471,698.11元，已由中泰證券股份有限公司於2017年12月21日匯入公司在中國銀行股份有限公司兗州紫金城支行開設的賬號為222134732714的募集資金專用人民幣賬戶。另減除審計及驗資費、律師費、信息披露費等與發行權益性證券直接相關的其他發行費用7,603,679.25元后，公司本次實際募集資金淨額為198,868,018.86元。上述募集資金到位情況業經山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗,並出具了和信驗字（2017）第000137號驗資報告。
(二) 前次募集資金存放及管理情況
為規範公司募集資金的管理和使用，提供資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及其他法律法規和規定，公司會同保薦機構中泰證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司兗州支行（以下簡稱“開戶銀行”）簽訂了《募集資金三方監管協議》，並在開戶銀行開設募集資金專項賬戶。
截至2019年6月30日，公司前次募集資金在開戶銀行的存放情況如下：
單位：人民幣元
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二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
1.公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓的情況。
2.前次募集資金投資項目置換情況
公司第一屆董事會第十八次會議於2018年2月12日審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金共計人民幣3,866.56萬元。公司監事會、獨立董事及保薦機構發表了同意意見。山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“和信專字（2018）第000024號”《山東聯誠精密製造股份有限公司募集資金置換專項鑑證報告》。
公司第一屆董事會第十八次會議於2018年2月12日審議通過了《關於使用銀行承兌匯票支付募投項目資金並以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票（或背書轉讓）支付募集資金投資項目中涉及的款項，並從募集資金專戶劃轉等額資金到公司一般賬戶。截至2019年6月30日，公司使用銀行承兌匯票（或背書轉讓）支付募集資金投資項目所需資金後從募集資金專戶劃轉至公司一般賬戶的金額為5,802.03萬元。公司監事會、獨立董事及保薦機構發表了同意意見。
（四）閒置募集資金使用情況
1.閒置募集資金購買銀行理財產品情況
為了提高暫時閒置募集資金的存放效益、合理降低財務費用，公司第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第六次會議於2018 年2月12日審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，並有效控制風險的前提下，對總額不超過人民幣1億元暫時閒置募集資金進行現金管理，投資由商業銀行發行的安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）、有保本承諾的理財品種，或進行定期存款、結構性存款、通知存款等存款形式存放。實施期限自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度及決議有限期內，可循環使用。2018年4月19日，第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第七次會議再次審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，並經股東大會審議通過。2018年度，公司循環累計使用閒置募集資金39,500.00 萬元購買保本型銀行理財產品。
截至2019年6月30日，公司使用閒置募集資金購買的銀行理財產品已全部到期贖回。
2.用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
公司第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議於2019年3月27日審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金的議案》，同意使用不超過5,000.00萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自2019年3月27日起，最晚不超過2019年12月26日，使用期限自董事會審議通過之日起不超過九個月。
截至2019年6月30日，公司使用閒置募集資金補充流動資金的餘額為2,500.00萬元。
三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
截至2019年6月30日，前次募集資金投資項目-產能提升及自動化升級項目尚處於建設期。前次募集資金實現效益情況對照表詳見本報告附表2。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
截至2019年6月30日，前次募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。
四、前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況說明
截至2019年6月30日，公司前次募集資金不涉及以資產認購股份的情況。
五、前次募集資金結餘及節餘募集資金使用情況
截至2019年6月30日，本公司前次募集資金餘額為31,706,612.85元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額及保本型理財產品收益），佔前次募集資金淨額的比例為15.94%。前次募集資金將繼續用於募集資金投資項目產能提升及自動化升級項目的建設。
附表1：前次募集資金使用情況對照表
附表2：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
山東聯誠精密製造股份有限公司
二〇一九年八月十六日
附表1：
前次募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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附表2：
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
注 1：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。截至2019年6月30日，上述項目尚處於建設期，不適用計算產能利用率。
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