'橫店集團得邦照明股份有限公司關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告'

證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明 公告編號：2019-050

橫店集團得邦照明股份有限公司

關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》之要求，現將橫店集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2019年6月30日募集資金存放與使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准橫店集團得邦照明股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]153號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）6,000萬股，每股發行價為18.63元。公司股票已於2017年3月30日在上海證券交易所上市，本次公開發行共計募集資金總額人民幣111,780萬元，扣除發行費用後的淨額為104,160萬元，上述募集資金已於2017年3月24日全部到賬，並由立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具了“信會師報字[2017]第ZC10233號”《驗資報告》。

截至2019年6月30日，公司累計已使用募集資金人民幣793,660,852.24元，2017年度使用募集資金金額為587,926,793.93元，2018年度使用募集資金金額為125,876,481.05元，2019年1-6月使用募集資金金額為79,857,577.26元。截至2019年6月30日，募集資金賬戶餘額為人民幣42,444,953.20元（包含利息收入34,516,655.16元，扣除手續費10,849.72元），現金管理餘額240,000,000.00元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

公司根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》制定了《橫店集團得邦照明股份有限公司募集資金管理制度》，規定了募集資金存放和使用的要求和審批等情況，所有募集資金項目資金的支出，均按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批手續，以保證專款專用。公司已將募集資金存放於經公司董事會批准開立的各募集資金專項賬戶中，並與保薦機構浙商證券股份有限公司、存放募集資金的銀行（中國銀行股份有限公司東陽支行、中國農業銀行股份有限公司東陽市支行、中國建設銀行股份有限公司東陽支行和浙江東陽農村商業銀行股份有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監管協議》。上述監管協議明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。監管協議的履行情況正常。

鑑於公司補充流動資金項目在中國農業銀行股份有限公司東陽支行存放的募集資金（專戶賬號：19636301040015251）已按規定使用完畢，該募集資金專用賬戶將不再使用。為方便賬戶管理，公司於2017年11月30日已辦理完畢該專戶的銷戶手續。該賬戶註銷後，公司與浙商證券股份有限公司及中國農業銀行股份有限公司東陽支行簽署的《募集資金專戶三方監管協議》相應終止。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2019年6月30日，募集資金的存儲情況列示如下：

單位：元

■

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截至2019年6月30日，公司募集資金的使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2019年1-6月，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

2019年1-6月，公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司於2018年10月24日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於使用公司暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》，授權公司董事長在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過人民幣35,000.00 萬元的暫時閒置的募集資金進行現金管理，自董事會審議通過之日起一年內有效。在上述額度和期限範圍內，該筆資金可滾動使用。獨立董事發表了獨立意見。

公司於2018年10月24日召開第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於使用公司暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》，浙商證券股份有限公司出具了《關於橫店集團得邦照明股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見》，保薦機構對公司使用閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。

截至2019年6月30日，公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理餘額為24,000萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

截至2019年6月30日，上述理財產品已有2筆共計20,000萬元到期，公司共取得上述理財收益2,046,356.16元。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節餘募集資金使用情況

公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

無

四、變更募投項目的資金使用情況

公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

特此公告。

橫店集團得邦照明股份有限公司

董事會

2019年8月29日

附表1：

募集資金使用情況對照表

注1：其中補充公司流動資金為350,000,000元，剩餘118,655.20元系利息收入扣除手續費後的綜合收益。

注2：公司募投項目“照明研發中心及光體驗中心建設項目”將有利於提升公司核心技術，加快自身技術創新，保持公司在行業內領先優勢，此募投項目是為公司長期、快速發展提供強有力保障的綜合支持類項目，但其自身並不能夠直接產生經濟收入，故無法單獨核算效益。