'四川天味食品集團股份有限公司關於使用部分自有資金進行現金管理的進展公告'

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2019-046

四川天味食品集團股份有限公司

關於使用部分自有資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、委託理財概述

(一)委託理財的基本情況

為提高閒置自有資金使用效率，四川天味食品集團股份有限公司(以下簡稱“天味食品”、“公司”)使用5000萬元閒置自有資金購買中國民生銀行股份有限公司成都分行結構性存款產品。

(二)公司內部需履行的審批程序

2019年4月26日召開了公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十次會議，2019年5月21日召開了2018年年度股東大會，會議審議通過《關於使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過70,000萬元(含70,000萬元)自有資金進行現金管理。內容詳見2019年4月30日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《第三屆董事會第十九次會議決議的公告》（公告編號：2019-006）、《第三屆監事會第十次會議決議的公告》（公告編號：2019-007）、《關於使用部分自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-009）及《2018年年度股東大會決議公告》（公告編號：2019-020）。

二、本次購買理財產品情況

2019年9月10日，公司與中國民生銀行股份有限公司成都分行簽署了《中國民生銀行結構性存款產品合同》，現將有關情況公告如下：

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三、風險控制措施

(一)公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的保本型投資產品；

(二)公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；

(三)公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；

(四)公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監督，並定期對相關投資產品進行全面檢查；

(五)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、對公司日常經營的影響

公司使用閒置自有資金進行現金管理是在確保資金週轉需要的前提下實施的，履行了必要的法定程序，不影響公司主營業務的正常發展。通過適度理財，有利於提高資金使用效率，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。

五、累計理財金額

截至本公告披露日，公司及子公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的尚未到期餘額為5億元（含本次），使用募集資金進行現金管理的尚未到期餘額為2.5億元，具體情況見下表：

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特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司

董事會

2019年9月11日