'宇環數控機床股份有限公司 關於繼續使用部分募集資金進行現金管理的公告'

證券代碼：002903 證券簡稱：宇環數控 公告編號：2019-029

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高募集資金使用效率，在確保募集資金投資項目建設的情況下，宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年8月23日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關於繼續使用部分募集資金進行現金管理的議案》，同意公司繼續使用不超過19,400萬元的閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的理財產品，產品投資期限最長不超過12個月。在上述使用期限及額度範圍內，資金可以滾動使用。

本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

一、募集資金有關情況

1、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准宇環數控機床股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]1692號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）2,500萬股，每股面值1元，發行價格為每股12.78元，募集資金總額人民幣31,950萬元，扣除相關發行費用後，募集資金淨額為27,267.44萬元。天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了《驗資報告》（天健驗[2017]2-30號）。

2、募集資金管理情況

為了規範公司募集資金管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金使用管理辦法》的規定，公司在中信銀行股份有限公司長沙福元路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙左家塘支行、長沙銀行股份有限公司開福支行（以下簡稱“開戶銀行”）開設了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶1”）。公司與開戶銀行、保薦機構安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）分別簽訂了《募集資金三方監管協議》，募集資金專用賬戶開立和存儲情況詳見公司2017年10月23日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2017-004）；公司全資子公司湖南宇環智能裝備有限公司（以下簡稱“宇環智能”）在中信銀行股份有限公司長沙福元路支行開設了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶2”），公司及宇環智能連同保薦機構安信證券股份有限公司於2019年5月27日與中信銀行股份有限公司長沙福元路支行簽訂了《募集資金三方監管協議的補充協議》，募集資金專用賬戶開立和存儲情況詳見公司2019年5月28日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於簽訂募集資金三方監管協議之補充協議的公告》（公告編號：2019-019）。

3、募集資金的使用及餘額存放情況

截至2019年6月30日，公司已經實際累計投入使用募集資金7,789.80萬元，加上累計收到的銀行存款利息（含理財收益）扣除銀行手續費等後的淨額1,236.37萬元，公司募集資金餘額為 20,714.01 萬元，具體情況見下表：

單位：萬元

備註：公司於2019年4月8日召開第三屆董事會第三次會議、2019年4月30日召開2018年年度股東大會分別審議通過《關於公司變更募集資金投資項目實施方式暨對全資子公司增資的議案》，公司將原募投項目“精密高效智能化磨削設備升級擴能建設項目”（以下簡稱“原募投項目”）變更為“精密高效智能化磨削設備及生產線升級擴能建設項目”。新增實施主體公司全資子公司湖南宇環智能裝備有限公司（以下簡稱“宇環智能”）。公司負責項目在瀏陽製造產業基地現有廠區的建設內容，投資金額為5000.47萬元，宇環智能負責項目在長沙經濟技術開發區的建設內容，投資金額為12767.00萬元。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於公司變更募集資金投資項目實施方式暨對全資子公司增資的公告》（公告編號：2019-009）。

4、部分募集資金暫時閒置的原因

在公司募集資金投資項目的實施過程中，由於募投項目建設分期逐步投入使得部分募集資金存在短期暫時閒置的情況，未來隨著該募投項目建設的逐步推進，暫時閒置的募集資金將會逐漸減少。

二、前次使用部分閒置募集資金進行現金管理的情況

公司於2018年7月27日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十二次會議及於2018年8月15日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於繼續使用部分募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過20,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，用於購買發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好的低風險理財產品，上述額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

截至公告日前十二個月內，公司使用募集資金購買理財產品的情況如下：

三、擬繼續使用部分募集資金進行現金管理的基本情況

1、額度及期限：公司擬繼續使用不超過人民幣19,400萬元的暫時閒置募集資金進行現金管理，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可滾動使用。

2、投資品種：為控制風險，投資品種為發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好的低風險理財產品。公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，擬購買投資期限不超過12個月的低風險理財產品。

募集資金擬投資的產品須符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

上述產品不得用於質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或註銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報送深圳證券交易所備案並公告。

3、投資決議有效期：自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

4、實施方式：公司授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度範圍行使投資決策權並簽署相關文件，由財務部門負責具體組織實施。

5、資金來源：公司閒置募集資金。

四、現金管理投資風險及控制措施

1、投資風險

（1）現金管理產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存有一定的系統性風險。

（2）相關工作人員的操作風險。

2、針對投資風險，公司將採取以下措施控制風險：

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的理財產品進行投資。

（2）公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。

（3）公司審計部負責審計、監督理財產品的資金使用與保管情況，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

（4）董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（5）公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、對公司經營的影響

在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多的投資回報。

六、使用募集資金進行現金管理的審核意見

1、董事會審議情況

2019年8月23日，公司召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於繼續使用部分募集資金進行現金管理的議案》，同意公司繼續使用不超過19,400萬元人民幣的部分閒置募集資金進行現金管理，用於購買發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好的低風險理財產品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

2、獨立董事意見

公司獨立董事認真審議並討論了《關於繼續使用部分募集資金進行現金管理的議案》，發表如下意見：公司繼續使用不超過19,400萬元的募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關法律、法規和規範性文件的規定，有利於提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司繼續使用不超過19,400萬元的募集資金進行現金管理，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

3、監事會意見

2019年8月23日，公司召開第三屆監事會第四次會議審議通過了《關於繼續使用部分募集資金進行現金管理的議案》，發表意見如下：在保障正常經營及資金安全的前提下，公司繼續使用額度不超過19,400萬元人民幣的部分閒置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產品，有利於提高資金使用效率，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合法律、法規及規範性文件的有關規定。同意公司繼續使用部分募集資金人民幣19,400萬元進行現金管理，用於購買發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好的低風險理財產品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可滾動使用。

4、保薦機構核查意見

保薦機構安信證券股份有限公司對該事項進行了核查，出具了《安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司繼續使用部分募集資金和部分閒置自有資金進行現金管理的核查意見》。保薦機構認為：（1）公司本次繼續使用部分募集資金和部分閒置自有資金進行現金管理已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。（2）公司本次繼續使用部分募集資金和部分閒置自有資金進行現金管理有利於提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不會影響公司主營業務的正常營運，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，安信證券對公司本次繼續使用部分募集資金和部分閒置自有資金進行現金管理無異議。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會第五次會議決議。

2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

3、公司獨立董事關於公司第三屆董事會第五次會議相關審議事項的獨立意見。

4、安信證券股份有限公司關於宇環數控機床股份有限公司繼續使用部分募集資金和部分閒置自有資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

宇環數控機床股份有限公司 董事會

2019年8月23日