'浙富控股集團股份有限公司關於公司 使用階段性閒置自有資金購買保本型銀行理財產品的公告'

證券代碼：002266 證券簡稱：浙富控股 公告編號：2019-039

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙富控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2019年8月29日召開了第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於公司使用階段性閒置自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》，同意公司及其控股子公司使用最高額度合計不超過人民幣10億元的閒置自有資金購買短期（不超過一年）保本型銀行理財產品，並授權董事長在該額度範圍內行使決策權，並簽署相關法律文件。該10億元額度可滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。現將有關情況公告如下：

一、投資概況

1、投資目的

在不影響公司正常經營的情況下，為提高資金使用效率，利用公司階段性閒置自有資金購買短期性的保本型銀行理財產品，以更好地實現公司現金的保值、增值，保障公司及全體股東的利益。

2、投資額度及投資品種

公司及控股子公司使用最高額度合計不超過10億元的閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，在上述額度內資金可以循環滾動使用。

3、投資期限

自董事會審議通過之日起12個月之內有效。有效期內，公司及控股子公司根據閒置自有資金投資計劃，按不同期限組合購買理財產品，單個理財產品的投資期限不超過一年。

4、資金來源

公司本次審議通過的用於保本型銀行理財產品投資的資金為公司閒置自有資金。在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，預計階段性閒置自有資金較多，資金來源合法、合規。

二、投資風險及風險控制

儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下措施：

1、公司財務部設專人及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一經發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；

2、公司審計部為理財產品業務的監督部門，對公司理財產品業務進行事前、事中、事後的監督；

3、獨立董事、監事會有權對公司資金使用和購買理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對上市公司的影響

1、公司及其控股子公司本次擬使用階段性閒置自有資金購買保本型銀行理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助於提高閒置自有資金使用效率，不影響公司日常資金週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。

2、通過進行適度的短期理財，對階段性閒置的自有資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和全體股東謀取較好的投資回報。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，使用階段性閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，有利於在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營產生不利影響，符合公司利益，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其控股子公司滾動使用最高額度合計不超過人民幣10億元的閒置自有資金適時購買短期（不超過一年）的保本型銀行理財產品，有效期為董事會審議通過之日起12個月內。

五、備查文件

1、浙富控股集團股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關於第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙富控股集團股份有限公司董事會

二一九年八月三十一日