深圳市麥達數字股份有限公司
證券代碼：002137 證券簡稱：麥達數字 公告編號：2017-031
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人陳亞妹、主管會計工作負責人吳建棟及會計機構負責人(會計主管人員)袁素華聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、募集資金永久補充流動資金：
公司於2017年2月24日召開第四屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，同意公司變更募集資金用途並將剩餘募集資金29,719.44萬元及募集資金賬戶產生的利息、理財收入永久補充流動資金。上述議案已經公司於2017年3月24日召開的2017年度第二次臨時股東大會審議通過。
截至報告期末，公司已使用募集資金永久補充流動資金的金額為29,900萬元。
2、股權激勵計劃事宜：
（1）公司於2017年2月24日召開第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於回購註銷已離職激勵對象的限制性股票的議案》，同意公司將因離職而不再符合激勵條件的原限制性股票激勵對象趙作榮先生已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票合計6萬股進行回購註銷，回購價格為2元/股，本次回購註銷完成後，公司總股本將由57,638.2117萬股減少為57,632.2117萬股，註冊資本也相應由57,638.2117萬元減少為57,632.2117萬元。
（2）公司於2017年3月24日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於註銷/回購註銷未達行權/解鎖條件的股票期權和限制性股票的議案》，因公司股權激勵計劃首次授予部分的第三個行權/解鎖期未達到行權/解鎖條件，公司決定註銷激勵對象所持有的未達到行權條件的股票期權49.2萬份，並回購註銷激勵對象持有的未達到解鎖條件的限制性股票53.2萬股；因公司股權激勵計劃預留授予部分的第二個解鎖期未達到解鎖條件，公司決定回購註銷激勵對象持有的未達到解鎖條件的限制性股票5000股。本次回購註銷完成後，公司總股本將由57,632.2117萬股減少至57,578.5117萬股，註冊資本也相應由57,632.2117萬元減少為57,578.5117萬元。
3、使用自有資金現金管理事宜：
公司於2016年1月7日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於使用部分自有閒置資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響正常經營及業務發展的情況下，使用不超過人民幣30,000萬元的自有資金購買銀行或其他金融機構的保本型理財產品、結構性存款產品等保本型投資產品，有效期至股東大會審議通過之日起十二個月，資金可在上述額度內滾動使用。上述議案已經公司於2016年1月25日召開的2016年度第一次臨時股東大會審議通過。2016年6月15日，公司召開2016年度第二次臨時股東大會，審議通過了《關於增加自有資金現金管理額度的議案》，將公司使用自有資金進行現金管理的額度提高至60,000萬元； 2016年9月14日，公司召開2016年度第三次臨時股東大會，審議通過了《關於增加自有資金現金管理額度的議案》，將公司使用自有資金進行現金管理的額度提高至不超過人民幣 100,000 萬元。
鑑於上述決議有效期將於2017年1月24日期滿，為提高公司自有資金使用效率，提高公司現金資產的收益，公司於2016年12月19日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於延長使用部分自有閒置資金進行現金管理決議有效期的議案》，同意公司使用部分自有閒置資金進行現金管理的期限到期後繼續延長12個月。在額度範圍內同意授權公司及子公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司及子公司財務負責人負責組織實施。上述議案已經公司於2017年1月6日召開的2017年度第一次臨時股東大會審議通過。
2017年第一季度使用自有資金進行現金管理的明細如下：
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
■
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
深圳市麥達數字股份有限公司董事會
2017年4月25日
證券代碼：002137 證券簡稱：麥達數字 公告編號：2017-032
深圳市麥達數字股份有限公司
第四屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市麥達數字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議通知於2017年4月12日以書面、電子郵件方式送達各位董事，會議於2017年4月21日在深圳市福田區彩田路新浩e都A座2801會議室以現場結合通訊表決方式召開。公司董事長陳亞妹女士主持召開了本次會議。會議應出席董事10人，實際出席董事10人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2017年第一季度報告全文及正文》
《2017年第一季度報告全文》刊登於2017年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度報告正文》刊登於2017年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：以十票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。
2、審議通過《關於修改的議案》
根據公司戰略發展和經營管理需要，為充實公司經營管理力量，滿足公司未來業務發展的需要，公司擬增設首席執行官（CEO）一名，首席執行官作為公司高級管理人員，由董事長提名。鑑於此，公司對《公司章程》中相關條款進行修訂。具體修訂內容詳見《修訂對照表》。
《修訂對照表》及修訂後的《公司章程》全文刊登於2017年4月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議，待股東大會以特別決議方式審議通過後實施，股東大會召開時間另行通知。
三、備查文件
公司第四屆董事會第三十六次會議決議。
證券代碼：002137 證券簡稱：麥達數字 公告編號：2017-033
深圳市麥達數字股份有限公司
第四屆監事會第三十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市麥達數字股份有限公司第四屆監事會第三十一次會議通知於2017年4月12日以書面、電子郵件方式發出，會議於2017年4月21日在深圳市福田區彩田路新浩e都A座2801會議室以現場表決方式召開。公司監事會主席曾惠明先生主持召開了本次會議。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，所有監事均親自參加現場會議並表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《2017年第一季度報告全文及正文》
經審核，監事會認為公司2017年第一季度報告全文及正文的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：以三票同意、零票反對、零票棄權的表決結果，通過本議案。
三、備查文件
公司第四屆監事會第三十一次會議決議。
深圳市麥達數字股份有限公司
監事會
2017年4月25日