特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金數額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准吉林亞泰（集團）股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]281號），核准公司非公開發行648,967,851股人民幣普通股，每股面值人民幣1元，每股發行價格4.70元，募集資金總額為3,050,148,899.70元，扣除保薦費用、承銷費用和其他發行費用及相關稅金後，募集資金淨額為3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中準會計師事務所（特殊普通合夥）經審驗並出具了中準驗字[2017]第1041號《驗資報告》，驗證公司本次非公開發行募集資金已經足額到賬，並存放於公司董事會決定的募集資金專項賬戶——吉林銀行股份有限公司長春東盛支行（以下簡稱“吉林銀行長春東盛支行”）0101011000008472號銀行賬戶。
（二）募集資金結餘情況
截至2017年6月30日，公司實際收到募集資金3,018,147,410.70元（募集資金賬戶存儲金額大於募集資金淨額，系因該募集資金專戶金額包含尚未扣除的其它發行費用），已使用募集資金3,008,340,700元，其中使用募集資金向子公司增資共計145,834.07萬元（吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司增資40,781.08萬元，吉林亞泰明星製藥有限公司增資37,548.22萬元，吉林亞泰生物藥業股份有限公司增資37,504.77萬元，亞泰集團長春建材有限公司增資30,000.00萬元），置換預先投入募投項目的自籌資金750,000,000元，閒置募集資金暫時補充流動資金800,000,000元。
截至2017年6月30日，公司募集資金專戶餘額為10,011,850.60元（含募集資金到位前以自有資金墊付的上市發行費用等）；截至2017年6月30日，子公司募集資金專戶裡的募集資金尚未使用。
二、募集資金管理情況
為規範公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規和部門規章的有關規定及公司《募集資金管理辦法》的要求，公司對募集資金採取了專戶存儲管理。
（一）公司募集資金專戶
2017年6月26日，公司與保薦機構東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）、存放募集資金的商業銀行吉林銀行長春東盛支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，《募集資金專戶存儲三方監管協議》內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
截至 2017年6月30日，公司募集資金專戶餘額及存放情況如下：
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（二）子公司增資募集資金專戶
2017年7月21日，募集資金投資項目實施主體所涉及的各子公司吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司、吉林亞泰明星製藥有限公司、吉林亞泰生物藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司分別與公司、東吳證券、吉林銀行長春東盛支行分別簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》、《募集資金專戶存儲五方監管協議》，其內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
截至 2017年6月30日，上述募集資金專戶餘額及存放情況如下：
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注1：截至2017年6月30日，醫藥投資尚未完成對醫藥產業園管理公司及明星製藥的增資，募集資金尚存放於醫藥投資的募集資金專戶中。
三、募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
報告期內，募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至2017年5月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目之“償還銀行貸款”的實際投資額為人民幣75,000.00萬元，中準會計師事務所（特殊普通合夥）已就上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，並出具了鑑證報告，2017年6月27日，公司第十一屆第一次董事會、十一屆第一次監事會審議通過了《關於以部分募集資金置換預先投入募集資金投資項目中償還銀行貸款的自籌資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，同意公司使用募集資金中的75,000.00萬元置換預先投入募集資金投資項目中償還銀行貸款的自籌資金。
截至 2017年 6 月 30 日，公司已使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目之“償還銀行貸款”的自籌資金。
截至2017年5月31日，公司所屬子公司——吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司、吉林亞泰明星製藥有限公司、吉林亞泰生物藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司作為募集資金投資項目實施主體，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額分別為人民幣152.50萬元、1,357.77萬元、78.12萬元、3,562.77 萬元，合計人民幣5,151.16萬元。中準會計師事務所（特殊普通合夥）就上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，並出具了《關於吉林亞泰（集團）股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的鑑證報告》。2017年7月21日，公司2017年第七次臨時董事會、2017年第一次臨時監事會審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見。
截至 2017年 6 月 30 日，前述子公司尚未以募集資金置換預先投入的自籌資金。
（三）使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金情況
2017年6月27日，公司第十一屆第一次董事會、第十一屆第一次監事會審議通過了《關於以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，同意公司將不超過800,000,000元的閒置募集資金暫時借出，用於補充流動資金，補充流動資金時間不超過 12 個月，並根據募集資金投資項目需要實時安排借出資金的提前歸還，仍繼續用於承諾募投項目。
截至 2017年6月30日，用於暫時補充流動資金的閒置募集資金為800,000,000 元。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
截止2017年6月30日，公司未發生對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在超募資金情況。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
公司不存在超募資金情況。
（七）結餘募集資金使用情況
公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
公司無募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司募集資金使用及披露不存在問題。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董事會
二O一七年八月二十六日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
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注2：“報告期內投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“報告期內投入金額”及實際已置換先期投入金額。