深圳市愛施德股份有限公司
證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號：2017-050
2017
第一季度報告
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人黃文輝、主管會計工作負責人米澤東及會計機構負責人(會計主管人員)姜秀梅聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
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非經常性損益項目和金額
單位：元
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公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易:
海通證券股份有限公司約定購回專用賬戶：鄧大凱，持有股數1,350,000股，佔公司股份比例為0.13%。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、投資中國信貸
公司於2015年5月9日同意公司全資子公司愛施德（香港）認購2.4億元人民幣中國信貸可轉換債券，本次可轉換債券票面利息6.0%/年，綜合收益10.0%/年（包括票面利息），換股溢價30%，期限三年；2015年12月11日同意通過全資子公司愛施德（香港）以自籌資金3.9億港幣（約合人民幣3.23億元）受讓Silver Paragon Limited持有的中國信貸股權1.5億股，完成股權受讓後，愛施德香港將持有中國信貸3.87%的股權。
公司分別於2016年8月31日和2016年9月20日，召開第三屆董事會第四十二次（臨時）會議和2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於授權公司經營層處置交易性金融資產及可供出售金融資產的議案》，同意授權公司經營層根據公司發展戰略和業務佈局，處置公司持有的交易性金融資產和可供出售金融資產，具體出售價格及轉讓數量根據市場情況而定，本次授權期限自股東大會通過之日起24個月內有效。
愛施德（香港）於2017年3月9日、4月20日和4月21日，將持有的中國信貸股權7.5億股（中國信貸已經於2016年9月19日將股份進行了拆分，1股拆分為5股，愛施德（香港）持股相應從1.5億股變更為7.5億股）中的4,660萬股，3,000萬股和2,342萬股出售，公司實現稅前投資收益為港幣4244.71萬元，本次股權出售完成後，愛施德（香港）仍然持有中國信貸股份64,998萬股。
詳見公司於2015年5月12日、2015年6月17日、2015年12月12日、2016年1月5日、2016年9月2日和2016年9月20日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於全資子公司愛施德(香港)有限公司認購中國信貸控股有限公司可轉換債的公告》、《關於全資子公司愛施德(香港)有限公司認購中國信貸控股有限公司可轉換債的進展公告》、《關於全資子公司愛施德(香港)有限公司投資中國信貸控股有限公司的公告》、《關於全資子公司愛施德(香港)有限公司投資中國信貸控股有限公司的進展公告》、《第三屆董事會第四十二次（臨時）會議決議公告》和《2016年第一次臨時股東大會決議公告》。
2、投資設立全資子公司九江市愛施德網絡小額貸款有限公司
公司於2017年1月6日召開第四屆董事會第三次（臨時）會議及第四屆監事會第四次（臨時）會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司九江市愛施德網絡小額貸款有限公司的議案》，同意公司使用自有資金人民幣10億元投資設立九江市愛施德網絡小額貸款有限公司（暫定名稱，最終以註冊登記機構核定為準），致力於搭建覆蓋全方位的金融服務互聯網融資平臺，對企業及個人提供經營性及消費性貸款。
江西省人民政府金融辦公室於2017年4月24日下發了《關於同意設立贛江新區愛施德網絡小額貸款有限公司的批覆》。
詳見公司於2017年1月10日和2017年4月29日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於投資設立全資子公司九江市愛施德網絡小額貸款有限公司的公告》《關於投資成立贛江新區愛施德網絡小額貸款有限公司的進展公告》。
3、投資成立產業併購基金
公司於2015年1月14日與深圳日昇創沅資產管理有限公司（以下簡稱“日昇創沅”）就雙方設立產業併購基金事項簽訂了戰略合作框架協議，雙方擬共同募集設立一支產業併購基金。後經雙方共同商討決定兩方變更合作主體共同設立產業併購基金。
2015年5月9日，日昇創沅的管理團隊以深圳國鑫創沅資本管理有限責任公司為合作主體，與公司全資子公司瑞成匯簽訂了關於共同成立國鑫愛施德產業併購基金的正式合作協議，並經公司第三屆董事會第三十次（臨時）會議、第三屆監事會第二十三次（臨時）會議審議通過，雙方對原合作協議部分條款進行補充和修改。修改後，基金首期募集達到1.4億元人民幣，在公司任職的高級管理人員可以通過SLP（特殊有限合夥人）的身份在基金中出資，SLP出資總額不高於1,000萬元人民幣提升至1,500萬元人民幣。黃文輝、周友盟、米澤東、陳亮、劉紅花、餘斌、楊治及其他愛施德核心團隊成員共20人，共同設立新餘神州日升投資管理中心（有限合夥）作為SLP(特殊有限合夥人)，合計認繳出資額為1,155萬元人民幣。其中黃文輝作為SLP普通合夥人，其他成員均為有限合夥人。
2016年9月，黃文輝將所持SLP 份額轉讓給自然人陳雁，普通合夥人變更為陳雁，SLP其餘合夥人將所持份額轉讓給自然人楊麗鵬。上述轉讓完成後，以上愛施德任職人員均不再持有基金份額。
2017年2月，由於基金募資總額發生變動，瑞成匯達佔基金份額調整為22.9%。
詳見公司於2015年1月15日、2015年5月12日、2015年9月23日、2016年4月19日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於與深圳日昇創沅資產管理有限公司設立產業併購基金簽訂戰略合作框架協議的公告》、《關於全資子公司北京瑞成匯達科技有限公司與深圳國鑫創沅資本管理有限責任公司共同設立產業併購基金的公告》、《關於全資子公司北京瑞成匯達科技有限公司投資成立併購基金之補充協議暨關聯交易公告》和《2015年年度報告》。
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
六、違規對外擔保情況
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
由於報告期內，公司處於2016年年度報告和2017年第一季度報告的信息披露窗口期，因此未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
深圳市愛施德股份有限公司
董事會
二○一七年四月二十七日