福建漳州發展股份有限公司
證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：2017-024
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人林奮勉、主管會計工作負責人林阿頭、總會計師許浩榮及會計機構負責人趙緒堂聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1.2016年12月經中國證券監督管理委員會2016年11月9日證監許可[2016]2586號《關於核准福建漳州發展股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，公司非公開發行人民幣A股107,334,526股（每股面值人民幣1.00元），募集資金於2016年12月22日，新增股份於2017年1月6日在深交所上市。本次新增股份為有限售條件流通股，相關特定投資者認購的本次發行股份自上市之日起三十六個月內不得轉讓，可上市流通時間為2020年01月06日（如遇非交易日則順延）。非公開發行完成後，公司總股本由884,146,545股增至991,481,071股。
2.公司於2016年12月22日召開的第七屆董事會2016年第十二次臨時會議審議通過《關於開立募集資金專項賬戶的議案》，同意在興業銀行漳州分行薌城支行、中國建設銀行漳州分行及泉州銀行漳州龍文支行各開立一個專項賬戶，並授權公司管理層在募集資金到位後一個月內與銀行及保薦機構簽訂募集資金監管協議。2017年01月04日，公司、子公司漳州發展水務集團有限公司、德邦證券股份有限公司與上述三家銀行簽訂了募集資金監管協議。
3.福建證監局於2017年01月13日對公司下發了《關於對福建漳州發展股份有限公司採取出具警示函措施的決定》，就子公司晟發地產收購晟達置業時，未就晟達置業與控股股股東漳龍集團下屬企業漳州市一建工程有限公司（現更名為漳龍建投）在收購前已經履行的關聯交易事項進行審議，未在2016年半年報中披露上述關聯交易，且晟達置業未按工程進度確認對漳龍建投的應付賬款導致公司2016年半年報少計應付賬款及存貨情況等問題採取了出具警示函的監督管理措施。公司於2016年10月20日召開的第七屆董事會第七次會議及2016年11月18日召開的2016年第五次臨時股東大會對晟達置業與漳龍建投關聯交易進行審議，也在2016年年度報告中披露了上述關聯交易，並對少計應付賬款及存貨問題進行了糾正。公司深刻認識到在內部控制和財務管理工作中存在的問題和不足, 及時組織相關人員對福建證監局提出的問題進行逐項落實整改措施、整改負責人及預計完成時間。在今後工作中，嚴格按照中國證監會有關法律法規的要求，切實建立公司規範治理的長效機制，嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，加強公司董監高及下屬公司主要負責人對法律法規的學習，全面梳理各項規章制度的制定與執行，提升公司治理水平和規範運作能力，確保公司持續、健康、穩定發展。
4.公司於2017年01月18日召開的第七屆董事會2017年第一次臨時會議審議通過《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》。在募集資金到位前，為保障募集資金投資項目順利進行，公司利用部分自籌資金對募集資金投資項目漳州市東墩汙水處理廠（一期）BOT項目、平和縣第二汙水處理廠BOT項目及金峰水廠改擴建項目進行了先行投入。福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金的實際投資情況進行了專項審核，並出具了“閩華興所（2017）鑑證字H-001號”《關於福建漳州發展股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》，確認：截至2016年12月31日止公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為220,376,968.50元。公司董事會決定以本次募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額為214,189,002.93元。
5.公司於2017年03月17日召開的第七屆董事會2017年第二次臨時會議及4月7日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過《關於全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方簽署的議案》，同意子公司詔發置業按邀請招標結果就位於詔安縣南詔鎮梅峰村江濱新區東側C02地塊房地產開發項目漳發·尚水名都（二期）施工工程與福建漳龍建投集團有限公司簽署建設工程施工合同，合同價款為230,700,883.27元。
6. 公司於2016年3月11日召開的第七屆董事會2016年第五次臨時會議及2016年3月29日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過《關於公司發行超短期融資券的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊不超過16億元的超短期融資券，根據公司資金需求額度內分期滾動發行；主承銷商為中國民生銀行股份有限公司；在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期（兩年）內發行；超短融期限為不超過270天；並授權公司管理層辦理髮行超短期融資券的具體事宜。
2016年9月1日，中國銀行間市場交易商協會接受上述16億元超短期融資券註冊，註冊額度自2016年9月1日起2年內有效，可分期發行。截至本次報告披露日，上述超短期融資券尚未發行。
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年1-6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
八、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
福建漳州發展股份有限公司
董事長：林奮勉
二○一七年四月二十六日