(本文由公眾號越聲財富(YSLC168888))整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
有則寓言：一匹黑馬在江邊溜達，看到江中有條小船慢悠悠地漂著，馬嘲笑船太慢了，於是一場比賽開始，馬一路狂奔很快將船拋在後面，但沒多久馬便累得 筋疲力盡，倒地而死，小船不久到了馬倒下的地方，從馬的屍體旁邊經過、順流而下，走向遠方……小船順應自然，藉助的是大自然的力量，順勢而為。黑馬以逆抗 順，註定要輸。股票投資也是一場馬拉松比賽，要最終勝出，不是靠短期領先，一時的暴利，而是要靠股票長期穩定的增長。證券市場中充滿了誘惑，好多人都想快 速致富，看圖跟莊，打探消息，找黑馬，頻繁操作，投機。有一小部分人短期內也賺了錢，個別的甚至還賺了大錢，然而過了一個週期後我們會發現其賺到的那部分 金錢又虧損回去了。這是什麼樣的一種原因呢?
一個國家經濟形勢發展快速而健康，其國內企業的發展狀況就越具有活力，國家經濟形勢越是有利好 的消息，也越影響企業所制定的未來發展戰略。就像一棵小樹春去秋來日復一日年復一年，最終長成參天大樹一樣，股票投資也是和很多因素聯動一起的，作為中小 散戶投資者，在進行投資決策時就必須與國家的經濟形勢、金融環境、發展趨勢等各項因素聯結一起，充分認識經濟發展之“勢”，金融政策之“勢”，國家宏觀調 控之“勢”，制定出合理的股票投資策略。“致中和天地位焉，萬物育焉”，故而，價值投資須順應天理、順應社會、自然的發展、規律，達到天人合一。
水有水勢，兵有兵勢，股有股勢，逆勢而為宛若螳臂擋車，不自量力，順勢而為猶如天地借勢，一日千里，做股票最重要的就是要順勢而為。
追隨領頭羊
每 當投資者或投機者有一段時間連續一帆風順後,股票市場總會施放一種誘惑作用,使他變得或者麻痺大意,或者野心過度膨脹。在這種情況下,要靠健全的常識和清 醒的頭腦才能保住已有的勝利果實。不過,如果你能毫不動搖地遵循可靠的準則行事,那麼得而復失的悲劇就不再是命中註定的了。
眾所周知,市 場 價格總是上上下下、不停運動。過去一直如此,將來也一直如此。在那些重大運動背後,必然存在著一股不可阻擋的力量。瞭解這一點就完全足夠了。如果你對價格 運動背後的所有原因都不肯放過,過於瑣細、過於好奇,反倒畫蛇添足。你的思路可能被雞毛蒜皮的細節遮蔽、淹沒,這就是那樣做的風險。只要認清市場運動的確 已經發生,順著潮流駕馭著你的投機之舟,就能夠從中受益。不要和市場討價還價,最重要的,絕不可斗膽與之對抗。
還要牢記,在股票市場上攤子鋪得太大、四處出擊也是很危險的。不要同時在許多股票上都建立頭寸。同時照顧幾隻股票尚能勝任,同時照顧許多股票就不勝負荷了。
因 為當時某個特定的群體中某隻股票已經明明白白地掉轉方向,脫離了整個市場的普遍趨勢,便會縱容自己隨之對整個股票市場的態度轉為一律看空或一律看多。 在建立新頭寸之前,本該更耐心地等待時機,等到其他群體中某隻股票也顯示出其下跌或者上漲過程已經終了的信號。時候一到,其他股票也都會清晰地發出同 樣的信號。這些都是本應耐心等待的線索。
但是,很多人沒有這樣做,而是迫不及待,要在整個市場大幹一番,結果吃了大虧。在這裡,急於行動的 浮躁心理取代了常識和判斷力。當然,我在買賣第一個和第二個群裡的股票時是盈利的。但是,由於在買賣其它群中的股票時趕在零點到來之前就已經入 市,結果切掉了原來盈利中的很大一塊。
當你看清某一特定群體的運動時,不妨就此採取行動。但是,不要縱容自己在其他群中以同樣方式 行事,除非你已經明白地看到了後面這個群體已經開始跟進的信號。耐心,等待。遲早,你也會在其他群體上得到與第一個群體同樣的提示信號。注意火 候,不要在市場上鋪得太開。集中注意力研究當日行情最突出的那些股票。如果你不能從領頭的活躍股票上贏得利潤,也就不能在整個股票市場贏得利潤。
“善輸、小錯”是成功的關鍵
在股市中想要穩定持續地獲利，建立一套適合自己的交易系統幾乎是唯一的途徑。任何成功的交易者都有一套待合自己風格的交易系統。
而系統化交易的關鍵則是"善輸、小錯"交易是一個善輸者的遊戲，只有謙恭地對待市場，聽市場的話才能有好的收益。
因此，我們提出一個經歷大量實戰的交易者才能真正認識到的問題，就是必須真正地接受虧損才能建立起自己的交易系統，並且才能一貫執行。只有構建屬於自己的交易系統並且嚴格執行的交易者才能在市場上生存下去，才能獲得持續穩定的盈利。
很多交易者僅僅把接受虧損的概念停留在思維意識中，更有甚者還沒有準備接受虧損。知道止損與接受止損並執行止損還有一定差距。很少有人能夠做到連續按照條件果斷止損，能夠做到連續10次按照系統信號離場的人可能不到20%，能夠持續嚴格按照既定系統執行的人可能不到1%。
市 場好像有一種魔力在阻止人們下單止損，這是人們的"貪婪"和"恐俱"心理在起作用，人們害怕做出後悔的決定。在進場時，傾向於尋找更好的價位;在盈利時， 傾向於等待更多的利潤;在虧損時，傾向於等待市場反彈。而行情就是"在猶豫中上漲，在希望中下跌"。這些都是沒有系統化觀念的表現，不能客觀地、果斷地做 出對策，最終的命運往往就是錯失好的時機。
時機優先於價位，為了幾個價位而錯過一次操作時機，這是因小失大的表現。從價格與成交量上來看，恐慌性殺跌往往是由大虧的賬戶不顧成本地瘋狂賣出造成的。劇烈的價格波動反應的是人們割肉時的慌不擇路，而這時也往往是階段底部，因為這時是大多數感覺交易者"絕望"的時候。
沒有合理的離場計劃，不僅會對賬戶資金造成損失，更主要的是對信心的打擊。這是一個決定成敗的關鍵，可很多人還是不能正視，甚至是不願面對。其更大的損失是使交易者失去了構建自己的交易系統的機會，或者失去了繼續使用交易系統獲得利潤來彌補虧損的機會。
客觀上看，盈利其實就是要儘量做到上漲時在市場內，下跌時在市場外。如果在一次完整的上漲與下跌循環之後讓你再碰擇的話，你一定會選擇在上漲之初進場，在下跌之初離場。躲過的下跌是在為以後的上漲積累空間。
交 易系統並不神祕，大部分交易系統源於一個觀念，"截斷虧損，讓利潤奔跑"高成功率的交易系統基本上很少，即使存在也因為選擇了過於嚴格的限定條件，這會使 得交易機會變得很少，或者靠縮短交易週期來換取高成功率但相應的獲利空間也會變小，以至於一次大的虧損就將數次的盈利化為烏有。大部分的交易系統的成功率 在50%左右，而捕捉大趨勢的交易系統往往僅有40%左右的成功率，在這種低成功率的情況下，止損的作用就顯得極為重要。儘量使每筆交易的虧損限制在5% 到10%之內，而用捕捉到的大R(高盈虧比)的利潤來彌補損失並獲利。如果沒有鐵的紀律來執行止損，又怎麼能持續執行交易系統，直到捕捉到大趨勢呢?所以 說，交易必須有一個大局觀、策略觀，輸掉一次戰爭，贏得一場戰役。
不"善輸"的交易者多數死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太陽。抱著燒幸的心理拒不認錯會對系統化交易者造成如下負面影響:
首 先，容易對交易系統失去信心，背離成功交易的正確方向。交易系統本身造成的虧損是交易系統本身能預料到的，它是合理的用來換取更大利潤的戰略性虧損。所 謂"欲想取之，必先予之"。"系統內的虧損是正確的虧損"、嚴格執行待合正期望的系統必然會獲得回報。而拋棄系統，拒不認錯的行為，往往會造成更大的虧 損。有些交易者會認為虧損是由系統造成的，這種迴避責任的想法是十分不利的。要知道，交易系統只是工具，它是交易者交易思想的物化。如果錯也是交易者本身 的交易思想或方法的錯誤。
其次，導致資金的大幅縮水，增加機會成本。做不到"善輸、小錯"不僅會使資金減少，而且會錯過很多好的獲利機會，這就是機會成本。如果先前能做到嚴格止損，那麼後面就會有更多的資金來把握成功率較高的機會。這樣一，就會相差很多的獲利機會和利潤。
最後，重新進入只重技術分析的誤區。交易者偏向於追求入場的準確率，而忽視離場的技術。由於不肯面對虧損，不能接受低於心理預期的勝率，因而不能使交易系統完成。最終摒棄系統化交易而重新進入以技術分析提高準確率的誤區。這樣，使剛剛出現的星星之火就熄滅在了萌芽中。
綜 上所述"善輸、小錯"，樂於接受虧損是系統化交易成功的關鍵。我們的系統是為多次交易準備的，一次普通的戰鬥不足以影響一場大的戰役的結果。如果有這樣一 個系統，其成功率為50%，盈利與虧損比為3R:1R，即R值為3，那麼，一次操作的虧損會增加另一次操作的成功率，只要我們堅持這個交易系統，止損掉的 1R不但會被下一次盈利的3R彌補，還會有2R的利潤。我們為什麼不用期待虧損的心態來做交易呢，這樣會淡定很多!當然是在系統化交易的基礎上。
"從心所欲，不逾矩"
操盤第一難在看盤，第二難在情緒的波動：
市 場品種繁多，需要耗費腦力篩選，分析清楚主力意圖的難度也大，很多盤面現象是並不符合邏輯的，想破譯莊家操盤手誘空誘多的手法，光憑技術分析和各類消息來 對付是不夠的，主力反技術操作並利用假消息誘空誘多時時發生，使人防不勝防，市場的波動上漲首先是由主力配合各類政策導向來調控的，甚至是某一個集團同時 在操縱引導幾個板塊甚至整個市場，難度如此之大，造成的投資失誤當然是常事。
投機行業的困難不是在於一兩次的盈利有多麼艱難，而是在於如何 保住資本的前提下穩步前進。 當你好容易抓住一次絕佳的投資機會，獲取了50%的利潤之後，只要虧損30%就又回到了從前的水平。 每一次的成功都只會使你邁出一小步，但是每一次失敗都會使你向後倒退一大步。 這就造成了一個不公平的事實，但是隻要你選擇這一行業，你就要無條件的接受這種不平等。所以不論任何時候，你必須要小心翼翼，因為任何的驕傲自大，都會造 成你的疏忽大意，因此任何時候，都不能有驕傲自大的情緒。在這個世界上人們總在不停的犯著錯誤，沒有人是永遠正確的，成功者在小事上也許會犯錯。但是在關 鍵問題上總是小心謹慎。正是因為他們有著這種清醒的認識，所以當他們犯錯誤時。他們總是有迅速糾正的能力。錯誤是在所難免的，驕傲卻會像麻醉品一樣使你麻 痺大意，當你真正的深刻明白這個道理時，就不敢驕傲自大了。
對，不要告訴我你賺了多少，關鍵是下跌過程中，你能否把利潤牢牢的放進口袋裡。 中國股市歷來急漲慢跌，能生存到現在，風險意識永遠必須放在第一位。在證券市場裡面參與投資活動，只有“ 賺錢才是硬道理 ” 。
追 求的買點，絕對不是什麼支撐點或是突破高點後加倉。 那些技術分析在實戰中已經沒有什麼意義，因為人人都知道跌破支撐點要止損，創出新高可以加倉，而現在這樣的操作結果，就是止損後被人震出局，創出新高後被 高位套牢，因為莊家就利用了你們這樣的心理。市場總是最好的證明，不能適應市場變化的，也將成為市場的犧牲品。 我們要求的買點就是買進就升，賣點就是賣出就跌。一個人要想在股市中長期獲利，必須要有自己的投資理念 ，別人的東西再好，知道的人多了，那也就是垃圾了。所以很多人認為自己的技術分析已經不錯了，結果讓你虧損的就是那些所謂的技術分析。因為那些眾所周知的 技巧，已經被市場淘汰。
炒股技巧其實沒有什麼祕密可言，正所謂炒股其實就是炒心。只有克服了貪婪，猶豫與恐懼的心理，以一種平和成熟的心態 去看待股市，才是在股市生存的不二法則，這也是股市的唯一真理。 所有的技術都是因此而生的。這些都需要經過長期刻苦的磨練，不是一朝一夕能夠做到的，沒有一個成熟的炒做心態，這其實也正是大多數散戶朋友在股市造成虧損 的真正原因。但是，有多少人能夠去真正的體會它，並且願意為此付出不懈的努力呢?
做生意時，往往都會有一個正常的態度，比如說做好循序漸進 獲取穩定收益的淮備。一旦談到股市態度就開始轉變了，似乎認為在股票投資過程中應該採取截然不同的態度，以至於希望從僥倖中找到成功的途徑。事實上證券市 場上的成功不是取決一些什麼奇怪的因素，而是與其他行業一樣，是對於從事事業的興趣和狂熱的程度。一個成功的投資者，他真正所關心的不只是金錢的波動，而 是對股市運作規律產生的興趣，成功就是狂熱迷戀編織的產物。必須要有將證券投資作為一項事業去做的認識與決心，而不可當作一個獲取暴利的場所。證券分析是 一個非常複雜的系統，在真正的掌握之前，不但要消耗大量時間精力，而且常常要付出高昂的學費，絕非一朝一夕可以掌握。在別的行業裡，你即使沒有成功的結果 也可以獲得收益。如果你投資於股票，情況則完全不同，你的收益必須從正確的判斷中獲得，每一次錯誤不僅不會給你帶來收益，還會吞噬你的本金。如果你的目的 不是以股票為終身職業的話最好離開。股市中充滿了貪婪的慾望，充滿了人性的弱點，人類所有的醜惡本性和優秀的品質多在市場中閃現。市場修煉的最高境界就是 生活的修煉，和對人生對社會的理解。 一個僅僅沉迷於市場的投資者是不可能成為真正的高手，擺脫人性的弱點，站在市場的外面看市場，才能真正明白股市的真諦。
當掌握了前面所有的 知識是不是就可以一帆風順，事情遠非這麼簡單，成功的關鍵不僅僅在於卓越的智慧與豐富的知識，以及操作的策略，更重要的是要有執行既定原則的毅力。執行操 作同樣是十分艱難的，執行操作比獲取知識更為艱難。 即使深深地明白其中的利害，也不見得能夠堅決執行，為最大程度避免心理上的干擾，最好的方法是提前設好進出的條件。當符合條件時即毫不猶豫地進出。事情發 展的程度都是可以提前預期的，在一定範圍中波動。所以應該在買進前就應該做好各種淮備，在何種情況下應該做出什麼樣的決定，而不是在投資之後再隨著行情的 變化再製定計劃。股票的波動就是資金的波動，所以或多或少會隨著行情的波動產生一些主觀想法，很難不受情緒干擾。很多時候股價的波動之快，往往在意料之 外。而有時就是這一念之差，往往會產生嚴重的後果。所以在真正投資之前做好淮備，而不能在投資之後倉促決定，這樣就能夠避免最大限度地受到干擾。成功在很 大程度上不是取決於個人的智商與所具備的知識，而在於是否願意堅持和能夠堅持原則。必須時刻牢記，遵循交易原則意味著長久的成功，違背交易原則意味著最終 的失敗。
對市場本質的體會是:一,市場是由價格和資金互相推動而產生的機會.二,機會是風 險(成本)和收益的比例(或者價格雙向運動的空間比例),以及這個比例實現的可能性(概率).進入市場,別的都可以不考慮,但價格風險收益可能性大小是絕 對要考慮的,如果我們明白了這四項,還有什麼不在我們的視野中呢?
說到市場,不得不談價格.許多朋友往往以價格絕對高低來判斷是做多還是 做 空,並往往因此產生虧損.我的體會是:雖然價格一般不會降低零,而且其高度也不是無限的,但是從我們資金的承受力來看,還是要樹立一個基本觀點,即價格沒 有絕對高低,而只有相對高低,只能從技術上判斷價格高低.
建議從實戰出發,用三個標準判斷價格高低:
第一,順勢還是逆市,以做多為例,只要趨勢線均線表明趨勢沒變,價格就應該判定為低價;
第二,以價格離趨勢線和均線的距離來判定,以做多為例,只要價格離趨勢線和均線近,就判定為低價;
第三,以支撐阻力位的遠近來判斷,以做多為例,只要離支撐位近離阻力位遠的價格即為低價.特別注意,以做多為例,價格未突破上方阻力位,可以說是高價,一旦突破站穩,就成低價了。
炒 股高手只有在股票的外在條件(包括基礎分析、技術分析及股票大勢)符合自己的作戰計劃時才採取行動。俗話說條條道路通羅馬，這裡的“羅馬”就是累積財富， 成為股票遊戲的勝利者，而“道路”就是你自己的方法。彩什麼道路並不重要，重要的是這條道路必須符合你的個性，你走起來輕鬆愉快，你有信心能走遠路。在這 基礎上你才會對自己的方法有信心，最終不斷完善自己的方法以取得最高效率。
看過獅子是怎樣捕獵的嗎?它耐心地等待獵物，只有在時機及取勝機會都適合的時候，它才從草叢中跳出來。成功的炒手具有同樣的特點，他決不為炒股而炒股，他等等合適的時機，然後採取行動。
等 待時機也如種植花草。大家都知道春天是播種的時候，無論你多麼喜歡花，在冬天把種子播入土的結果將是什麼是很清楚的。你不能太早，也不能太遲，在正確的時 間和環境做正確的事才有可能得到預想的效果。不幸的是，對業餘炒手而言，往往不是沒有耐心，也不是不知道危險，他們也知道春天是播種的時機，但問題是他們 沒有足夠的知識和經驗判定何時是春天!
這需要漫長且艱難的學習過程，除了熬之外，沒有其它的辦法。當你經歷了足夠的升和跌，你的資金隨升跌起伏，你的希望和恐懼隨升跌而擺動，逐漸地，你的靈感就培養起來了。
抓 住大頭，放棄小利。散戶最大的失敗，就是口袋裡有點錢，心裡就癢癢，看到好股就想買，而且喜歡吃著碗裡的，看著鍋裡的，恨不得把所有好股都買下來。這樣一 來，散戶始終在做著追漲殺跌的事情，撿了芝麻，丟了西瓜，錯過了一個又一個主升浪。散戶應該要捨得放棄，要抓大放小，寧願錯過一些股票，也不要屢屢做錯。 可以說右側交易能否成功，最主要就是看能否抓住主升浪，而抓住主升浪的最好辦法，就是盯住幾隻波段清晰的股票，進行波段操作。左側交易可以很熱鬧，但右側 交易一定要冷靜。只有冷靜地分析個股，冷靜地跟蹤操作，才能真正做到抓大放小。
俗話說，掙錢只有三個方法：用手，用腦，用錢。用手掙錢掙的是辛苦錢，用腦掙錢的已算是人上人，真正的掙錢是用錢掙錢。用錢掙錢，聽來來吸引人，誰不想用錢掙錢?但用錢掙錢的先決條件是必須有錢，其次是你有相關知識來用這些錢掙錢。股市就提供了這種完美的機會。
若本文對你有幫助，可關注公眾號越聲財富(YSLC168888)，更多股票技術分析方法及操作技巧等你來學習 !
聲明：本內容由越聲財富(YSLC168888)提供，不代表投資快報認可其投資觀點。