證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2019-057
韻達控股股份有限公司
關於為全資子公司提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為滿足韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司日常經營和業務發展資金需要，保證公司業務順利開展，2019年度，公司（含控股子公司）擬在公司全資子公司申請銀行授信及日常經營需要時為其提供擔保，擔保金額上限為4億元。公司（含控股子公司）遵循審慎經營原則，提供對外擔保時有相應明確的授權體系及制度流程支撐。提供對外擔保額度有效期為公司2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起，至 2019年年度股東大會召開之日止。
2019年8月7日，公司第六屆董事會第四十次會議、第六屆監事會第三十三次會議審議通過了《關於為全資子公司提供擔保額度的議案》。獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，本次對外擔保事項屬於公司股東大會決策權限範圍，尚需提交至股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司財務部門負責具體組織實施並簽署相關合同及轉授權文件。本事項不構成關聯交易。
二、預計對外擔保情況
根據公司發展規劃和資金預算，公司（含控股子公司）擬在對外擔保額度有效期限內向下述全資子公司提供合計不超過4億元人民幣的擔保額度。
全資子公司信息如下：
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三、被擔保人基本情況
下表數據均為被擔保公司單體財務報表數據，2018年數據已經審計，2019年一季度數據未經審計。
單位：萬元
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注：撫州市雅臻物流有限公司和長沙泰諾物流有限公司均為2019年7月份成立，尚無最近一年又一期財務數據。
四、年度預計擔保的主要內容
公司（含控股子公司）在上述全資子公司申請銀行授信及日常經營需要時為其提供擔保，擔保金額以實際簽署擔保合同或協議為準。同時，公司可通過子公司作為具體擔保合同的擔保主體，每筆擔保金額及期限根據具體合同另行約定。
公司將嚴格依照相關法律法規及制度文件的有關規定審批對外擔保事項，控制公司財務風險。
五、董事會意見
董事會認為公司（含控股子公司）為公司全資子公司提供擔保額度相關事宜符合公司實際情況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司的日常經營及長遠業務發展。本次擔保對象均為公司全資子公司，經營穩定，資信狀況良好，擔保風險總體可控。同意公司（含控股子公司）在全資子公司申請銀行授信及日常經營需要時為其提供擔保，擔保金額上限為4億元人民幣。對外擔保額度有效期自公司2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起，至2019年年度股東大會召開之日止。董事會提請股東大會授權公司財務部門負責具體組織實施並簽署相關合同及轉授權文件。本次為全資子公司提供擔保不涉及反擔保。
六、獨立董事意見
獨立董事認為：公司預計對外提供擔保的被擔保人均為公司全資子公司，公司（含控股子公司）為該等全資子公司提供擔保是為了滿足各全資子公司向銀行及金融機構申請銀行授信以及開展業務活動等事項需要，屬於公司正常生產經營和資金合理利用的需要，對外擔保決策程序合法，沒有損害公司及中小股東利益。因此我們同意公司（含控股子公司）為全資子公司提供對外擔保額度事項，並同意將該事項提交股東大會審議。
七、監事會意見
經核查，公司監事會認為本次公司（含控股子公司）為公司全資子公司提供對外擔保額度的決策程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次為全資子公司提供擔保額度事項。
八、累計對外擔保金額及逾期對外擔保金額
截止本公告披露日，公司（含控股子公司）擬審批的對外擔保總額度為4億元，佔公司2018年度經審計淨資產的3.49%，上述擔保額度均為對全資子公司的擔保。
公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等。
九、備查文件
1、公司第六屆董事會第四十次會議決議；
2、公司第六屆監事會第三十三次會議決議；
3、獨立董事關於公司第六屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
韻達控股股份有限公司
董事會
2019年8月8日
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