'上海飛樂音響股份有限公司 關於子公司接受上海儀電(集團)有限公司為其銀行融資提供擔保的公告'

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●上海飛樂音響股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第一大股東上海儀電電子(集團)有限公司之母公司上海儀電(集團)有限公司(以下簡稱“儀電集團”)為本公司間接持有100%股權的INESAUKLIMITED在中國建設銀行股份有限公司上海盧灣支行(以下簡稱“建行盧灣支行”)為期1.5年的1,940萬歐元借款提供連帶責任保證;

●截至目前,儀電集團為公司及控股子公司提供的實際累計擔保餘額為4,140萬歐元;

一、交易概述

為確保公司間接持有100%股權的INESAUKLIMITED與建行盧灣支行簽訂的《外匯流動資金貸款合同》的履行,公司第一大股東上海儀電電子(集團)有限公司之母公司儀電集團與建行盧灣支行簽訂了《保證合同》,儀電集團為本公司控股子公司INESAUKLIMITED在建行盧灣支行為期1.5年的1,940萬歐元借款提供連帶責任保證。

本次融資擔保無任何擔保費用,目前,儀電集團就本次擔保暫緩要求公司提供反擔保,待公司具備反擔保條件後再辦理相關手續。若公司屆時就本次擔保提供反擔保,公司將履行相關審議程序並及時進行披露。

二、關聯方介紹

公司名稱:上海儀電(集團)有限公司

公司類型:有限責任公司(國有獨資)

法定代表人:吳建雄

註冊資本:350,000萬元

成立日期:1994年5月23日

公司住所:上海市徐彙區田林路168號

經營範圍:計算機系統集成、計算機網絡通訊產品、設備及相關的工程設計、安裝、調試和維護,計算機領域的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務,銷售計算機硬件、軟件及外圍設施,機電設備安裝工程,建築智能化工程,工程管理服務,合同能源管理,辦公自動化設備、公共安全設備及器材、照明器具、電子產品、汽車零部件及配件(除蓄電池)、儀器儀表、電子元器件、通信設備、船用配套設備、家用電器的研發、設計、銷售及技術諮詢,從事貨物及技術進出口業務,產權經紀,以及上海市國資委授權範圍內的國有資產經營與管理業務。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】

截至2018年12月31日,儀電集團經審計的母公司總資產為1,942,931.70萬元,淨資產為860,907.70萬元;營業總收入為21,838.08萬元,淨利潤為24,513.11萬元。

關聯關係:儀電集團系我公司實際控制人。根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條及《公司關聯交易制度》的相關規定,儀電集團系我公司關聯法人,本次交易為關聯交易。

三、接受關聯擔保對上市公司的影響

本次儀電集團為公司控股子公司提供融資擔保,主要是為了支持公司的經營,不收取任何擔保費用,公司及控股子公司目前未為本次擔保提供反擔保,不存在損害公司及中小股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。

四、關聯交易豁免情況

鑑於目前儀電集團不向上市公司及控股子公司收取擔保費用,上市公司及控股子公司也未為本次擔保提供反擔保。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》“第五十六條”本次事項可豁免按照關聯交易的方式審議和披露。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

董事會

2019年9月12日

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