中國國際金融股份有限公司
關於新華網股份有限公司
使用部分閒置募集資金補充流動資金的核查意見
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“本保薦機構”）作為新
華網股份有限公司（以下簡稱“新華網”或“公司”）首次公開發行股票並上市的保
薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規
則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，對新華網擬使用
部分閒置募集資金補充流動資金的情況進行了核查，核查情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准新華網股份有限公司首次公開發行股
票的批覆》（證監許可[2016]2175 號）核准，新華網向社會公開發行人民幣普通
股（A 股）股票 51,902,936 股，每股發行價 27.69 元，募集資金總額為 143,719.23
萬元，扣除各項發行費用 5,730.66 萬元後的募集資金淨額為 137,988.57 萬元。上
述募集資金到位情況經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了瑞華
驗字[2016]01520010 號《驗資報告》。
二、募集資金使用情況
截至 2017 年 4 月 16 日，公司首發募投項目累計投資情況如下：
單位：萬元
序 擬使用募集資 累計投
項目名稱 項目總投資金額
號 金金額 入金額
新華網全媒體信息及應用服
1 64,473.36 59,415.95 -
務雲平臺項目
新華網移動互聯網集成、加
2 工、分發及運營系統業務項 53,164.30 48,993.99 -
目
新華網政務類大數據智能分
3 12,973.00 11,955.37 -
析系統項目
新華網新媒體應用技術研發
4 9,009.33 8,302.62 -
中心項目
5 新華網在線教育項目 10,114.00 9,320.64 -
合計 149,733.99 137,988.57 -
三、本次使用部分閒置募集資金補充流動資金的情況
鑑於公司發展需要，為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司
運營成本，維護公司投資者的利益，在確保募集資金項目建設資金需求的前提下，
結合公司財務狀況和生產經營需求，公司擬使用 26,000.00 萬元閒置募集資金臨
時補充公司流動資金，使用期限十二個月，自公司董事會審議通過之日起計算，
具體安排如下：
序號 投資項目 暫時補充流動資金金額
1 新華網全媒體信息及應用服務雲平臺項目 18,000.00 萬元
新華網移動互聯網集成、加工、分發及運營系
2 8,000.00 萬元
統業務項目
合計 26,000.00 萬元
到期後，公司將及時、足額歸還到募集資金專用賬戶。在使用期限內，公司
可根據募投項目進度要求提前歸還募集資金。
本次公司使用 26,000 萬元的閒置募集資金臨時補充流動資金，不存在變相
改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用於新股配售、申購、或用
於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。若募集資金投資項目因投資建設
需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還臨時用於補充流動資
金的該部分募集資金，以確保項目進展，確保募集資金投資項目的正常運行。
四、公司履行的內部決策程序情況
公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過了《關
於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》。獨立董事發表了同意意見。
五、保薦機構核查意見
中金公司對公司使用部分閒置募集資金補充流動資金的事項進行了詳細核
查，查閱了董事會文件、監事會文件、獨立董事意見等相關材料。
經核查，中金公司認為：
本次公司使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金，沒有變相改變募集資金
用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行；本次使用部分閒置募集資金臨時補
充流動資金系使用於與主營業務相關的生產經營，未通過直接或者間接安排用於
新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；本次
補充流動資金時間未超過 12 個月。
公司本次使用部分閒置募集資金補充流動資金已履行了必要的董事會和監
事會程序，獨立董事發表同意意見，不影響募集資金投資項目建設和正常生產經
營活動，符合公司和全體股東的利益。
綜上，本保薦機構同意公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金。