1 公告基本信息
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注:根據本基金基金合同“基金收益分配比例不得低於基金淨收益的90%;基金收益分配採取現金方式,每年至少分配一次”的約定,截至2016年12月31日,按照本基金基金合同約定的分紅比例計算的長城久嘉封閉應分配金額為51,823,432.75元。
2 與分紅相關的其他信息
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3 其他需要提示的事項
(1)本次收益分配公告已經本基金託管人中國農業銀行股份有限公司複核。
(2)本基金的分紅方式為現金分紅。
(3)本次可流通的基金份額派發的紅利於2017年4月18日通過基金份額持有人託管證券商直接劃入其資金賬戶;本基金髮起人持有的不可流通的基金份額應得紅利,由本公司向託管人下發指令,經託管人複核後支付給各發起人。
特此公告
長城基金管理有限公司
2017年4月13日
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