韻達控股股份有限公司
證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2017-038
韻達控股股份有限公司
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人聶騰雲、主管會計工作負責人謝萬濤及會計機構負責人(會計主管人員)胡春雨聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產負債項目：
1. 應收賬款期末餘額382,578,198.18元，比年初增加46.48%，增加的主要原因系報告期業務量增長迅速，公司給予優質客戶授信額度所致；
2. 預付賬款期末餘額10,488,213.28元，比年初減少46.76%，減少的主要原因系報告期預付供應商貨款減少所致；
3. 應收利息期末餘額1,048,902.52元，比年初增加38.08%，增加的主要原因系報告期應收取的利息增加所致；
4. 可供出售金融資產期末餘額407,473,838.88元，比年初增加96.40%，增加的主要原因系報告期公司對豐巢科技有限公司投資所致；
5. 應付票據期末餘額54,800,000.00元，比年初減少40.31%，減少的主要原因系報告期銀行承兌匯票兌付致應付票據餘額減少；
6. 預收款項期末餘額467,714,707.53元，比年初增加31.83%，增加的主要原因系報告期加盟網點預存款增加；
7. 應交稅費期末餘額111,092,314.98元，比年初減少48.50%，減少的主要原因系報告期繳納稅款致應繳稅費餘額減少；
8. 遞延收益期末餘額38,696,810.18元，比年初增加31.13%，增加的主要原因系報告期取得的與資產相關的政府補助增加所致。
二、損益項目：
1. 營業收入本期1,891,779,780.32元，比去年同期增加42.61%，增加的主要原因系報告期公司業務量增長迅速；
2. 營業成本本期1,528,555,239.93元，比去年同期增加43.58%，增加的主要原因系報告期由於業務量增長致公司運輸、人力等成本增長所致；
3. 稅金及附加本期4,427,720.23元，比去年同期增加208.55%，增加的主要原因系報告期業績增長等因素致相關稅費增加；
4. 財務費用本期-786,733.15元，比去年同期減少210.68%，減少的主要原因系外幣存款匯兌損失減少所致；
5. 資產減值損失本期10,455,627.11元，比去年同期增加375.59%，增加的主要原因系報告期應收款項增加導致按賬齡計提的壞賬準備增加所致；
6. 投資收益本期15,147,319.29元，比去年同期增加641.81%，增加的主要原因系理財產品的收益增加所致；
7. 營業外收入本期5,517,371.07元，比去年同期減少68.16%，減少的主要原因系計入當期損益的政府補助減少所致；
8. 營業外支出本期8,279,943.95元，比去年同期增加140.55%，增加的主要原因系報告期公司捐贈支出增加所致。
三、現金流量項目：
1. 經營活動產生的現金流量淨額-134,641,969.24元，比去年同期減少189.85%，其中：經營活動現金流入比去年同期增長121.94%，增長的主要原因系報告期業績增加所致；經營性活動現金流出比去年同期增加123.78%，增加的主要原因系報告期支付貨款增加所致；
2. 投資活動產生的現金流量淨額252,758,336.55元，比去年同期增加134.21%，其中：投資活動現金流入比去年同期減少2.31%，減少的主要原因系去年同期收回投資所致；投資活動現金流出比去年同期減少38.90%，減少的主要原因系報告期購置資產支付的現金減少所致；
3. 籌資活動產生的現金流量淨額-2,600,000.00元，比去年同期減少100.28%，減少的主要原因系去年同期公司增資，本報告期吸收投資收到現金減少所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2017年1月23日，公司召開的第六屆董事會第二次會議審議通過了《關於對外投資暨關聯交易的議案》。公司與豐巢科技現有股東共同簽署了《關於認購深圳市豐巢科技有限公司股權之股權認購協議》（以下簡稱“股權認購協議”），與豐巢投資現有股東及共同投資方共同簽署了《關於深圳市豐巢科技有限公司之股東協議》。上述協議約定，韻達股份作為投資主體，經董事會和股東大會審議後，對豐巢科技進行增資，增資價格為人民幣2億元。本次增資完成後，韻達股份持有豐巢科技的股權比例為3.6364%，韻達股份的全資孫公司雲韻投資持有豐巢科技的股權比例為10.3636%，合計為14%。具體內容詳見於2017年1月24日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《關於對外投資暨關聯交易的公告》。2017年2月15日，召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過了上述議案內容。
截至報告期末，公司已將本次交易增資款共計2億元人民幣全部支付給交易對方，並完成了相關的工商變更登記手續，豐巢科技已領取由深圳市市場監督管理局頒發的新的《營業執照》。至此，韻達股份持有豐巢科技的股權比例為3.6364%，韻達股份的全資孫公司雲韻投資持有豐巢科技的股權比例為10.3636%。
2、2017年3月1日，公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》。本激勵計劃擬向激勵對象授予不超過102萬股公司限制性股票，約佔該草案公告時公司股本總額101,364.53萬股的0.10%，其中首次授予91.80萬股，首次授予部分佔草案公告時公司總股本的0.09%，預留授予10.20萬股，預留部分佔草案公告時公司總股本的0.01%，佔本次授予限制性股票總量的10%。具體內容詳見於2017年3月2日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《第一期限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
2017年3月20日，公司2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關於及其摘要的議案》。
3、2015年12月28日，上海韻達貨運有限公司股東會審議通過了《關於委託理財投資的議案》，授權2016年度理財投資金額預算為20億元人民幣（可滾動使用），該項授權至2016年年度股東大會持續有效。2017年3月9日，公司召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司及子公司使用自有資金進行投資理財的議案》，同意公司及子公司在保證日常經營資金需求的前提下，以不超過人民幣20億元（可滾動使用）閒置自有資金進行投資理財，該項授權自股東大會審議通過之日起一年內持續有效。具體內容詳見於2017年3月10日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《關於公司及子公司使用自有資金進行投資理財的公告》。2017年3月20日，公司2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關於公司及子公司使用自有資金進行投資理財的議案》。
本報告期，公司及子公司發生委託理財金額為12.90億元人民幣，到期贖回18.62億元人民幣；截至本報告期末，公司及子公司委託理財餘額為14.36億元人民幣，理財收益共計1562.2萬元。公司及子公司使用閒置自有資金購買理財未超過授權額度。
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
韻達控股股份有限公司
法定代表人： 聶騰雲
2017 年 4月24日