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證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2017-013
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司（以下簡稱“美芝股份”或“公司”）第二
屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議
案》。本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，
在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深
圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等文件
的相關規定，結合自身實際經營情況，使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，具體
情況如下：
一、使用計劃
本次公司擬使用閒置募集資金11,500萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第二
屆董事會第九次會議批准之日起不超過十二個月，使用期限屆滿之前，公司將及時把資
金歸還至募集資金專項賬戶。
本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，預計可節約財務費用約為 500萬元。
公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資；公司補充流動資金後十二個月內，
不進行證券投資等高風險投資。公司將嚴格按照募集資金管理相關法律法規、規範性文
件規範使用募集資金並及時對外披露。
本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目的正常進行。同
時，公司將做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項目因發展需要，實際
實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有資金及時歸還，以確保項目進度。
二、募集資金基本情況
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2017 年 2 月 24 日，中國證券監督管理委員會簽發《關於核准深圳市美芝裝飾設
計工程股份有限公司首次公開發行股票的批覆》證監許可[2017]265 號文，核准首次公
開發行人民幣普通股 2,534 萬股。本次股票發行每股發行價格為人民幣 11.61 元，募
集資金總額為294,197,400.00元，扣除承銷及保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、
信 息 披 露費用及發行手續費用共計 27,404,637.31 元，本次發行募 集資金淨 額 為
266,792,762.69 元。華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）已於 2017 年 3 月 14 日
對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了會驗字[2017] 1950
號《驗資報告》。公司根據《募集資金管理辦法》對募集資金採取了專戶存儲管理。本
次募集資金將用於三個投資項目：補充工程項目配套資金20,465.33萬元，美芝設計研
發中心項目 4,197.36萬元，企業信息化建設項目2,017.05萬元。目前各項目正在推進
中。
三、募集資金使用情況
截至 2017 年 5 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：
單位：萬元
截至 2017 年 5 月 31 日
項目名稱 募集資金
已投入金額
補充工程項目配套資金項目 20,465.33 8,779.76
設計研發中心項目 4,197.36 0
企業信息化建設項目 2,017.05 0
發行費用 1,130.00 627.50
合計 27,809.74 9,407.26
截止2017年5月31日，公司募集資金累計已投入9,407.26萬元，募集資金賬戶餘額
為18,411.88萬元（含利息收入）。
四、獨立董事意見
本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金 11,500 萬元，主要用於主營業務，既有
利於公司開展經營活動，降低財務成本，提高經濟效益；又有利於提升募集資金使用效
率，維護全體股東利益。補充流動資金到期日之前，公司將上述資金歸還至募集資金專
戶。本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金未與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，
不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的
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情況。本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金事項經公司董事會審議，內容及程序符
合相關規定。我們同意公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金 11,500 萬元。
五、監事會意見
公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金 11,500 萬元，使用期限不超過 12 個月，
情況，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的有關規定，履行了
規定的程序，符合公司及全體股東的利益，有利於公司的長遠發展。監事會同意公司使
用部分閒置募集資金暫時補充流動資金 11,500 萬元。
六、保薦機構意見
經核查，華創證券有限責任公司（以下簡稱“華創證券”或“保薦機構”）認為：
美芝股份擬以部分閒置募集資金 11,500 萬元暫時補充流動資金，有助於降低公司的財務成
本，提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正
常進行的情況。本次補充流動資金時間不超過 12 個月，過去 12 個月內未進行風險投資，
並已承諾在使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資，不通過直接或
間接安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。該事
項已由公司獨立董事和監事會出具同意意見，並提交美芝股份第二屆董事會第九次會議審
議，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《中小
企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：募集資金使用》的有關規定。華創證券同意美芝股份
以閒置募集資金 11,500 萬元暫時補充流動資金。
七、備查文件：
1、公司第二屆董事會第九次會議決議；
2、公司第二屆監事會第六次會議決議；
3、獨立董事關於相關事項的獨立意見；
4、保薦機構關於相關事項的核查意見。
特此公告。
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司董事會
2017 年 6 月 7 日
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