公告送出日期:2017年6月22日
1.公告基本信息
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2.基金募集情況
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注:(1)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
(2)本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費不從基金財產中列支。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時間後,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
易方達基金管理有限公司
2017年6月22日
易方達歲豐添利債券型證券
投資基金分紅公告
注:(1)本基金場內簡稱為易基歲豐。
(2)根據《易方達歲豐添利債券型證券投資基金基金合同》規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,開放期內,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的60%。
2.與分紅相關的其他信息
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注:本次向場內、場外基金份額派發的現金紅利於2017年6月29日自基金託管賬戶劃出。
3 .其他需要提示的事項
(1)權益分派期間(2017年6月23日至2017年6月27日)暫停本基金跨系統轉託管業務。
(2)權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
(3)本基金在開放期內的收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇獲取現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資,若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金紅利;登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額只能採取現金紅利方式,不能選擇紅利再投資。
(4)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最後一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的,請務必在權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點辦理變更手續。
(5)諮詢辦法
①易方達基金管理有限公司客戶服務熱線:40088-18088(免長途話費)。
②易方達基金管理有限公司網站 http://www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方達新鑫靈活配置混合型
證券投資基金分紅公告
注:(1)選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2017年6月27日自基金託管賬戶劃出。
(2)凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
3.其他需要提示的事項
(1)權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
(2)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最後一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的,請務必在權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點辦理變更手續。
(3)由於支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用,為保護投資者的利益,根據基金合同的有關規定,當每類基金份額持有人的現金紅利小於5元時,基金註冊登記機構將該持有人的現金紅利自動再投資為基金份額。
(4)諮詢辦法
①廣發證券等機構的代銷網點。
②易方達基金管理有限公司客戶服務熱線:40088-18088(免長途話費)。
③易方達基金管理有限公司網站 http://www.efunds.com.cn。
易方達基金管理有限公司關於增加易方達深證成指交易型
開放式指數證券投資基金申購
贖回代辦證券公司的公告
經深圳證券交易所確認,根據易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)、中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)簽署的銷售協議,自2017年6月22日起,本公司將增加安信證券、中信建投證券為易方達深證成指交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的申購贖回代辦證券公司。
投資者可通過以下途徑諮詢有關詳情:
1.安信證券
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層
法定代表人:王連志
聯繫人:陳劍虹
聯繫電話:0755-82825551
客戶服務電話:4008001001
傳真:0755-82558355
網址:www.essence.com.cn
2.中信建投證券
註冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽門內大街188號
法定代表人:王常青
聯繫人:劉暢
聯繫電話:010-65608231
客戶服務電話:95587或4008-888-108
傳真:010-65182261
網址:www.csc108.com
3.易方達基金管理有限公司
客戶服務電話:400-881-8088
網址:www.efunds.com.cn
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者注意投資風險。