海南航空控股股份有限公司關於向控股子公司長安航空有限責任公司提供擔保的公告

證券代碼：600221、900945 證券簡稱：海航控股、海控B股 編號：臨2019-050

海南航空控股股份有限公司

關於向控股子公司長安航空有限責任公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

被擔保人名稱：長安航空有限責任公司（以下簡稱“長安航空”）

本次擔保金額及累計為其提供的擔保餘額：本次擔保金額為30,000萬元人民幣，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”或“公司”）為其提供的擔保餘額為32.17億元（含本次擔保金額）。

本次擔保是否有反擔保：本次擔保由長安航空提供不可撤銷連帶責任反擔保

對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

2019年5月23日，公司與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司西安市分行（以下簡稱“郵儲銀行西安分行”）簽署《最高額連帶責任保證合同》及《最高額質押合同（權利類）》（以下合稱“擔保合同”），為長安航空與郵儲銀行西安分行《流動資金借款合同》（以下簡稱“借款合同”）項下債務的履行向郵儲銀行西安分行提供最高額度30,000萬元人民幣信用保證擔保及公司持有的長安航空5億股股權質押擔保，擔保期限為借款合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年。

就本次擔保事項，長安航空於2019年5月23日向公司出具《反擔保函》，對於公司本次擔保事宜，長安航空承諾提供不可撤銷的連帶責任反擔保，有效期至本次簽署的擔保合同擔保責任解除之日。

公司於2019年4月29日召開第八屆董事會第四十四次會議、2019年5月21日召開2018年年度股東大會審議通過與控股子公司互保額度的報告，公司與控股子公司2019年互保額度為350億元（本互保額度包括現有互保、原有互保的展期或者續保及新增互保），並提請股東大會授權公司經營層在互保額度內辦理具體擔保手續，公司不再另行召開董事會或股東大會，此次互保授權期限自2018年年度股東大會審議通過本議案之日起至2019年年度股東大會召開之日止，具體內容詳見公司2019年4月30日披露的《關於與控股子公司2019年互保額度的公告》（編號：臨2019-037）。本次擔保事項在上述擔保額度授權範圍內，無需另行審議。

二、被擔保人基本情況

長安航空有限責任公司

㈠註冊地址：陝西省西鹹新區空港新城西安咸陽國際機場長安航空營運基地

㈡法定代表人：馬超

㈢註冊資本：405,151.62萬元人民幣

㈣經營範圍：國內航空客貨運輸業務；航空公司間的代理業務；與航空運輸業務有關的服務業務；航空器維修；航空配餐業；旅遊業；自有房地產經營；投資與投資管理；日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品。家用電器、文化用品、工藝美術品、化工原料、金屬材料、儀器儀表、機械設備的購銷（均不含專營、專賣、專控商品）；飛機及機械設備租賃；技術服務；設計、製作、代理、發佈廣告；企業形象策劃；展覽展示服務；商務諮詢；機上免稅品；機上商品零售業務；保險兼業代理服務；電子商務；酒店管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

㈤主要財務數據：

截至2018年12月31日，長安航空經審計總資產為1,170,990.10萬元人民幣，淨資產為689,707.25萬元人民幣；2018年經審計營業收入163,355.68萬元人民幣，淨利潤-10,600.30萬元人民幣。

截至2019年3月31日，長安航空未經審計總資產為1,188,110.17萬元人民幣，淨資產為697,255.57萬元人民幣；2019年1-3月經審計營業收入47,287.57萬元人民幣，淨利潤4,504.66萬元人民幣。

㈥股東及股權結構

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三、擔保協議的主要內容

㈠最高額連帶責任保證合同

1.被擔保的最高債權額：30,000萬元人民幣。

2.擔保事項：擔保長安航空與郵儲銀行西安分行簽署的《流動資金借款合同》項下債務的履行。

3.保證方式：連帶責任保證。

4.保證期間：借款合同項下的被擔保債務到期日之次日起2年。

㈡最高額質押合同（權利類）

4.保證期間：債務履行期限屆滿之日起2年。

5.質押標的：海航控股持有的長安航空5億股股權。

以上兩項擔保合同擔保的最高債權額合計為30,000萬元人民幣。

四、董事會意見

長安航空作為公司合併報表範圍內的子公司，其營業收入和盈利是公司的重要組成部分。目前公司和控股子公司經營、財務狀況良好，具有一定的風險承擔能力。作為公司控股子公司，其重要決策及日常經營均在公司的控制下，可提前預見並有效防範重大風險。公司本次擔保事項列支經年度股東大會批准的2019年與子公司互保額度，形式規範有效，且公司本次對長安航空的擔保有利於長安航空充實運營資金，促進長安航空主營業務穩定發展，符合公司整體利益，公司董事會同意該擔保事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為297.49億元，佔公司最近一期經審計淨資產43.27%，其中對控股子公司提供擔保156.09億元（含本次公告擔保金額），無逾期擔保。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事會

二〇一九年五月二十五日