'歐菲光集團股份有限公司關於全資子公司擬開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的公告'
證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2019-114
歐菲光集團股份有限公司關於全資子公司
擬開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
歐菲光集團股份有限公司於2019年9月9日召開第四屆董事會第二十四次（臨時）會議，審議通過了《關於全資子公司擬開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：
一、融資租賃及擔保情況概述
公司全資子公司南昌歐菲光電技術有限公司（以下簡稱“南昌光電”）、南昌歐菲生物識別技術有限公司（以下簡稱“南昌生物”）、歐菲影像技術（廣州）有限公司（以下簡稱“廣州歐菲”）因生產經營需要擬與具有資質的租賃公司開展融資租賃業務。融資租賃方式包括新購設備直接融資租賃和自有資產售後回租融資租賃，公司屆時可根據實際情況自主選擇。
公司同意為南昌光電、南昌生物、廣州歐菲在總額度不超過20億元人民幣的融資額度內與不存在關聯關係的融資租賃公司開展的融資租賃業務提供連帶保證責任，擔保期限不超過5年。具體擔保情況如下：
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本次交易事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、被擔保方基本情況
1、南昌歐菲光電技術有限公司
成立日期：2012年10月11日
住所：江西省南昌經濟技術開發區丁香路以東、龍潭水渠以北
法定代表人：趙偉
註冊資本：205,200萬元人民幣
經營範圍：研發生產經營光電器件、光學零件及系統設備；光學玻璃、新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：南昌歐菲光電技術有限公司是為歐菲光集團股份有限公司全資子公司
財務數據：
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2、南昌歐菲生物識別技術有限公司
成立日期：2014年3月31日
住所：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區學院六路以東、天祥大道以南
法定代表人：關賽新
註冊資本：180,300萬元人民幣
經營範圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件、生物識別技術及關鍵件的研發、生產、銷售及技術服務；自營或代理各類商品及技術的進出口服務。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：南昌歐菲生物識別技術有限公司為歐菲光集團股份有限公司全資子公司
3、歐菲影像技術（廣州）有限公司
成立日期：2004年03月02日
住所：廣州高新技術產業開發區科學城神舟路7號
法定代表人： 黃麗輝
註冊資本：118,434.02萬人民幣
經營範圍：影視錄放設備製造；電子元件及組件製造；照相機及器材製造；光電子器件及其他電子器件製造；電子元器件批發；照相器材批發；電子、通信與自動控制技術研究、開發；科技信息諮詢服務；商品信息諮詢服務；信息電子技術服務；信息技術諮詢服務；銷售本公司生產的產品（國家法律法規禁止經營的項目除外；涉及許可經營的產品需取得許可證後方可經營）；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術進出口；
股權結構：歐菲影像技術（廣州）有限公司為歐菲光集團股份有限公司全資子公司
三、交易對手方的基本情況
1、中建投租賃股份有限公司（以下簡稱“中建投”）
成立日期：1989年03月15日
住所：北京市西城區鬧市口大街1號院4號樓13層
法定代表人：陳有鈞
註冊資本：266,800萬人民幣
經營範圍：批發Ⅲ類、Ⅱ類：醫用超聲儀器及有關設備、醫用磁共振設備、醫用核素設備、手術室、急救室、診療室設備及器具；Ⅱ類：醫用電子儀器設備、醫用X射線設備、臨床檢驗分析儀器、消毒和滅菌設備及器具、醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具；融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；對租賃業務提供擔保（不含融資性擔保）和諮詢服務；批發機械電器設備、通訊器材、電子產品、儀器儀表；兼營與主營業務有關的商業保理業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動）
中建投與本公司不存在關聯關係，本次交易不構成關聯交易。
2、中航國際租賃有限公司（以下簡稱“中航國際”）
成立日期：1993年11月05日
住所：中國（上海）自由貿易試驗區南泉路1261號
法定代表人：周勇
註冊資本：997,846.7899萬人民幣
經營範圍：融資租賃，自有設備租賃，租賃資產的殘值處理及維修，合同能源管理，從事貨物及技術的進出口業務，國內貿易（除專項規定），實業投資，醫療器械經營，相關業務的諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
中航國際與本公司不存在關聯關係，本次交易不構成關聯交易。
3、中遠海運租賃有限公司（以下簡稱“中遠海運”）
成立日期：2013年08月29日
住所：中國（上海）自由貿易試驗區福山路450號3E室
法定代表人：陳易明
註冊資本：350,000萬人民幣
經營範圍：融資租賃，向國內外購買租賃財產，租賃財產的殘值處理及維修，租賃交易諮詢和擔保，租賃業務，與主營業務有關的商業保理業務，醫療器械經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
中遠海運與本公司不存在關聯關係，本次交易不構成關聯交易。
四、融資租賃及擔保的協議的情況
1、南昌光電與中建投、中航國際及中遠海運的融資租賃交易
標的資產：機器設備等固定資產
融資項目金額：南昌光電與中建投開展融資租賃業務融資金額為不超過人民幣30,000萬元；南昌光電與中航國際開展融資租賃業務融資金額為不超過人民幣20,000萬元；南昌光電與中遠海運開展融資租賃業務融資金額為不超過人民幣50,000萬元。
租賃期限：不超過36個月，自起租日起算，具體以最終簽訂的協議為準。
租賃方式：售後回租，即將租賃物出售給租賃公司，並回租使用，租賃合同期內按約定向租賃公司分期支付租金。
租賃物的所有權和使用權：在租賃期間，租賃物所有權歸租賃公司，自租賃合同履行完畢之日起，租賃物由公司子公司按照約定價格留購，其所有權轉移至公司子公司。
擔保方式：公司為全資子公司南昌光電本次融資租賃業務提供連帶責任保證，保證期間為自保證合同簽署之日始至租賃合同項下主債務履行屆滿之日起滿兩年的期間。
2、公司授權董事會審議上述擔保總額度內發生的後續融資租賃業務的交易主體、交易對手及交易金額等。
3、上述融資租賃業務擔保協議尚未簽署，具體的擔保額度、期限、擔保方式以具體業務主體最終同融資租賃公司簽訂的相關合同為準，具體業務主體可以根據實際需求在總擔保額度範圍內進行調整，並在擔保期限內可循環使用。
4、公司授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理申請融資租賃的相關事宜。本次向融資租賃公司申請融資有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。本次申請的融資額度不等同於實際融資金額，實際融資金額在此額度內以融資租賃公司與公司實際發生的融資金額為準。
五、交易目的和對公司的影響
1、本次公司全資子公司開展融資租賃業務，主要是為了優化公司債務結構，改善流動資金狀況，拓寬融資渠道，對公司的生產經營具有良好的促進作用。
2、本次交易不影響各全資子公司對融資租賃的相關生產設備的正常使用，也不涉及設備遷移、人員安置、土地租賃等情況，不會影響各全資子公司的生產及業務的正常開展。
六、獨立董事意見
經公司獨立董事核查，公司為全資子公司開展融資租賃業務提供連帶責任擔保，是公司基於支持下屬全資子公司經營發展需要做出的決策，其決策程序符合相關法律、法規以及公司章程的規定，履行了相應的程序，不存在損害公司和中小股東利益的行為。公司獨立董事同意全資子公司開展融資租賃業務並由公司為其提供擔保事項。
七、累計對外擔保總額及逾期擔保事項
1、截至目前，公司及子公司累計對納入合併財務報表範圍以外的擔保為零。
2、截至目前，公司及子公司的所有擔保僅限於納入合併財務報表範圍內的公司對子公司及子公司之間的擔保，擔保方式為連帶責任擔保。
截至2019年8月31日止，公司擔保情況列示如下：
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其中，公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。
該項《關於全資子公司擬開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的議案》尚需提交公司股東大會審議通過。上述融資租賃及擔保的協議尚未簽署，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司董事會
2019年9月9日
附件： 單位：萬元
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