木林森股份有限公司
證券代碼：002745 證券簡稱：木林森 公告編號：2017-065
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人孫清煥、主管會計工作負責人易亞男及會計機構負責人(會計主管人員)徐金華聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產負債表項目
1、報告期期末應收票據較期初增加95.33%，主要系銷售額增加及應收票據貼現、背書轉讓減少所致；
2、報告期期末其他應收款較期初增加148.28%，主要系融資租賃保證金增加影響所致；
3、報告期期末可供出售金融資產較期初增加857.92%主要系增加投資影響所致；
4、報告期期末在建工程較期初增加31.67%，主要系增加設備安裝所致；
5、報告期期末非流動資產合計較期初增加33.59%，主要系可供出售金融資產、長期股權投資增加所致；
6、報告期期末應交稅費較期初增加93.66%，主要系收入增長影響增值稅增加，利潤上升影響所得稅增加所致；
7、報告期期末應付利息較期初增加179.68%，主要系銀行貸款增加影響所致；
8、報告期期末其他應付款較期初增加35.25%，主要系保證金增加所致；
9、報告期期末一年內到期的非流動負債較期初增加52.22%，主要系一年內到期的貸款及融資租賃增加所致；
10、報告期期末長期借款較期初增加455.23%，主要系銀行貸款增加所致；
11、報告期期末非流動負債合計較期初增加444.55%，主要長期借款及長期應付款增加所致；
12、報告期期末負債合計較期初增加37.14%，主要銀行貸款及融資租賃增加影響所致。
（二）利潤表項目
1、報告期營業收入較上年同期增加87.36%，主要系擴大生產及開拓市場影響所致；
2、報告期營業總成本較上年同期增加79.70%，主要系營業總收入增長影響營業總成本增加所致；
3、報告期營業成本較上年同期增加73.10%，主要系營業收入增長影響營業成本增加所致；
4、報告期稅金及附加較上年同期增加325.96%，主要系全面試行營改增後，利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目影響所致；
5、報告期銷售費用較上年同期增加55.62%，主要系銷售人員工資、辦公費及運費增加所致；
6、報告期管理費用較上年同期增加74.90%，主要系研發費、辦公及裝修費增加所致；
7、報告期財務費用較上年同期增加187.76%，主要系貸款及融資租賃增加影響財務費用利息支出增加所致；
8、報告期資產減值損失較上年同期增加379.62%，主要系銷售額增長應收帳款增加影響壞帳準備增加所致；
9、報告期投資收益較上年同期減少66701.61%，主要系權益法核算的長期股權投資收益減少影響所致；
10、報告期營業利潤較上年同期增加186.55%，主要系營業收入及毛利率增長影響所致；
11、報告期非流動資產處置利得較上年同期增加885.48%，主要系固定資產處置利得增加所致；
12、報告期營業外支出較上年同期增加5375.93%，主要系固定資產處置損失增加所致；
13、報告期非流動資產處置損失較上年同期增加36156.47%，主要系固定資產處置損失增加所致；
14、報告期利潤總額較上年同期增加168.05%，主要系營業利潤增加所致；
15、報告期所得稅費用較上年同期增加188.14%，主要系利潤總額增加所致；
16、報告期淨利潤較上年同期增加164.60%，主要系毛利增加影響所致；
17、報告期歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期增加162.70%，主要系毛利增加影響所致；
18、報告期少數股東損益較上年同期增加61.47%，主要系少數股東享有的綜合收益增加影響所致；
19、報告期綜合收益總額較上年同期增加163.85%，主要系淨利潤增加影響所致；
20、報告期歸屬於母公司所有者的綜合收益總額較上年同期增加162.18%，主要系淨利潤增加影響所致；
21、報告期歸屬於少數股東的綜合收益總額較上年同期增加34.19%，主要系少數股東享有的綜合收益增加影響所致；
22、報告期基本每股收益較上年同期增加127.27%，主要系淨利潤增加影響所致；
23、報告期稀釋每股收益益較上年同期增加127.27%，主要系淨利潤增加影響所致。
（三）現金流量表項目
1、報告期銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加51.71%，主要系收回銷售回款增加所致；
2、報告期收到的稅費返還較上年同期減少38.41%，主要系出口退稅減少所致；
3、報告期收到其他與經營活動有關的現金較上年同期增加362.67%，主要系收回票據保證金增加所致；
4、報告期經營活動現金流入小計較上年同期增加57.67%，主要系銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致；
5、報告期購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加33.82%，主要系支付採購供應商貨款增加所致；
6、報告期支付給職工以及為職工支付的現金較上年同期增加81.88%，主要系人數增加影響職工工資增加所致；
7、報告期支付的各項稅費較上年同期增加61.30%，主要系增值稅及所得稅增加所致；
8、報告期支付其他與經營活動有關的現金較上年同期增加458.04%，主要系支付的票據保證金增加所致；
9、報告期經營活動現金流出小計較上年同期增加67.11%，主要系購買商品、接受勞務支付的現金增加、支付給職工以及為職工支付的現金、支付其他與經營活動有關的現增加所致；
10、報告期經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少89.42%，主要系權益法核算的長期股權投資收益減少所致；
11、報告期取得投資收益收到的現金較上年同期減少47.88%，主要系權益法核算的長期股權投資收益減少所致；
12、報告期處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額較上年同期增加57.30%，主要系處置固定資產收回現金增加所致；
13、報告期收到其他與投資活動有關的現金較上年同期增加100%,主要系理財產品贖回增加影響所致；
14、報告期投資活動現金流入小計較上年同期增加354%，主要系收到其他與投資活動有關的現金增加所致；
15、報告期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期增加54.42%，主要系支付固定資產貨款增加所致；
16、報告期投資支付的現金較上年同期增加14327.07%，主要系支付投款資增加影響所致；
17、報告期支付其他與投資活動有關的現金較上年同期增加307.96%，主要系支付的票據保證金增加所致；
18、報告期投資活動現金流出小計較上年同期增加552.37%，主要系投資支付的現金、 支付其他與投資活動有關的現金增加所致；
19、報告期投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少566.42%，主要系投資支付的現金、 支付其他與投資活動有關的現金增加所致；
20、報告期取得借款收到的現金較上年同期增加132.17%，主要系銀行貸款增加所致；
21、報告期收到其他與籌資活動有關的現金較上年同期增加239.80%，主要系融資租賃增加影響所致；
22、報告期籌資活動現金流入小計較上年同期增加136.37%，主要系取得借款收到的現金和收到其他與籌資活動有關的現金增加所致；
23、報告期償還債務支付的現金較上年同期增加121.36%，主要系償還銀行貸款增加所致；
24、報告期支付其他與籌資活動有關的現金較上年同期減少91.94%，主要系支付的其他籌資款減少所致；
25、報告期籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加363.87%，主要系取得借款收到的現金和收到其他與籌資活動有關的現金增加所致；
26、報告期匯率變動對現金及現金等價物的影響較上年同期增加7756.28%，主要系外幣匯率變動影響所致；
27、報告期現金及現金等價物淨增加額金較上年同期減少224.54%，主要系投資活動產生的現金流量淨額減少所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2016年7月15日發佈了《關於籌劃重大投資事項的停牌公告》（編號：2016-048），公司正在籌劃重大重組。於2016年7月22日發佈了《關於籌劃重大投資事項停牌進展公告》（編號：2016-051），鑑於公司重大事項已構成重大資產重組，公司董事會向交易所申請重大資產重組停牌。
2017年3月30日，公司召開的第三屆董事會第八次會議審議通過了《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案》及相關議案，公司於2017年3月31日披露了《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的一般風險提示暨暫不復牌公告》（編號：2017-049），公司股票自2017年3月31日開市起繼續停牌。停牌期間，公司於2017年4月11日披露了《關於重大資產重組停牌進展公告》（編號：2017-053）。
2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下發的《關於對木林森股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（需行政許可）【2017】第 21 號）（以下簡稱“問詢函”），要求公司就相關問題做出書面說明，並在4月18日前將有關說明材料報送深交所中小板公司管理部並對外披露。公司收到問詢函後已立即組織財務顧問等中介機構就問詢函所關注的問題展開補充核查及落實。
2017年4月18日，公司披露了《關於延期回覆深圳證券交易所重組問函暨延期復牌的公告》（編號：2017-055）。因4月14日至4月17日恰逢德國復活節假期，答覆問詢函所需部分資料尚需目標公司配合提供，公司及中介機構尚需對問詢函所列示的問題進行進一步核查及落實，相關工作尚未最終完成，經向深交所申請，公司將延期回覆上述問詢函。
截至目前，公司及中介機構仍在對問詢函所列示的問題進行進一步核查及落實，待公司回覆問詢函所關注問題並經深交所批准後，將及時向深交所申請復牌。
該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。