在投資過程中有很多隨機性和偶然性，不管是技術分析還是基本面分析，我們都要前期建立模型，為什麼要建立模型？因為很多不同的設定可以用同一個模型描述，它可以節省時間 使事情變得簡單，通過‘反事實推理’你能預測一些東西 它能幫助你理解，你會看到 最重要的一些性質，比方說 什麼樣的投資是最優的。
同時也有朋友說‘模型是很扯淡的，因為如果你開始構造一個模型，而模型的重點是用它來做推演，不斷深入地分析，深入，再深入。而且模型的一開始可能會有一些錯誤。當你不斷深入分析的時候這些錯誤將會變得越來越大（差之毫釐謬以千里）。
到底是要理性的交易還是要感性的交易，也是仁者見仁智者見智，畢竟投資是一半科學一半藝術。
我們平時對於投資，無論是基本面分析，還是技術面分析，無非就是尋找規律，說的最多的一個詞就大概率情況下會怎麼怎麼樣，既然是尋找規律就必然離不開概率統計，這裡量化就出來了，通過大量統計，找到最大概率事件，通過定量的資產規模進行投資，那麼對衝在這裡又有什麼意義呢，我們知道我們在買股票的時候必然要承擔風險，天下沒有免費的午餐麼，那麼有一塊風險我們是可以規避的，那就是指數風險，我們平時投資每天都要去分一下大盤走勢，為什麼呢，就是為了想看看大盤指數的漲跌對我個股的影響，那麼如果有一種方式可以規避掉大盤指數的影響，只承擔個股的風險，是不是更好啊，所以對衝的方式漸漸地在私募基金行業就非常普遍了，通過一系列的投資工具的組合來規避掉我們不想要承擔的風險，把以上我說的這些一步一步組合起來：第一通過量化的方式找成功率最高的投資方法，第二通過對衝的方式去掉我們不想承擔的風險，第三通過模型複製我們的投資經驗與方法，以及投資組合在市場中交易，直到模型失效為止。
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