證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2019-065 金能科技股份有限公司 關於為全資子公司青島西海岸金能投資有限公司 之全資子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： 被擔保人名稱：金能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)之全資子公司 青島西海岸金能投資有限公司的全資子公司青島金能新材料有限公司(以下 簡稱“青島新材料”)。 本次擔保數量：本次為青島新材料提供人民幣 562.20 萬元質押擔保。 擔保餘額：截至目前，公司為青島新材料提供的擔保合同餘額為人民幣 26,214 萬元(含本次擔保)，已實際使用的擔保餘額為人民幣 16,448.38 萬元(含本次擔保)。 本次擔保是否有反擔保：無。 對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述 (一)擔保基本情況 為滿足項目建設資金需求，保證項目建設順利進行，2019 年 9 月 10 日，青 島新材料向招商銀行股份有限公司青島分行申請開立 530.57 萬元銀行承兌匯票，公司以銀行承兌匯票 562.20 萬元提供質押擔保。 2019 年 9 月 10 日，公司與招商銀行股份有限公司青島分行簽訂了《票據池 業務最高額質押合同》和《票據池業務授信協議》，合同編號均為 2019 年信字 第 21190731 號，擔保期限自 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 8 月 25 日，擔保金額 最高不超過人民幣 10,000 萬元，截至目前，本合同項下實際使用額度為人民幣562.20 萬元。 (二)本擔保事項履行的內部決策程序 2019 年 4 月 22 日，公司召開第三屆董事會第十四次會議及第三屆監事會第 十五次會議，2019 年 5 月 13 日，公司召開 2018 年年度股東大會，均審議通過 了《關於 2019 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意公司 2019年度為青島新材料提供不超過人民幣 20 億元的擔保。獨立董事對此議案發表了同意意見，具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《金能科技股份有限公司關於 2019 年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號：2019-033 號)。
二、被擔保人基本情況 1、公司名稱：青島金能新材料有限公司 2、註冊地址：山東省青島市黃島區 3、法定代表人：秦慶平 4、成立時間：2018 年 03 月 09 日 5、註冊資本：貳拾億元人民幣 6、經營範圍：從事化工產品領域內的技術研發;電力生產銷售;銷售：儀器儀表、機械設備及配件;貨物及技術進出口;機械設備租賃。 7、與本公司關係：青島新材料是公司全資子公司青島西海岸金能投資有限公司的全資子公司。 8、主要財務指標：截至 2019 年 6 月 30 日，青島新材料的總資產為 1,541,201,583.15 元 、 總 負 債 為 56,231,710.59 元 ， 其 中 流 動 負 債 為 56,231,710.59 元、淨資產為 1,484,969,872.56 元、淨利潤為 9,306,652.63 元。
三、最高額質押合同的主要內容 出質人：金能科技股份有限公司 質權人：招商銀行股份有限公司青島分行 擔保類型：以票據及保證金賬戶中的保證金提供質押擔保 最高擔保金額：人民幣 10,000 萬元 擔保範圍：貸款本金及其他授信本金餘額之和，以及利息、罰息、復息、違約金、遲延履行金、保理費用、追討債權及實現質權費用和其他相關費用。 擔保期限：2019 年 9 月 10 日至 2022 年 8 月 25 日 質押物情況：本次質押銀行承兌匯票人民幣 562.20 萬元，累計質押銀行承兌匯票人民幣 562.20 萬元 四、董事會意見 董事會認為：本次擔保計劃是為滿足公司及全資子公司經營發展和項目建設所需，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東的利益。 獨立董事認為：公司為子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規及規範性文件的規定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的相關規定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意為公司 2019 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告披露日，公司為青島新材料提供的擔保合同餘額為人民幣 26,214萬元(含本次擔保)，實際使用擔保餘額為人民幣 16,448.38 萬元(含本次擔保)，不存在逾期擔保的情況。
特此公告。 金能科技股份有限公司董事會 2019 年 9 月 10 日
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