招商財經大數據策略股票型
證券投資基金
更新的招募說明書
（二零一七年第一號）
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金託管人：中國民生銀行股份有限公司
二〇一七年六月
招商基金管理有限公司 招募說明書
重要提示
招商財經大數據策略股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管理
委員會2016年7月13日《關於准予招商財經大數據策略股票型證券投資基金註冊的批覆》（證
監許可【2016】1597號文）註冊公開募集。本基金的基金合同於2016年11月2日正式生效。
本基金為契約型開放式。
招商基金管理有限公司（以下稱“本基金管理人”或“管理人”）保證招募說明書的內
容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，中國證監會對基金募集的註冊審查
以要件齊備和內容合規為基礎，以充分的信息披露和投資者適當性為核心，以加強投資者利
益保護和防範系統性風險為目標。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性
判斷或者保證。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件，自主判斷
基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得或會高於或低於投資人先前所支
付的金額。如對本招募說明書有任何疑問,應尋求獨立及專業的財務意見。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資
本基金前，應全面瞭解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，
並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格
產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由於基金投資人連續大量贖
回基金產生的流動性風險，投資者申購、贖回失敗的風險，基金管理人在基金管理實施過程
中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等等。
基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績並不構成對
本基金業績表現的保證。投資人在認購（或申購）本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書
和基金合同。
基金招募說明書自基金合同生效日起，每六個月更新一次，並於每六個月結束之日後的
45日內公告，更新內容截至每六個月的最後一日。
本更新招募說明書所載內容截止日為2017年5月2日，有關財務和業績表現數據截止日為
2017年3月31日，財務和業績表現數據未經審計。
本基金託管人中國民生銀行股份有限公司已於2017年5月22日複核了本次更新的招募說
明書。
1
招商基金管理有限公司 招募說明書
目 錄
一、緒 言 ................................................................... 3
二、釋 義 ................................................................... 4
三、基金管理人............................................................... 8
四、基金託管人.............................................................. 18
五、相關服務機構............................................................ 24
六、基金的募集與基金合同的生效 .............................................. 33
七、基金份額的申購、贖回及轉換 .............................................. 34
八、基金的投資.............................................................. 43
九、基金的業績.............................................................. 52
十、基金的財產.............................................................. 53
十一、基金資產的估值........................................................ 54
十二、基金的收益與分配...................................................... 59
十三、基金的費用與稅收...................................................... 61
十四、基金份額的登記、非交易過戶、轉託管、凍結與解凍 ........................ 63
十五、基金的會計和審計...................................................... 65
十六、基金的信息披露........................................................ 66
十七、風險揭示.............................................................. 71
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 .................................. 74
十九、基金合同的內容摘要.................................................... 76
二十、基金託管協議的內容摘要................................................ 95
二十一、對基金份額持有人的服務 ............................................. 111
二十二、其他應披露事項..................................................