浙江大東南股份有限公司關於公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔保事項的公告

證券代碼：002263 證券簡稱：*ST東南 公告編號：2019-038

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬全資子公司為滿足生產經營和發展的需要，擬向銀行申請綜合授信額度，在銀行綜合授信額度內，公司擬為全資子公司的銀行信貸提供擔保，具體情況如下：

一、申請銀行授信額度及擔保事項的概述

為滿足生產經營和發展的需要，公司及全資子公司預計2019年度向銀行等金融機構申請不超過100,000萬元（單位：人民幣，下同）的綜合授信額度（在不超過該額度範圍內，最終以各銀行核准的信用額度為準），在此額度內由公司及全資子公司根據實際需求進行銀行借貸。

在2019年度向銀行等金融機構申請綜合授信的額度內，全資子公司根據實際資金需求進行銀行借貸時，公司擬為全資子公司的銀行信貸提供總金額不超過 80,000萬元的擔保，佔公司2018年度經審計淨資產的36.64%，擔保額度的有效期為十二個月，自股東大會審批通過之日起計算。

2019年6月27日，公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過《關於公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》，同意公司及全資子公司2019年度申請銀行授信及公司為全資子公司提供擔保的相關事項。

本次公司及全資子公司向銀行申請授信額度、公司為全資子公司銀行信貸提供擔保，不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，上述擔保事項尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）杭州大東南高科包裝有限公司

1、成立日期：2003年4月24日

2、註冊地點：杭州市餘杭區東湖街道星光街1423號

3、法定代表人：趙永根

4、註冊資本：87892萬元人民幣

5、公司類型：有限責任公司（法人獨資）

6、經營範圍：生產、銷售：聚酯薄膜、高分子複合材料、功能膜材料、光學膜、太陽能電池背板膜、聚酯工業基材、包裝材料；貨物或技術進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可證後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

7、與本公司關係：為本公司的全資子公司

8、財務狀況：截至2018年12月31日，經審計的總資產97,318.39萬元，負債總額16,526.48萬元，淨資產80,791.90萬元；2018年度營業收入107,414.49萬元，利潤總額5,718.42萬元，淨利潤5,718.42萬元。

9、該公司資產負債率為16.98%。

（二）寧波大東南萬象科技有限公司

1、成立日期：2003年12月2日

2、註冊地點：寧波市鄞州投資創業中心

3、法定代表人：黃劍鵬

4、註冊資本：42621.5997萬元人民幣

5、公司類型：有限責任公司（法人獨資）

6、經營範圍：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高溫絕緣材料、絕緣成型件、塑料薄膜、塑料包裝品、服裝、紡織品的製造、加工；元器件專用材料、電子專用材料的開發與製造。自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。

7、與本公司關係：為本公司的全資子公司

8、財務狀況：截至2018年12月31日，經審計的總資產69,514.31萬元，負債總額20,707.94萬元，淨資產48,806.36萬元；2018年度營業收入27,255.53萬元，利潤總額4,741.17萬元，淨利潤3,742.42萬元。

9、該公司資產負債率為29.79%。

三、擔保協議的主要內容

本次擔保事項尚未簽署協議，經公司股東大會審議批准後，將在被擔保人根據實際資金需求進行銀行借貸時簽署。

四、審議意見

2019年6月27日，公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》，公司董事會認為：

本次向銀行申請授信額度及擔保事項，有助於滿足公司及全資子公司經營發展中的資金需求，提高公司的經營效率。本次被擔保人均為公司的全資子公司，公司為其提供擔保的風險處於可控範圍，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

為便於實施公司及全資子公司向銀行申請授信額度及擔保事項，董事會擬授權董事長兼總經理黃飛剛先生全權代表公司在批准的授信和擔保額度內處理公司及全資子公司向銀行申請授信額度及擔保事項相關的一切事務，由此產生的法律、經濟責任全部由公司及子公司承擔。本次授權決議的有效期為十二個月，自股東大會審批通過之日起計算。

五、公司累計擔保情況

截至2019年3月31日，本公司對外擔保累計額度為6億元，系本公司為全資子公司提供的擔保額度，佔公司2018年度經審計淨資產的27.48%；實際發生對外擔保餘額為5,500萬元，佔公司2018年度經審計淨資產的2.52%。本次擔保事項發生後，公司及子公司對外擔保額度累計為8億元，為本公司對全資子公司提供的擔保額度，佔公司2018年度經審計淨資產的36.64%。

除上述擔保外，公司存在未經審議的為控股股東及其關聯方、其他企業提供擔保的事項，詳情請查閱2018年年度報告“第五節” 、“十七”、“2（2）”之違規對外擔保情況。

六、其他

公司將根據上述對外擔保實施情況，按《深圳證券交易所股票上市規則》及時履行信息披露義務。

特此公告。

浙江大東南股份有限公司董事會

2019年6月28日