錦州新華龍鉬業股份有限公司
公司代碼:603399 公司簡稱:新華龍
2017
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人李雲卿、主管會計工作負責人範靜及會計機構負責人(會計主管人員)付穎保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位:股
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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、利潤情況分析
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利潤表變動原因說明:
1)、報告期內公司稅金及附加較上年同期增加主要是由於報告期內增值稅的附加稅增加;同時,根據財政部發布《增值稅會計處理規定》,將自2016年5月1日起企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從“管理費用”項目重分類至“稅金及附加”項目;
2)、報告期內公司財務費用較上年同期增加主要是由於報告期內公司計提控股股東寧波炬泰借款利息所致;
3)、報告期內公司資產減值損失較上年同期減少主要是由於報告期內公司計提資產減值準備減少和上年末資產減值準備轉回所致;
4)、報告期內公司營業外收入較上年同期增加主要是由於報告期內收到政府補助增加所致;
5)、報告期內公司所得稅費用較上年同期增加主要是由於公司報告期內盈利所致;
6)、報告期內公司歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期增加主要是由於報告期內盈利所致;
7)、報告期內公司少數股東損益較上年同期增加主要是由於報告期內控股子公司虧損減少所致;
報告期內公司營業收入、營業成本、銷售費用、管理費用等財務數據與上年同期相比變動幅度未超過30%。
2、資產負債情況分析
資產負債表變動原因說明:@1)、貨幣資金較上年末減少主要是由於報告期內購買商品、接受勞務支付的現金增加所致;
2)、預付賬款較上年末減少主要是由於報告期內根據投資協議將上年末部分預付賬款轉作可供出售金融資產所致;
3)、其他應收款較上年末減少主要是由於報告期內計提壞賬準備增加所致;
4)、存貨較上年末增加主要是由於報告期內子公司吉翔影坊電視劇產品增加所致;
5)、其他流動資產較上年末增加主要是由於報告期內子公司新華龍大有增值稅留抵稅額增加所致;
6)、應付票據較上年末增加主要是由於報告期內公司開具銀行承兌匯票支付貨款增加所致;
7)、應付賬款較上年末增加主要是由於報告期內子公司吉翔影坊應付電視劇款項所致;
8)、預收款項較上年末增加主要是由於報告期內子公司吉翔影坊收到預售電視劇播放權款項所致;
9)、應付職工薪酬較上年末減少主要是由於報告期末公司未支付工資減少所致;
10)、應交稅費較上年末增加主要是由於報告期末應交增值稅增加所致;
11)、應付利息與上年末相比增加主要是由於報告期內計提控股股東寧波炬泰借款利息所致;
12)、其他非流動負債與上年末相比增加主要是由於報告期內收到控股股東寧波炬泰借款增加所致;
13)、未分配利潤較上年末增加主要是由於報告期內產生盈利所致;
報告期內公司應收票據、應收賬款、固定資產、在建工程、工程物資、無形資產、長期待攤費用、遞延所得稅資產、短期借款、其他應付款、長期借款、預計負債、遞延收益、遞延所得稅負債、股本、資本公積、專項儲備、歸屬於母公司所有者權益合計、少數股東權益等財務數據與上年末相比變動幅度未超過30%。
3、現金流量情況分析
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現金流量表變動情況說明:
1)、銷售商品及提供勞務收到的現金較上年同期增加主要是由於報告期內營業收入增加所致;
2)、收到其他與經營活動有關的現金較上年同期減少主要是由於上年同期收回部分履約保證金所致;
3)、經營活動現金流入小計較上年同期增加主要是由於報告期內銷售商品收到的現金增加所致;
4)、購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加主要是由於報告期內子公司吉翔影坊支付的電視劇製作款項及支付的原材料採購款項增加所致;
5)、支付的各項稅費較上年同期增加主要是由於報告期內子公司吉翔影坊繳納增值稅所致;
6)、支付其他與經營活動有關的現金較上年同期增加主要是由於報告期內支付履約保證金增加所致;
7)、經營活動現金流出小計較上年同期增加主要是由於報告期內購買商品、接受勞務支付的現金增加所致;
8)、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少主要是由於報告期內購買商品、接受勞務支付的現金增加所致;
9)、投資支付的現金較上年同期增加主要是由於報告期內公司增加對波多酷和寧波酷跑投資所致;
10)、投資活動現金流出小計較上年同期增加主要是由於報告期內公司投資支付的現金增加所致;
11)、投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少主要是由於報告期內公司增加對外投資所致;
12)、收到其他與籌資活動有關的現金較上年同期增加主要是由於報告期內收到控股股東寧波炬泰借款所致;
13)、籌資活動現金流入小計較上年同期增加主要是由於報告期內增加融資額度所致;
14)、籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加主要是由於報告期內增加融資額度所致;
15)、匯率變動對現金及現金等價物的影響較上年同期增加主要是由於報告期內外匯資產匯率波動影響所致;
16)、現金及現金等價物淨增加額較上年同期減少主要是由於報告期內購買商品、接受勞務支付的現金增加及投資支付的現金增加所致;
17)、期初現金及現金等價物餘額較上年同期減少主要是由於上一年度現金流出大於現金流入所致;
18)、期末現金及現金等價物餘額較上年同期減少主要是由於期初餘額少於上年同期及報告期內現金淨流入減少所致;
報告期內公司支付給職工以及為職工支付的現金、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金、取得借款收到的現金、償還債務支付的現金、分配股利、利潤或償付利息支付的現金、支付其他與籌資活動有關的現金、籌資活動現金流出小計與上年同期相比變動幅度未超過30%。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱錦州新華龍鉬業股份有限公司
法定代表人李雲卿
日期2017年4月29日