大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少?你是否現在就比他們優秀?另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著，我在網上見過售價24萬元的一個公式，據說可以百戰百勝他們努力的想揭開這個魔術的祕密，從此而獲利。簡直是笑話。市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎?正確答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明確的告訴你：成功交易的一個祕密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的。交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。如何建立自己的交易系統之二自我控制我認識很多成功的投機者，他們毫無例外的能夠認識到：市場的成功來自對自我的控制，自我控制並不是很難達到，但是對大多數人來說，意識到這一點卻非常困難。
成功的投機者所共有的特點：
一、 他們的風險意識很強：他們在交易中經常出現虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。
二、 在中國市場，成功的投機者，成功率可以達到35%，甚至50%。他們的之所以成功，並非因為他們正確的預測是市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠遠的高於虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。
三、 成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待一個看起來非常渺茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。我的學生可以輕易地達到正確分析市場的程度，但是，要他們達到長期穩定的獲利狀態，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內容就是自我控制。很多時候，我會給客戶一些現成的交易系統，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不願意關注人們似乎更加願意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。當其他人告訴你他們是如何交易的時候，他們只是告訴了你他們的行動，這是為什麼大多股評或者機構推薦都會發生錯誤的原因。
交易體系是一種可以具象化的理念,或者說是交易思維的物化,用來形成自己熟練掌握的交易準則或者習慣。一個精心打造的交易系統,好比自己駕駛多年的座駕,你會對車況瞭如指掌,也可以操控自如,只要車子精心保養,就可以駕駛它自由馳騁。
可以這麼講,交易系統是一個交易員的心血結晶,它體現了交易員的交易哲學。所以交易體系不具有普適性,也就是說一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。所以只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。
大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少?你是否現在就比他們優秀?另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著，我在網上見過售價24萬元的一個公式，據說可以百戰百勝他們努力的想揭開這個魔術的祕密，從此而獲利。簡直是笑話。市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎?正確答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明確的告訴你：成功交易的一個祕密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的。交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。如何建立自己的交易系統之二自我控制我認識很多成功的投機者，他們毫無例外的能夠認識到：市場的成功來自對自我的控制，自我控制並不是很難達到，但是對大多數人來說，意識到這一點卻非常困難。
成功的投機者所共有的特點：
一、 他們的風險意識很強：他們在交易中經常出現虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。
二、 在中國市場，成功的投機者，成功率可以達到35%，甚至50%。他們的之所以成功，並非因為他們正確的預測是市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠遠的高於虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。
三、 成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待一個看起來非常渺茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。我的學生可以輕易地達到正確分析市場的程度，但是，要他們達到長期穩定的獲利狀態，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內容就是自我控制。很多時候，我會給客戶一些現成的交易系統，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不願意關注人們似乎更加願意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。當其他人告訴你他們是如何交易的時候，他們只是告訴了你他們的行動，這是為什麼大多股評或者機構推薦都會發生錯誤的原因。
交易體系是一種可以具象化的理念,或者說是交易思維的物化,用來形成自己熟練掌握的交易準則或者習慣。一個精心打造的交易系統,好比自己駕駛多年的座駕,你會對車況瞭如指掌,也可以操控自如,只要車子精心保養,就可以駕駛它自由馳騁。
可以這麼講,交易系統是一個交易員的心血結晶,它體現了交易員的交易哲學。所以交易體系不具有普適性,也就是說一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。所以只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。
交易體系構建過程：理性的自我分析——構建交易體系框架——檢驗和完善交易體系；
一，理性的自我分析
為什麼把理性的自我分析放在第一位,是因為只有清晰的瞭解自己的性格,理性認識自己擅長的領域,這種前提下構建形成的交易體系才可能長期的堅持下去。如果交易體系不符合自己的性格特徵,那麼不斷的情緒衝擊、信心的反覆受挫最終會導致自己對交易體系的質疑直至放棄。
打個比方,假設一個交易系統每天的波動率水平是5%以上,資金最大的回撤是30%,但年盈利預期是100%；當整個市場震盪向上,看著漲停板一堆股票,而自己的投資組合卻浮虧20%,這時候你和可能會陷入迷茫,考慮放棄這套系統了,下定決心將股票扔掉之後,拋掉的票迅速逆轉拉昇絕塵而去。。。
適合自己的交易體系,一定是讓自己很“舒適”的體系,無關乎倉位、無關於市場、也無關於漲跌。如果你的持倉讓自己整天提心吊膽、夜不能寐,不能說這套交易系統不好,但這套交易系統一定不適合你,你也很難通過這套體系實現穩定盈利。因此,適合自己的交易體系應該是與自己個性、習慣、關注點能夠充分契合的交易體系。我們應分析自己的性格特點,看自己適合什麼樣的交易模式。
自我分析主要涵蓋性格特點、個人資源、擅長方式等等。
性格特點需要判斷自己是“激進”還是“穩健”型投資人。前者適合選擇集中倉位的強勢個股交易策略,能承擔較大的波動率,但收益彈性也較大；後者適合做一定數量的投資組合,享受投資組合帶來的市場平均收益或者超額收益。
個人資源主要是指自己的能力強項在哪裡,擅長宏觀經濟分析、擅長企業財務分析、擅長捕捉市場熱點、擅長把握政策方向、對某個行業瞭如指掌或者其他。任何一個強項都可以幫助你提高相對應交易體系的勝率和風險回報比,幫助你更大概率的實現穩定盈利。
擅長方式主要是指擅長什麼樣的交易模式。交易模式的關鍵環節包括進場策略、持倉週期、頭寸安排等。我們要根據自己的性格特點,以及歷史的交易情況,來固化我們擅長的交易模式。比如需要認清自己適合短線交易還是波段趨勢交易,如果你對盤面波動非常敏感,建議你使用短線系統,如果你認為短線的波動並不能讓你體會到交易所帶來的快樂,你應該屬於波段趨勢交易者,建議你使用波段趨勢系統進行交易。
在交易初期,我們會不斷嘗試各種模式,但慢慢會發現,我們對其中某一種模式更有親切感,盈利的概率更大。那麼我們就應該以此種模式為基礎來梳理、構建、完善自己的交易模式。比如,進場時,傾向於短線交易,選擇15分鐘或者更短週期的K線來分析行情；進場策略上,傾向於選擇振盪收窄後的突破時機進場；資金分配上,傾向於低風險,初次倉位20%以內,初始虧損1%或者收益回撤1%平倉等。交易體系的每一個模塊都應該是我們擅長的,或者說與我們的個性特性相輔相成的,只有如此,才能構建一個相對穩定的交易體系。
二、構建交易體系框架
在清晰的進行自我分析之後就可以進一步構建適合自己的交易體系,具體包含以下內容：策略選擇模塊、交易時間框架、交易信號判斷、資金管理系統、倉位管理系統、風險控制模塊等幾大內容；
策略選擇模塊：
完整的交易體系,一定不會依靠單一的交易策略。比如在牛市中,板塊輪動明顯,絕大部分個股都會走出明顯的上升趨勢,這種態勢下,精選個股,買定離手耐心持有就是最好的交易策略（利用風控做好回撤控制）；在猴市和熊市中,對強勢板塊和個股的及時參與,集中持股,短週期的交易則成為主要的交易策略；
因此判斷市場環境、建立不同的交易策略是一個完整交易體系的主要骨架,猶如人的眼睛和大腦,在去往目的過程中幫我們辨明方向。
明確交易時間框架：
交易時間框架主要指一筆完整的交易所對應的時間週期,超短線通常為隔日交易,主要在5分鐘級別作為持股時間；波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個月為週期；中長線交易甚至可以做到幾年週期的持股；總之不同的交易時間框架對應不同的持股時間、不同的進出場信號、不同的波動率水平、不同的風險控制手段、不同的資金管理系統等等；
同樣道理,對應每一筆交易,不同的時間框架也有不同的預期收益率。打個比方,對於股指日內閃電交易來說,單筆交易預期收益率有千分之幾,但可能擁有極高的勝率和極高的資金週轉率,前期被查的那個在股指盈利20億的貿易公司就是類似交易策略；做隔日超短線交易來說,每筆交易能有2,3個點已算不錯；但對於日線以上級別的交易來說,這個預期利潤率水平可能還不夠止損成本。
在大部分投資人情況看來,他們並不清楚自己交易時間框架的時候,有可能看著分時圖的買點進場,卻想著賺周線級別的利潤,這種混亂的時間框架帶來的長期交易效果是很難賺錢的。
清晰的交易信號：不同的交易體系具有不同的交易信號,但這些交易信號一定要清晰明瞭,具有明確的定義以及便與執行的特徵。就拿趨勢交易系統來說,股價對均線突破的確認、短中期均線的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號；
資金管理系統：資金管理用來控制交易的整體風險、控制賬戶的波動率水平。例如初始時候,限定每筆交易承擔一定比例總資產的風險；安全墊累積完畢後,逐步擴大每筆交易承擔的風險比例,以便增加賬戶的收益彈性；
倉位管理：超短線交易一般不考慮加減倉,波段交易則會遇到倉位管理問題,加減倉信號一般等同於買入賣出交易信號。加倉行為是對初始倉位的判斷進一步印證之後的擴大盈利的手段,減倉則相反。加倉一般採用金字塔方法,減倉相反；
一定要避免在盈利頭寸上面加比初始倉位更重的頭寸,這樣很容易掙錢變虧錢,另外就是不輕易在虧損頭寸上面加倉攤低成本,就好比一個壞學生,你去賭他回心轉意天天用功學習,這種概率並不大,還不如把寶都押在好學生身上,畢竟好學生變壞的概率要小得多。
風險控制：兩個核心要素：保本首當其衝、其次控制利潤回撤。不同階段要有明確的風險控制規則,規則力求簡單明瞭,易於執行；通常包含止損位設定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時候的處理辦法等等；簡單來講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因,是交易問題還是系統性風險來臨,其次盈利安全墊累積完畢之後,盈利回撤一定比例也應當做同樣的事情,還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶波動率水平
心態控制：在構建適合自己的交易體系過程中,要建立起一套對應的心態管理辦法。也就是能讓自己堅持執行交易信號的心理特徵。如何正確面對虧損,如何培養耐心,如何放棄一部分利潤,面對連續虧損如何去調整心態等等；舉個例子,最簡單的一點,實際上虧損並不可怕,最可怕的是害怕虧損,類似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫。總之良好的心理狀態才是交易體系中最強大的支撐。
三、檢驗和完善交易體系
實戰檢驗是構建交易系統過程中最重要的一個環節,有幾個好的方法,持之以恆的做下去,不斷的回顧自己的每一筆交易,從中提煉出最適合自己的交易體系,不斷完善。
1、每天堅持做交易筆記,對每一筆交易進行記錄,尤其是交易的原因、市場和板塊當時情況等等。
2、定期回溯賬戶的所有交易記錄,記錄盈利和虧損來源於哪些交易,尤其是哪些大幅盈利,哪些大幅虧損,導致出現大幅盈利和虧損的原因是什麼。
3、不斷的強化記憶帶來大幅盈利的那些交易的過程,不斷重複審視導致大幅虧損交易的原因,制定策略避免再次出現單筆交易大幅虧損的可能。
4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體系的每個細節,並且牢記在心,必須注意,無論發生任何事情,都要嚴格按照提煉出來的細節進行交易。
5、尤其要不斷通過交易日記記錄每天的心理波動,尤其面對超預期波動時候的心理波動,找到紓解和平滑心理的各種心理暗示,鍛造一顆強大而平和的內心。
交易一年，勝人生十載！在你真正走進交易世界的大門之後，這句話你就能夠很深入的體會到，你能夠從交易中感受到人生百態，你的心情會隨著賬戶的波動，在一個較短的週期經歷一個又一個波峰和波谷。從一個不斷虧損到最終穩定盈利的過程，一定是一個不斷超越自我的過程，也一定是一個人格不斷完善的過程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在這個過程中克服自身弱點，那“成功”二字在交易這個行業註定會與你無緣。
交易的成功，就是人生的成功，而一個成功的人，一定是一個有遠見，有目標的人。所以，在你開始決定踏入交易世界的大門之前，一定要認真的思考這些問題：你進入交易世界的目標是什麼？成功的定義又是什麼？
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