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先說說今天的市場。
整體很弱，和昨夜美股下跌相關，也和部分股票的中報不及預期相關。
地產股繼續破位下跌，今天10來個城市限購政策又收緊了。之前文章也多次提到，地產股受政策影響非常大，不僅僅是業績，估值更是如此。地產股雖有集中度提升的邏輯，但在當下利空因素的制約下，地產股的估值預計將繼續受到壓制。
說一下今天的操作。
今天總倉位不變，繼續保持80%倉位。賣出了5%的家電股，換成了4個電子股，每個倉位佔比都不高。
主要是消費電子以及和5G領域。有的個股覺得技術面上不太好看，不適合一次買到位，後面擇機再慢慢加大倉位。
此次電子板塊的佈局偏長線，看好未來一年多時間科技特別是電子板塊的投資機會。和消費類以及週期股相比，電子板塊的相對投資機會已經顯現。
另外：此次佈局更多是著眼明年，是基於產業趨勢和週期做出的判斷，並不僅僅是看好所謂的風格切換等。
目前仍是消費類為主，科技板塊逐步加大配置。
目前持倉和主要觀點如下：
持倉
觀點
食品飲料
弱週期性，行業龍頭受益消費升級，需求、業績有韌性，估值有支撐。白酒其實也是結構性機會，
家電
龍頭業績穩健，近期倉位有所降低。小家電受益消費升級，有較強穿越週期能力。
金融
保險龍頭，估值低，未來成長空間大。
農業
股價超前基本面，但看好後續豬價等的繼續上漲。
光伏
獨立於經濟週期，龍頭有成長性，估值較低。
科技
持有電子股，看好未來一年多科技股的投資機會。
總倉位
80%。
市場觀點
對中期經濟基本面保持謹慎，持倉品種都是較穩健品種。中期規避和經濟相關的強週期。看好未來一年多科技板塊的投資機會。
當天操作
減倉家電，建倉 電子股。
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券商業績
已有15家券商預告上半年業績，看了下，淨利潤大部分增速都在50%以上。
券商是典型的牛市品種，牛市預期在，券商投資機會就在（互聯網券商的彈性會更大一些）。
牛市預期不在，券商再好的業績也不值得買。
現在這階段，就別和券商股耗著了，券商股會不會跌不知道，但大概率是漲不了了。
金句脫口而出
在央視記者質疑大族激光的歐洲研發中心是個酒店時，董事長的迴應把我雷到了，金句脫口而出：
你是什麼角色？
你有什麼資格質疑我？
這個是我們自己的資金，我當然有權利做任何決策，你管我那麼多？
估計當時公司董祕也是懵的，攤上這麼個“懂事長”。
上市公司的資金難道是董事長個人的資金？怎麼就成了“我們自己的資金”了？
本來公司就在風口浪尖上，這下直接翻船了，看明天股價的表現吧。
美聯儲9月降息概率下降。
鮑威爾在美聯儲聲明發布後表示，此次降息是“一次週期內的政策調整”。
被市場解讀為美聯儲並不準備實施一系列的降息。
9月降息的概率快速下降。
美國降息落地，中國會跟隨嗎？
考慮到國內通脹環境以及匯率的制約，以及經濟環境對降息的需求並沒那麼迫切，短期預計不會跟進。
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