《電鰻快報》文/張凌雲
6月12日晚間，科陸電子發佈《關於終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告》。
公告指出，經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市科陸電子科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2016]3229號核准，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商興業證券股份有限公司以非公開發行股票的方式向特定投資者發行人民幣普通股(A股)不超過223,118,216.00股。發行價格為每股8.52元。截至2017年3月9日，公司實際已向特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)213,099,435.00股，募集資金總額1,815,607,200.00元。扣除承銷費、保薦費及其他發行費用後，募集資金淨額為人民幣1,804,152,081.78元。由於增值稅為價外稅，增值稅進項稅人民幣648,402.91元可予以抵扣，公司募集資金入賬金額應為人民幣1,804,800,484.69元。上述資金到位情況業經大華會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具“大華驗字[2017]000148號”驗資報告。公司對募集資金採取了集資金四方監管協議》。
科陸電子第七屆董事會第六次(臨時)會議審議通過了《關於終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止“智慧能源儲能、微網、主動配電網產業化項目”、“新能源汽車及充電網絡建設與運營項目”、“智慧能源系統平臺項目”三個募投項目，並將上述募集資金投資項目剩餘募集資金共計1,072,559,832.64元(含利息收入，具體金額以實際結轉時項目專戶資金餘額為準)永久補充流動資金，該議案尚須提交公司股東大會審議。
科陸電子本次擬終止募集資金投資項目包括“智慧能源儲能、微網、主動配電網 產業化項目”、“新能源汽車及充電網絡建設與運營項目”、“智慧能源系統平臺項 目”。公司對前述項目的籌備最早開始於2015年，並於該年5月首次發出非公開 發行股票預案;後因國內證券市場環境發生較大變化，公司非公開發行股票於 2017年1月方獲得中國證券監督管理委員會核准批文，並於2017年3月完成發 行。 公司籌劃前述募投項目至募集資金到位的時間跨度已較長，所處市場環境和 市場機遇已發生了一定變化，完全按照2015年募投項目設計的方案進行投入已 不能保證募集資金實現效益最大化;且自2018年以來，國內融資環境趨緊，金 融市場資金成本大幅上升，公司經營資金受銀行抽貸等因素影響出現了一定程度 的緊張，雖然公司已基本完成新能源板塊的業務佈局，但流動性緊缺導致公司在 新能源市場特別是儲能市場爆發的當下，經營性現金流無法支撐相關業務的正常運營。
具體來看，公司前述募投項目終止的原因如下： 1、智慧能源儲能、微網、主動配電網產業化項目 智慧能源儲能、微網、主動配電網產業化項目主要通過發展儲能、微電網及 主動配網產業化助力能源互聯網建設，項目完成後可形成一個包含儲能產品生 產、研發、服務的完整產業鏈。項目具體建設內容包括智慧能源產業園建設，儲 能技術、產品測試驗證平臺和配電網綜合數據採集雲平臺建設，風光儲示範項目 和主動配電網示範項目建設，戶用、商用、電網級儲能系統產品、微電網成套設 備、配電網網絡保護設備、能源路由器設備、能量控制系統等產品的研發生產，以及技術研發、輔助開發和現場實施團隊建設。 該項目計劃使用募集資金投入28,001.44萬元，截至2019年5月31日，項 公司已基本完成項目主體內容建設，能夠滿足當地儲能業務的經營需求;且近年來公司在火電領域的ACG調頻業務快速發展，對於資金的需求量較大，公司終止對該募投項目的投入有助於把握行業方向，更好地發展儲能業務。
2、新能源汽車及充電網絡建設與運營項目 新能源汽車及充電網絡建設與運營項目的具體建設內容包括：智慧雲平臺系統開發及架設，城市充電網絡試點項目建設，電動客車運營，機場、高鐵車站、出租車公司、公交總站、CBD停車場等多場景的充電網絡建設，辦公場所租賃及相關軟硬件設備投入，智慧雲平臺研發團隊、純電動客車運營團隊及充電站運維服務團隊建設。項目完成後，公司將建成一套“科陸充電網絡智慧雲平臺”系統，為新能源汽車推廣應用城市及其他潛力城市提供完整的充電網絡智慧雲平臺綜合體解決方案與純電動汽車運營平臺。 該項目計劃使用募集資金投入45,927.44萬元，截至2019年5月31日，該項目累計使用募集資金13,279.21萬元，投資進度28.91%。由於此次募集資金到位遲緩，為把握市場機遇，提前佈局新能源車輛運營及充電站場運營業務，母公司已以自有資金先行投入，在募集資金到位後由公司全資子公司南昌市科陸智能電網科技有限公司對該項目進一步投入。目前，相關平臺、項目所在地的新能源車輛和充電站場相關設備已能基本滿足運營需求。本次終止該募投項目，將項目剩餘募集資金永久性補充流動資金有助於緩解公司前期大量投入產生的資金成本壓力，提升新能源業務的經營業績。
3、智慧能源系統平臺項目 智慧能源系統平臺項目建設內容主要包括新能源發電營運管理雲平臺、售電雲平臺系統，其中新能源發電營運管理雲平臺主要包括光伏發電雲平臺和儲能能量管理系統平臺，售電雲平臺系統主要包括能效管理平臺、分佈式能源管理平臺、需求側管理平臺、售電資產管理及業務平臺、終端用戶能源結算平臺等。項目累計募集資金使用5,584.04萬元，投資進度8.01%。 公司在電力服務領域深耕多年，在電力的配、用、儲方面已建立起良好的產品體系。為進一步拓寬公司在產業鏈上的佈局，抓住新能源發電行業發展的契機，公司於2015年計劃搭建配套體系服務於公司在發電側的新能源發電項目。但近年來隨著國家新能源發電補貼發放的遲延、補貼本身的減少，以及棄光、棄風現象的普遍出現，新能源發電行業面臨產能過剩的困境。為保證募投項目的質量，合理使用募集資金，公司已於2018年終止實施同次非公開募投項目“110MW地面光伏發電項目”。此次終止智慧能源系統平臺項目系出於相同考慮，且將剩餘資金用於補充流動資金可有效緩解公司資金壓力，保障公司智慧電網等核心業務穩步發展。 綜上，為充分發揮公司自身競爭優勢，滿足公司經營發展的需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，為公司股東創造更大價值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，結合當前公司實際情況，公司擬終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金(具體金額以實際結轉時項目專戶資金餘額為準)。
公告還指出為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，本著股東利益最大化的原則，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規定，公司擬將募集資金投資項目“智慧能源儲能、微網、主動配電網產業化項目”、“新能源汽車及充電網絡建設與運營項目”、“智慧能源系統平臺項目”剩餘募集資金共計1,072,559,832.64元用於永久補充公司流動資金(以上金額均含利息收入，具體金額以實際結轉時項目專戶資金餘額為準)，用於與公司主營業務相關的生產經營活動。本次終止部分募投項目是公司根據實際情況作出的優化調整，不會對公司正 促進公司業務持續穩定發展，為股東創造更大的利益。