'鵬欣環球資源股份有限公司 關於全資子公司達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司為母公司提供擔保的公告'

證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：臨2019-095

鵬欣環球資源股份有限公司

關於全資子公司達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司為母公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：鵬欣環球資源股份有限公司

●本次全資子公司達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司將為鵬欣環球資源股份有限公司提供擔保金額共計人民幣2.3億元（大寫：貳億叄仟萬元整）。

●本次擔保沒有反擔保

●截止本公告日，本公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司（以下簡稱“達孜鵬欣”）近日與華夏銀行股份有限公司上海分行擬訂了《最高額質押合同》，為鵬欣環球資源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鵬欣資源”）向華夏銀行股份有限公司上海分行申請人民幣2.3億元（大寫：貳億叄仟萬元整）綜合授信額度提供連帶責任保證，所擔保的主債權期限為董事會公告之日起生效至2020年3月19日止。

公司於2019年4月23日召開第六屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關於為全資子公司及控股子公司提供擔保的議案》，同意全資子公司及控股子公司為鵬欣環球資源股份有限公司提供擔保，擔保總額不超過人民幣400,000萬元。詳見公司於2019年4月25日披露於《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《鵬欣環球資源股份有限公司關於為全資子公司及孫公司提供擔保的公告》（臨2019-031）。2019年5月16日，公司召開了2018年年度股東大會，審議通過了《關於公司為全資子公司及控股子公司提供擔保的議案》，詳見公司於2019年5月17日披露於《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《鵬欣環球資源股份有限公司2018年年度股東大會決議公告》（臨2019-055）。

本次全資子公司達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司為公司鵬欣環球資源股份有限公司提供的擔保金額為人民幣2.3億元，在已審議通過的額度範圍內，且無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人的名稱：鵬欣環球資源股份有限公司

註冊地點：上海市普陀區中山北路2299號2280室

法定代表人:樓定波

註冊資本：人民幣221876.7079萬元整

經營範圍: 礦產品及金屬礦產品銷售，煤炭經營（取得許可證後方可從事經營活動）；房地產開發經營；實業投資；物業管理；經濟信息諮詢服務；銷售化工原料及產品（除危險化學品）， GMP 條件下的醫用原料的銷售（含醫藥原料和關鍵中間體）；特種高分子新材料；經營進料加工和“三來一補”業務，從事貨物和技術的進出口業務。電子設備、通訊設備（除廣播電視地面接收系統）的銷售。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

公司最近一年又一期財務報表：

單位：元幣種：人民幣

■

注：上表中截止2018年12月31日的財務數據已經審計，截止2019年3月31日的財務數據未經審計。

本次擔保事項的保證人達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司為公司全資子公司。

三、擔保協議的主要內容

甲方（債權人）：華夏銀行股份有限公司上海分行

乙方（保證人）：達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司

擔保方式：連帶責任保證

擔保期限：自董事會公告之日起生效至2020年3月19日止

擔保金額：人民幣2.3億元（大寫：貳億叄仟萬元整）

擔保範圍：本合同項下債權由達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司提供限售流通股質押擔保，當因根據截止前一個交易日的連續5個交易日的市場收盤價的均價計算的質押物價值下降而使質押率高於40%時，甲方應在接到乙方通知的2個工作日內採取包括但不限於補倉、增加保證金等措施，以確保質押率不超過40%。[質押率=業務餘額淨敞口/（截止前一個交易日的連續5個交易日的市場收盤價的均價*質押股數）*100%]

質押擔保的範圍為主債權本金、利息、逾期利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）、乙方為保管質押財產的費用以及鑑定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等乙方為實現質權、實現主債權而發生的合理費用以及其他所有主合同債務人的應付費用。

四、董事會意見

公司董事會認為：本次擔保事項處於風險可控的範圍內，符合公司整體利益，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。審批程序合法，符合相關規定。有利於推動公司持續、快速、健康發展，董事會同意達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司為公司提供擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2019年7月24日，公司及其控股子公司對外擔保金額為人民幣109,290.05萬元（不含本次擔保），其中：人民幣81,746.05萬元,美元4,000萬元。包括：公司對控股子公司提供的擔保金額為81,746.05萬元，美元4,000萬元。控股子公司對公司提供的擔保金額為人民幣77,500萬元。（2019年7月24日美元匯率6.8860）

本公司及控股子公司均無逾期對外擔保。

特此公告。

鵬欣環球資源股份有限公司董事會

2019年07月27日

證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：臨2019-096

鵬欣環球資源股份有限公司

關於公司使用閒置自有資金進行委託理財的公告

鵬欣環球資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月23日召開第六屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關於2019年度委託理財投資計劃的議案》，會議同意公司及控股子公司在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用不超過人民幣150,000萬元閒置自有資金開展委託理財投資業務,在上述額度內資金可以滾動使用，期限為自2018年度股東大會審議通過之日起至下一屆年度股東大會之日止。自有資金開展委託理財投資產品包括債券、銀行理財產品、信託計劃、券商資管計劃、券商收益憑證等，不得投資二級市場的股票。委託理財投資業務由公司或全資子公司及孫公司具體操作。申請公司股東會授權公司董事長負責委託理財投資業務的審批。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別發表了同意的意見。相關公告已於2019年4月25日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司於2019年5月16日召開了2018年年度股東大會，審議通過了《關於2019年度委託理財投資計劃的議案》。相關公告已於2019年5月17日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

為提高公司自有資金使用效率，2019年7月25日，公司與平安銀行股份有限公司簽訂協議，以閒置自有資金購買“平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）2019年7178期人民幣產品”，購買產品總額為人民幣5000萬元。該結構性存款產品基本情況如下：

一、 本次使用閒置自有資金進行委託理財的基本情況

理財產品名稱：平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤利率）2019年7178期人民幣產品

投資理財產品本金金額為：

小寫：人民幣50,000,000元（大寫：人民幣伍仟萬元整）

■

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

（1）雖然委託理財不屬於風險投資，但理財產品本身存在一定風險，且金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資也會受到市場波動的影響，主要 面臨收益波動風險、流動性風險等投資風險，理財產品的實際收益不可預期；

（2）公司將根據自身資金狀況、經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的 介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

針對投資風險，公司採取措施如下：

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資於期限不超過一年（含 1 年）的投資產品。

（2）公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應措施，控制投資風險。

（3）公司財務部建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

（4）公司內審部門對資金使用情況進行日常監督，並定期對相關投資產品進行全面檢查。

（5）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（6）公司將根據現金管理投資產品買入情況及時披露進展公告，並在定期報告中披露報告期內低風險短期理財產品投資以及相應的損益情況。

三、對公司經營的影響

公司本次使用閒置自有資金進行委託理財是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不影響日常經營資金的正常運轉。通過適度理財，可提高閒置自有資金使用效率，能獲得一定的投資利益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

四、公司累計使用閒置自有資金進行委託理財的金額

截至本公告日，公司使用閒置自有資金進行委託理財的金額為人民幣55,000萬元（含本次）。