華安基金管理有限公司公告

華安基金 投資 深交所 創業 證券時報 2017-05-13

因華安創業板50指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2017年5月11日為基準日對在該日交易結束後登記在冊的華安創業板50指數分級證券投資基金之基礎份額(以下簡稱“華安創業板50份額”,場內簡稱:“創業50”,交易代碼:160420)、華安創業板50指數分級證券投資基金之A份額(以下簡稱“華安創業板50A份額”, 場內簡稱:“創業股A”,交易代碼:150303)及華安創業板50指數分級證券投資基金之B份額(以下簡稱“華安創業板50B份額”, 場內簡稱:“創業股B”,交易代碼:150304)辦理不定期份額折算業務,根據本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,華安創業板50A份額、華安創業板50B份額將於2017年5月12日全天暫停交易,於2017年5月15日開市恢復交易。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2017年5月15日華安創業板50A份額、華安創業板50B份額即時行情顯示的前收盤價為2017年5月12日的華安創業板50A份額、華安創業板50B份額的基金份額參考淨值(四捨五入至0.001元),2017年5月15日當日華安創業板50A份額、華安創業板50B份額均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

風險提示:

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

華安基金管理有限公司

2017年5月12日

華安基金管理有限公司關於

華安月安鑫短期理財債券型證券投資

基金(2017年第5期)

投資組合構建情況說明的公告

華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)2017年第5期已於2017年4月21日開始正式運作,現就相關事項公告如下:

本基金2017年第5期的運作期為2017年4月21日至2017年5月18日。

本基金管理人已於2017年5月5日完成對本期產品的投資組合構建,截至2017年5月5日基金資產中各大類資產比例如下:

風險提示:

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。 本公告中的投資組合構建情況及其他相關信息不構成對基金運作期實際收益的承諾或保證。

華安基金管理有限公司關於華安現金

富利投資基金收益支付公告

公告送出日期:2017年5月12日

1.公告基本信息

2. 與收益支付相關的其他信息

3.其他需要提示的事項

(1)投資者於2017年5月11日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,贖回或轉換轉出的基金份額享有當日的收益;

(2)若投資者於2017年5月11日全部贖回或全額轉換轉出基金份額,本基金將自動計算其累計收益,並與贖回款一起以現金形式支付;

(3)本基金投資者的累計收益定於每月11日集中支付並按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日;

(4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(www.huaan.com.cn)獲取相關信息。

特此公告。

華安基金管理有限公司 2017年5月12日

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