易方達中小盤混合型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2017 年 6 月 7 日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達中小盤混合型證券投資基金
基金簡稱 易方達中小盤混合
基金主代碼 110011
基金合同生效日 2008 年 6 月 19 日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金託管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據 《證券投資基金信息披露管理辦法》、易
方達中小盤混合型證券投資基金基金合
同》、易方達中小盤混合型證券投資基金
更新的招募說明書》
收益分配基準日 2017 年 6 月 2 日
基準日基金份額淨值（單位：元） 3.5456
基準日基金可供分配利潤（單位： 2,504,187,743.91
截止收益分
元）
配基準日的
截止基準日按照基金合同約定的 250,418,774.40
相關指標
分紅比例計算的應分配金額（單
位：元）
本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 3.50
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2017 年度的第 1 次分紅
注：根據《易方達中小盤混合型證券投資基金基金合同》規定，在符合基金分紅
條件的前提下，基金收益分配每年至多十二次，每次基金收益分配比例不低於可
分配收益的 10%。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2017 年 6 月 9 日
除息日 2017 年 6 月 9 日
現金紅利發放日 2017 年 6 月 12 日
分紅對象 權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基
金全體持有人。
選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份
額將按 2017 年 6 月 9 日的基金份額淨值計算確定，本公
司將於紅利發放日對紅利再投資的基金份額進行確認並
紅利再投資相關事項的說明 通知各銷售機構，本次紅利再投資所得份額的持有期限自
紅利發放日開始計算。2017 年 6 月 13 日起投資者可以查
詢、贖回。權益登記日之前（不含權益登記日）辦理了轉
託管轉出尚未辦理轉託管轉入的基金份額，其分紅方式按
照紅利再投資處理。
稅收相關事項的說明 根據相關法律法規規定，基金向投資者分配的基金收益，
暫免徵收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的
投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
注：（1）選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於 2017 年 6 月 12 日自基金
託管賬戶劃出。
（2）凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金
業務規則》的相關規定處理。
3 .其他需要提示的事項
（1）權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登
記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本
次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最後一次
選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日之前（不
含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續。
（3）由於支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投
資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小於 5
元時，基金註冊登記機構將該持有人的現金紅利自動再投資為基金份額。
（4）諮詢辦法
①中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、交通銀行、招
商銀行、中信銀行、浦發銀行、興業銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、中國
郵政儲蓄銀行、北京銀行、華夏銀行、上海銀行、廣發銀行、平安銀行、寧波銀
行、上海農村商業銀行、青島銀行、浙商銀行、東莞銀行、杭州銀行、江蘇銀行、
渤海銀行、洛陽銀行、齊商銀行、大連銀行、哈爾濱銀行、浙江稠州商業銀行、
東莞農村商業銀行、天津銀行、河北銀行、嘉興銀行、廣州銀行、順德農村商業
銀行、重慶農村商業銀行、金華銀行、江南農村商業銀行、包商銀行、崑山農村
商業銀行、廈門銀行、廣州農商銀行、成都農商銀行、吉林銀行、蘇州銀行、珠
海華潤銀行、杭州聯合銀行、威海市商業銀行、四川天府銀行、長安銀行、富滇
銀行、崑崙銀行、江西銀行、濰坊銀行、日照銀行、福建海峽銀行、瑞豐銀行、
龍灣農商銀行、南海農商銀行、金百臨、鼎信匯金、深圳新蘭德、和訊信息、鑫
鼎盛、諾亞正行、眾祿金融、天天基金、好買基金、螞蟻基金、長量基金、同花
順、展恆基金、利得基金、中期資產、金觀誠、創金啟富、泛華普益、宜信普澤、
蘇寧基金、眾升財富、增財基金、恆天明澤、宜投基金銷售、匯成基金、晟視天
下、一路財富、錢景基金、海銀基金、久富財富、大智