一季度GDP超預期,固定資產投資穩重有升,地產投資亮眼,製造業投資民間投資繼續向上,完全符合我們在2016年11月年度策略報告《慢牛換芯,盈利牽牛》中的預判。我們認為企業盈利能力的復甦將貫穿全年。當前市場的核心矛盾仍然是盈利能力的可持續修復。
行業配置我們繼續看好房地產鏈投資前段的水泥(海螺水泥(600585,買入)/華新水泥(600801,買入)),銀行(建設銀行(601939,買入)/南京銀行(601009,買入))以及處在盈利修復初期的石化行業(恆逸石化(000703,買入)/中國石化(600028,買入)),同時我們看好交房大年確定性強的家電(浙江美大(002677,買入))和建築裝飾(金螳螂(002081,買入))。
繼續堅定看好雄安主題。當前雄安主題三大邏輯(自上而下推動力強/投資規模達萬億/後續政策催化密集)並未破壞,市場尚未充分認知雄安新區建設藍圖與相關個股業績彈性,下跌提供再次佈局良機。繼續推薦“京巨金工”組合(京漢股份(000615,買入)/巨力索具(002342,買入)/金隅股份(601992,買入)/河北宣工(000923,買入))與“綠色雄安”(先河環保(300137,買入)/韓建河山(603616,買入)/恆泰艾普(300157,買入))。
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