關於長城久盈純債分級債券型證券投資基金之久盈 A 份額折算方案的公告
根據《長城久盈純債分級債券型證券投資基金基金合同》和《長城久盈純債分級債券型
證券投資基金招募說明書》的規定,長城久盈純債分級債券型證券投資基金之久盈 A 份額(以
下簡稱“久盈 A”)在每個分級運作期內每滿 6 個月折算一次。現將折算的具體事宜公告如
下:
一、折算日
本次久盈 A 的基金份額折算日為 2017 年 5 月 12 日。
二、折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的久盈 A 所有份額。
三、折算方式
折算日日終,久盈 A 的基金份額淨值調整為 1.000 元;折算後,基金份額持有人持有的
久盈 A 的份額數按照折算比例相應增減。
久盈 A 的基金份額折算公式如下:
久盈 A 的折算比例=折算日折算前久盈 A 的基金份額淨值/1.000
久盈 A 經摺算後的份額數=折算前久盈 A 的份額數×久盈 A 的折算比例 久盈 A 經摺
算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後 2 位,小數點第 3 位及第 3 位以後的部
分捨去,由此產生的誤差計入基金財產。
在實施基金份額折算時,折算日折算前久盈 A 的基金份額淨值、久盈 A 的折算比例的具
體計算見基金管理人屆時發佈的相關公告。
本公告僅對本次份額折算業務的相關事項進行說明,有關本基金的其他詳情請參見本基
金《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。
如有疑問,投資者可撥打本公司客戶服務電話(4008868666)或登陸本公司網站
(www.ccfund.com.cn)進行諮詢或查詢。
特此公告
長城基金管理有限公司
2017 年 5 月 9 日
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