根據嘉實元和直投封閉混合型發起式證券投資基金(以下簡稱"嘉實元和")基金合同約定和中國證監會有關規定,經與基金託管人協商一致,按照中國石化銷售有限公司提供的2017年一季度財務報表,自2017年4月28日起,嘉實基金管理有限公司對嘉實元和持有的"中國石化銷售有限公司股權"估值進行調整。2017年4月28日嘉實元和基金份額淨值為1.1161元。
投資者可登陸基金管理人網站(www.jsfund.cn)或撥打客戶服務電話400-600-8800諮詢有關信息。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2017年4月29日
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