方大炭素(600516)1日晚回覆上交所問詢並提示風險。針對研究機構稱“7月公司淨利預計達5億元左右”,公司稱與事實不符,預計在4.3億元左右;“高利潤大概率持續到明年3月、年化盈利能力已達70億元”等結論缺乏依據。根據現有產能和產品市場價,公司今年淨利不可能達到70億元。目前公司產能利用已飽和,短期無擴產計劃,同行企業在加速復產,公司石墨電極價格等能否維持現有水平存在不確定性。公司股票2日復牌。沒想到方大碳素這麼快就放出來了。
方大碳素這一波的真正啟動點,確實是招商的鋼鐵組挖掘的,之後電極一路狂漲,研報也一路狂推,捅到後面有點走樣,直接把市場看成靜態的增長,估計是微觀經濟學的廠商理論沒學好,從25億元直接能幹到70億元?
回到市場,連續停牌600516和601011,管理層還是比較明智的,不過個人覺得,在接近3300點去給漲價驅動降溫時機可能晚了點。監管性的施壓,一定要重視,尤其是現在全民漲價時代,不潑一潑涼水,專業的都幹不過看消息的,所以後期還是要重質量,搞清楚產能情況,搞清楚是供給端收縮還是需求端向好,搞清楚是源頭提價還是上游的成本轉嫁,等等。
600516方大,它的盈利是實實在在的,只是沒有吹噓的那麼高,公司賬面也有錢,剛還拿了55個億做理財,既是資源龍頭,下游對它的漲價也不敏感,成本約在5%左右,只是601011寶泰隆針狀焦產能都沒有瞎炒個什麼勁兒。
漲價的優質品種,短線或許會有一定的承壓,但調整應該是日線級別的,沾邊的,漲價與漲幅背離的,甚至炒概念就拜拜。
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