'【監管層再提資本市場定位A股上漲將成經濟發展助推器】'

【監管層再提資本市場定位A股上漲將成經濟發展助推器】

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上週股指連續對60日線發起進攻，但最終還是無功而返，從技術上市場還是有回撤的要求，不過就是借利空回調，也只是調整到了2850點附近，所以大家也不必過去擔憂，近期指數就是有在限的空間內運行，上方就是2920點，下方就是2850點，用時間來換空間，指數表現平平，但是個股分化嚴重，從週末的覆盤情況來看，趨勢性個股近期漲幅十分驚人，迭創新高。而超跌反彈的個股隨便就接漲停，不過大部分個股還是形態難看，短線仍是偏弱的走勢，這個時刻大家還是擔憂強勢股的調整，大盤來最後一折騰。

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從週末消息面來看，外圍美國加徵關稅已經落地，週末消息面基本沒有反映，原因就是這個事件已經是確定性事件，市場對於貿易的問題反映弱化，主要還是兩點，一個是時間長了，市場不敏感了。另一個是沒有突然性市場對這一消息早就反應過了。

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反而是國內消息刺激得多，昨天國務院金融委召開第七次會議，基本說了三方面的內容，一個就是大環境穩定，另一個就是用資本市場的基礎性改革增強資本市場的活力、韌性和服務能力，使其真正成為促進經濟高質量發展的“助推器”。第三個就是大幅提高違法成本 嚴厲查處近來出現的各種欺詐違法案件，引長線資金入市。從這三個方面來看監管層就說了一句話，需要股市上漲。

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昨天我們直播的時候，通過對過去幾輪牛熊週期的對比，我們推算出未來可能的牛市在什麼時候，現在處於什麼階段，當然這只是一個假設，全當參考，如圖。

很多人問，如果未來的牛市到來應該佈局什麼樣的板塊，我淡到每一輪的牛市上漲的主線都是不同的，這有時代背景在裡邊，比如08年就是有色資源股，15年就是小盤股，而未來的牛市誰會是主線，不得而知，不過從目前來看科技股的概率更大，所以我們建議大家佈局科技股充當市場潛在主線，不過這有不確定性，然後就是確定性的，對比兩輪牛市上漲的板塊，你會發現券商板塊都有不錯的表現，所以另一個就是週期的證券股。

板塊上，週末消息面利好的，印尼宣佈年底將暫停鎳礦石出口，鎳價大漲迭創新高。對於鎳相關的個股值得關注，不過兩市鎳概念股都被ST或面臨退市，只有600711還好些，青島中程（300208）在印尼擁有Madani鎳礦（2014公頃）、BMU鎳礦（1963公頃），有兩塊高品位鎳礦。鋼鐵股價格下調，我們說過鋼鐵價格之前在天花板，和水泥是差不多的，之前的供給側改革把一部分資源股的價格調整到了高位，現在一直沒有下來，所以對鋼鐵煤炭和水泥我們是持迴避態度的。

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操作上，輕指數重個股，指數仍會在2920點和2850點之間波動，個股板塊還是按照自己的節奏，慢慢走強，悄悄的製造賺錢效應。

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【熱點前瞻】

金融委召開第七次會議 繼續深化金融體制改革

可關注中信建投、中信證券、紅塔證券、東方財富、天風證券等。

藥品帶量採購全國擴面原料藥一體化公司望獲益

華海藥業（600521）是第一批帶量採購最大贏家，憑原料製劑一體化的成本優勢，公司有6個產品中選4+7。京新藥業（002020）的中標品種京諾（瑞舒伐他汀鈣片）銷售3.95億元、同比增長16%；吉易克（左乙拉西坦片）銷售0.48億元，同比增長253%。

全國碳排放系統已有初步建設方案 市場規模數千億

A股公司中，置信電氣（600517）以節能、環保、智能為方向，加快綠色環保設備研發和應用，並開發出了適合風能和太陽能專用的非晶合金變壓器。子公司置信碳資產管理公司專業從事碳資產經營業務。遠達環保（600292）已具備二氧化碳捕捉的自主知識產權技術，並擁有碳交易平臺。華銀電力（600744）是深圳碳排放權交易所第二大股東，持股比例15%。

印尼宣佈年底將暫停鎳礦石出口 鎳價大漲迭創新高

A股公司中，青島中程（300208）在印尼擁有Madani鎳礦（2014公頃）、BMU鎳礦（1963公頃），有兩塊高品位鎳礦，合計鎳礦儲量約2億噸。盛屯礦業（600711）持有華瑋鎳業 55%股權，並擬在擬在印尼投建3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

新能源汽車產業發展規劃正在編制 兼容多種技術路線

相關概念股主要有比亞迪（002594）、寧德時代（300750）、華峰股份、旭升股份、億緯鋰能等。

鈦白粉市場漲價、封單陸續開啟行業傳統需求旺季即將到來

可關注龍蟒佰利（002601）、中核鈦白（002145）等鈦白粉龍頭。

三大航各買35架ARJ21 國產客機發展空間大

公司方面，中航飛機（000768）承擔了ARJ21支線客機85%以上零部件製造；中航機電（002013）、中航電子（600372）分別是我國飛機機載設備中機電板塊和航電板塊的龍頭企業，將在進口替代進程中發揮重要作用。

網上看病也可報銷了 互聯網醫療迎政策紅利

衛寧健康（300253）擁有智慧醫院、智慧衛生等領域的上百個細分產品線，覆蓋6000多家醫療機構客戶；思創醫惠（300078）在智慧醫院整體解決方案項目、電子病歷評審項目上接連中標；創業慧康（300451）相繼發佈了醫療雲平臺、醫院智能一站式終端平臺、聚合支付平臺、護理雲平臺、電商雲平臺、婦幼智慧雲平臺。這三家公司半年報業績均呈現較快增長。

換臉軟件“ZAO”刷屏 信息安全引社會關注

公司方面，美亞柏科（300188）在大數據安全，電子數據取證領域處於領先地位；綠盟科技（300369）旗下防禦檢測類產品線齊全，安全產品和安全服務兩大業務板塊增長穩健。

江西產區整頓疊加需求向好 稀土行情或將持續

中科三環（000970）、寧波韻升（600366）、銀河磁體（300127）等上市公司是釹鐵硼行業龍頭。

合作正式啟動、中俄衛星導航將實現兼容

中俄衛星導航將實現兼容，產業鏈公司受益。北斗星通（002151）自主研發的北斗芯片（28nm火鳥芯片）,受益於高精度市場的快速增長;國科微（300672）研發的GK9501是一款高集成度北斗導航芯片，公司榮獲“首批北斗車聯網產品認證示範企業”。另外，隨著北斗商業化提速，可關注四維圖新（002405） 、中海達（300177）等。

重磅論壇開幕、中俄合作邁向更高層次

建議關注萬向德農（600371）、北大荒（600598）等黑龍江農業類公司。

“數字貨幣”漸行漸近 可逢低佈局

飛天誠信（300386）2018年9月向全球發佈新一代數字貨幣冷錢包硬件產品JuBiterBlade，該產品能為區塊鏈數字貨幣領域帶來更高的安全性。潤和軟件（300339）2018年5月22日與上海銀行簽署區塊鏈戰略合作協議，共同創建上銀潤和“區塊鏈平臺”；當天上海銀行還開出了國內首單基於區塊鏈技術的國內信用證。

國產心臟瓣膜首例移植成功、產業空間大

可關注：藍帆醫療（002382） 心臟介入器械收入佔比近四成。公司通過併購全球知名的心臟介入器械跨國公司柏盛國際邁出了高值耗材產業佈局的關鍵一步。柏盛國際是全球知名的心臟介入器械跨國公司，冠脈支架的市場份額位居全球第四，中國前三。另外，藍帆醫療近期擬發債收購介入主動脈瓣膜公司 NVTAG 100%股權及增資項目。標的公司NVT的主要產品為TAVR的植入器械，且在該領域具有較強的研發實力；樂普醫療（300003） 擁有心血管醫療器械領域自主研發核心重磅產品，主要產品如經導管主動脈瓣TAVR術，經心尖二尖瓣修復系統等。

中國商飛訂單快速增長、國產替代加速

可關注威海廣泰（002111）、航天電子（600879）等。

四季度裝機高潮啟動、光伏產業鏈反彈可期

可關注隆基股份（601012）、陽光電源（300274）。

京東物流啟動“千縣萬鎮24小時達”計劃

新寧物流（300013） 與京邦達達成戰略合作，京邦達是京東物流集團旗下企業，擁有全國快遞牌照和信函牌照及道路運輸資質。華貿物流（603128） 於18年6月底與關聯方設立SPV企業擬對京東物流投資，並與京東物流旗下京邦達簽署《戰略合作框架協議》。

首個青蒿素研究中心落戶北京大興

昆藥集團（600422）出資7000萬元向中國中醫科學院中藥研究所購買其所持有的諾獎獲得者屠呦呦團隊開發的雙氫青蒿素片新適應症-紅斑狼瘡研發項目臨床前研究所取得的相關專利及臨床批件。潤都股份（002923） 抗瘧疾系列產品包括已上市銷售的磷酸哌喹原料藥和處於研發階段的雙氫青蒿素哌喹片項目。

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注：以上均為個人觀點僅供參考不構成操作建議，據此操作盈虧自負。