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“神光財經——上海國資改革”
上週A股市場繼續走高，創業板指數上週上漲2.89%，中小板指數上漲2.60%，上證綜指和滬深300指數分別上漲1.07%和0.92%。權重板塊高位整理，銀行、家用電器、國防軍工等行業板塊整體收跌，週期性板塊繼續受到資金追捧，漲價題材熱度保持使得鋼鐵、有色金屬、採掘三個行業板塊上週漲幅領先，同時，上週科技股表現不俗而且本週有所延續，人臉識別，集成電路等概念漲幅顯著。
近期（8月17日以來），大盤突破3300點，走勢大體平穩上行，但是成交量相對較低，大盤流暢上行的預期不存在，在這種情況下，選擇一個合適的投資方向就非常關鍵，沒騎上熱點可能就很難獲取收益了。
上週五中國神華（601088）與國電電力（600795）復牌，兩大集團將組建合資公司，國電電力擁有合資公司控股權。國企合併重組與國企混改將是國企改革領域中兩大核心方式。下半年可能進入國企改革的加速落地期，“十九大”召開前建議對國企改革概念保持密切關注。除了國企改革央企改革以外還有地方國資改革，在地方國資的改革中，最重要的是上海國資的改革。
“神光財經——上海國資改革”
上海國資控股企業的利潤總額佔到全國國資控股企業利潤總額的1/4，與其他國資企業效益低不一樣，上海的國企企業，尤其是非壟斷行業，非上市的部分很多盈利好，利潤高，這部分資產注入上市公司的話，對上市公司的股價是一個利好。
上海國資改革更關注資本保值增值，因此也有很多人認為這次改革是新加坡淡馬錫模式，迴歸股東角色，更注重資本的保值增值，提高企業的市場經營能力，提升效率，增強企業活力。
那麼，哪些特點的國企改革概念股值得重點關注呢？筆者認為主要包括三個方面：
1）資產證券化率低，“大集團，小平臺”，具備資產注入預期的公司；
2）符合員工持股條件，積極參與股權劃撥，具備混改預期的公司；
3）傳統行業國企平臺的轉型升級帶來的跨越增長。
綜合考慮後，筆者認為上表中上市公司中，近期最值得關注是海立股份（600619）和錦江投資（600650）。海立股份完全處於市場化競爭中，外延式併購引入民資，推進了企業市場化經營機制改革，提升了企業競爭力。錦江投資引入弘毅戰略投資，弘毅投資擁有豐富的海外併購經驗。
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責任編輯：屈雁翎
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