投資眼老A每日持倉:11月2日。
總倉位:4成。
PS:持倉僅供參考,不作為投資建議。
一、熱點回顧
券商:盤中突然拉昇,逆勢走強有點護盤的意思。恩,其實吧,今天抽風拉昇可能和一個傳聞有關,具體是啥我還是不說了。
人工智能:龍頭科大訊飛逆勢大漲,帶動板塊反彈。沒找到今天大漲的具體邏輯,可能是做芯片的資金出來做輪動,中國芯----中國人工智能,這類的邏輯推導。
總結:這幾天熱點完全沒持續性。大盤易跌難漲。
關於撤退這件事,我喊了挺久了,文章寫了好幾次了。週四又是習慣性砸盤。
文章地址:下週,大盤面臨考驗!,跑!?
二、連續5只轉債發行,大家都沉默了
近期有3只可轉債可以打新:
今天(11月2日)申購“隆基發債”,申購代碼為“783012”。
下週一(11月6日)申購“小康發債”,申購代碼為“783127”。
下週一(11月6日)申購“時達發債”,申購代碼為“072527”。
最近可轉債發行的速度特別快,這節奏有點快,對市場的衝擊開始顯現。
第一隻轉債出來的時候大家歡呼送紅包了;
第二隻轉債出來以後,大家驚歎又有紅包了;
第三第四第五隻轉債出公告了,大家都沉默了。
連續5個轉債發行,金額接近百億,一週下來可轉債發行的規模都超過IPO的金額了。
更為主要的是可轉債會直接抽血二級市場。因為無論是股東配售還是打新,中籤後都會賣股票持有可轉債。
盤算一下,一年估計少說發行100只可轉債,大家都沉默了。
三、會不會加息?
最近機構投資者間開始討論起這個問題,核心原因有2個,1、老美12月加息的概率已經攀升至92.3%的高位。2、市場利率已經出現了明顯上行。
李迅雷先生最近也發文討論這個問題,他得出的結論是:從理論上講國內應該上調基準利率,使得基準利率與市場利率之間缺口能夠收窄。但考慮到貨幣政策的變化主要體現在價格信號和數量信號上,即利率和存準率的調整是帶有指向性的,這是央行遲遲不願意動利率的原因。
簡單點說,如果加息了,會給市場一個預期,利率可能會持續上行,這就是為啥目前已經具備了加息的條件,但是央媽遲遲不加息的原因。
但既然機構投資者已經開始討論這個問題,那加息預期已經初步形成,在投資上,基金們也會更加謹慎。
11-12月,各種利空預期。
四、重要事件
1、特斯拉2019年前不會在中國大規模投資
早上消息,特斯拉總裁馬斯克表示,特斯拉中國工廠目標是未來3年內投產,2019年前不會在中國大規模投資。
“3年內”和“2019年前”的時間表直接降低了市場對近期特斯拉在中國建廠的預期,特斯拉產業鏈集體大跌,短期沒法玩,炒作資金拼命出逃,炒作週期無限延後。
2、智能汽車大會臨近
下週一(11月6日)世界智能網聯汽車大會將在嘉定舉行,針對這次大會的消息炒作正在A股發酵。
從趨勢來看,汽車產品正向新能源、輕量化、智能和網聯的方向發展,“智能網聯”是一個重要方向。
3、融資餘額突破萬億大關
最新數據顯示,兩市融資餘額再增加53.78億,合計10000.88億,突破萬億大關。
1萬億是兩市融資餘額一個很重要的關口,在上一輪牛市中期(2015年1月12日)突破1萬億後,市場情緒高漲。之後在股災導致融資餘額大減,下跌後的反彈高峰期(2015年11月6日)一度重新站上1萬億,這卻是熊市的天花板。
4、特朗普訪華,能源貿易或成討論重點
路透社報道稱,中美能源貿易或將成為特朗普訪華期間的討論重點。特朗普訪華時間是11月8日至10日。
油氣、核電,這兩個方向,之前市場基本沒炒過,後面可以關注,可能成為一個方向。