第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議於2019年6月19日以電子郵件的形式發出通知，並通過電話進行確認，於2019年6月25日以通訊表決方式召開。會議應出席董事8名，實際出席8名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成如下決議：
一、審議通過《關於使用部分閒置募集資金再次暫時補充流動資金的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，同意票數佔出席會議有表決權代表的100%。
有關內容詳見公司2019年6月26日刊登於《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於閒置募集資金再次暫時補充流動資金的公告》（ 公告編號：2019-076）。
特此公告。
利歐集團股份有限公司董事會
2019年6月26日
證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 公告編號：2019-075
第五屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議於2019年6月25日在浙江省溫嶺市東部產業集聚區第三街1號公司會議室召開。會議應出席監事3人，實到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議由監事會主席林仁勇先生主持，與會監事就各項議案進行了審議、表決，形成如下決議：
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數佔出席會議代表的100%。
利歐集團股份有限公司監事會
2019年6月26日
證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 編號：2019-076
關於閒置募集資金再次暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議和第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關於閒置募集資金再次暫時補充流動資金的議案》，現將相關事項公告如下：
一、募集資金基本情況介紹
經中國證券監督管理委員會《關於核准利歐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2018]155號）核准，公司獲准向社會公開發行人民幣219,754.75萬元可轉換公司債券，每張面值100元人民幣，共計21,975,475張，募集資金總額為人民幣219,754.75萬元，本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷保薦費（不含此前已預付費用）後的餘額2,173,374,477.50元已由保薦機構（主承銷商）於2018年3月28日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。天健會計師事務所（特殊普通合夥）已對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，並出具了天健驗[2018]78 號《驗證報告》。
2018年7月9日，公司召開第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用部分閒置募集資金人民幣70,000萬元暫時補充流動資金，補充流動資金的使用期限不超過公司該董事會批准之日起12個月。截至2019年6月24日，上述募集資金已全部歸還並存入公司募集資金專項賬戶，具體內容詳見公司於2019年6月25日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於歸還用於暫時補充流動資金的閒置募集資金的公告》（ 公告編號：2019-073）。截至本公告出具日，公司募集資金已使用32,578.96萬元，根據公司募集資金使用計劃及投資項目的建設進度，預計在12個月內仍有部分資金閒置。
截至本公告出具日，公司可轉債募集資金總額中，支付發行費用3,179.28萬元，已投入使用32,578.96萬元，購買理財產品115,500萬元，收到理財收入及銀行利息（扣除手續費）3,997.00萬元，餘額為72,493.52萬元。
二、本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
在保證公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目“數字營銷雲平臺建設項目”、“大數據加工和應用中心建設項目”、“數字化廣告交易平臺建設項目”及“泵（電機）智能製造基地技術改造項目”建設資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務費用，公司擬使用公開發行可轉換公司債券募集資金不超過80,000萬元人民幣暫時補充流動資金，補充期限為12個月，自2019年6月25日至2020年6月24日止，可節省財務費用約3,480.00萬元，到期前將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。此次補充流動資金事項沒有變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。在此期間內，如果因項目建設加速推進需要提前使用募集資金，公司將提前歸還用於補充流動資金的閒置募集資金至募集資金專用賬戶。
公司過去12個月內未進行風險投資，公司承諾在使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務資助。本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金不影響原募集資金投資項目的正常進行。同時，公司將做好募集資金的存放、管理與使用工作。
三、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事經核查後，對該事項發表意見如下：
公司本次使用閒置募集資金不超過80,000萬元暫時補充流動資金的事項履行了必要的程序，符合公司章程的有關規定；可減少公司利息負擔，有利於解決暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益。公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，不會影響募集資金項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的行為。
2、監事會意見
監事會核查後，發表意見如下：
公司本次使用閒置募集資金不超過80,000萬元暫時補充流動資金的事項，將有效滿足公司目前戰略佈局的資金需求，有利於節省公司財務費用，提高公司募集資金的使用效率，為公司和公司股東創造更大的效益，符合公司的長遠規劃和發展戰略及全體股東利益，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的行為。本次使用部分閒置募集資金補充流動資金的程序符合相關規定，同意公司根據實際情況，以不超過80,000萬元的閒置募集資金暫時用於補充流動資金。
3、保薦機構意見
本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃已經公司第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的法律程序。公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。公司最近12個月未進行風險投資，同時承諾本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務資助。公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定。
綜上，保薦機構同意利歐股份上述使用閒置募集資金暫時補充流動資金事項。
證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 公告編號：2019-077
關於股東股份解除質押的公告
利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）接到實際控制人王相榮先生關於其持有的本公司部分股份解除質押的通知。具體事項如下：
一、股東股份解除質押的基本情況
■
二、股東股份累計被質押的情況
王相榮先生共持有本公司股份849,837,033股，佔本公司總股本12.77%。截止至本公告披露日，王相榮先生所持有的公司股份累計被質押765,569,999股，佔其所持公司股份的90.08%，佔公司總股本的11.50%。