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供應增量明顯,但需求仍然強勢。操作上不建議追空。
1.市場表現
本週,鐵礦石觸及五年半高點後上漲乏力,在900附近震盪。但漲勢仍未改變。衝高當天,大商所宣佈調整鐵礦石交易手續費標準,意在減少其交易量並降低價格波動。
今日,主力1909合約收於916元/噸,周漲幅43元/噸。
2.影響因素及分析
本週,國家統計局發佈上半年國民經濟“成績單”:上半年GDP同比增長6.3%,經濟運行總體平穩、穩中有進,給了市場一顆定心丸。
另外,市場傳言金布巴粉下調含鐵量,但精礦可能超預期進入期貨交割。大商所先關負責人表示正在研究鐵礦石的交割品牌。
供應方面,增量明顯。據悉,本週鐵礦石全國到港量2340.5萬噸,環比增加575.8萬噸,增幅32%。另外,必和必拓公佈2019年上半年總產量1.35億噸,同比減少3%,但表示下一財年將小幅增產。同時,鐵礦石供應的增加也提振了波羅的海乾散貨運價指數,本週攀升至五年半高位。
需求方面,鋼材的絕對產量強勢支撐鐵礦石需求。雖然全國大部分地區天氣狀況不佳,影響需求的啟動,但鋼廠高爐開工率較上週皆小幅回升。另據國家統計局,我國6月份鋼材產量同比增長12.6%,至1.071億噸。並且粗鋼和鋼材日均產量均創下歷史新高。鋼材產量這麼高,鐵礦的需求會弱嗎?
庫存方面,港口庫存終結近三個半月的下降趨勢。據Mysteel數據,截至昨天,全國主要港口鐵礦石庫存為11682萬噸,較上週增加268萬噸;日均疏港量291萬噸,較上週小幅增加。港庫止跌回升,市場供應憂慮因此緩解。但需注意的是,港庫存量仍是2017年以來的最低位。
3.結論及策略
總體來看,供應雖然增加,需求卻仍然強勢;供弱需強的局面雖有所緩解,但港口庫存仍處低位。所以,操作上不建議追空。
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