國投瑞銀招財保本基金（基金代碼001266）於2015年6月3日成立，第一個保本週期為2年。根據基金合同的約定，由於未能符合保本基金存續條件，本基金到2017年6月5日保本週期運作期滿，將變更為“國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金”。本基金的保本週期到期日（含到期日）及之後4個工作日（即2017年6月5日-6月9日15：00）為開放期，持有人可在此期間選擇贖回、轉換或繼續持有變更後的招財靈活配置基金份額。
國投瑞銀招財保本到期轉型時間表
一、保本週期到期處理規則
1、保本週期到期期間的時間安排：
本基金的到期期間為保本週期到期日（含到期日）及之後4個工作日（含第4個工作日），即2017年6月5日至2017年6月9日（截止時間為2017年6月9日15：00）。
基金份額持有人可在保本週期到期期間通過基金管理人和各銷售機構的營業網點進行到期操作。
2、到期期間內持有人對基金份額的選擇方式
在本基金的到期期間內，基金份額持有人可以將持有的部分基金份額或全部基金份額做出如下選擇：
（1）贖回基金份額；
（2）轉換為基金管理人管理的、已公告開放轉換轉入業務的其他基金；
（3）選擇將所持有的基金份額轉為變更後的“國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額。
上述三種處理方式，基金份額持有人可選擇部分或全部贖回、轉換轉出，或轉為變更後的國投瑞銀招財混合基金。
若基金份額持有人在到期期間內未做選擇的，則默認選擇繼續持有變更後的“國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額在到期期間內，無論基金份額持有人做出何種選擇，將自行承擔保本週期到期日後（不含保本週期到期日）的基金份額淨值波動的風險。
3、保本週期到期期間的相關費用安排
在到期期間內，無論基金份額持有人採取何種到期選擇，均無需就其認購併持有到期的基金份額的贖回和轉換支付贖回費用和轉換費用（包括轉出基金的贖回費用和轉入基金的申購費補差，下同）等交易費用。
轉換為基金管理人管理的其他基金，或轉為“國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金”基金份額後的其他費用，適用其所轉入基金的費用、費率體系，轉入“國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金”的，其持有期將從原份額取得之日起連續計算。
4、保本週期到期期間相關業務操作
（1）在本基金的到期期間，本基金接受贖回、轉換轉出申請，不接受申購和轉換轉入申請。
（2）保本週期到期期間，基金贖回或轉換轉出採取“未知價”原則，即贖回價格或轉換出的價格以申請當日收市後本基金基金份額淨值計算。
（3）本基金的到期期間，除因參加新股申購處於鎖定期或處於休市、停牌等狀態的無法變現的證券的情形除外，基金管理人應使基金財產保持為現金形式，基金管理人和基金託管人免收該期間的基金管理費和基金託管費。
二、轉型為“國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金”後的運作
1、在本基金到期期間截止日次日，即2017年6月10日起“國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金”轉型為“國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金”。
國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金基金合同及託管協議即日起生效。
2、本基金轉型為國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金起始日起，國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金將在3 個月內開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務。本公司將在開始辦理申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的具體日期前按照《信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3、國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金的費率。
4、基金管理人應當自本基金轉型為國投瑞銀招財靈活混合型證券投資基金日（即2017年6月10日）起6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。
5、為維護基金份額持有人利益，轉型為國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金後，即對基金份額持有人的基金份額的贖回按照“先進先出”的原則，以確定所適用的贖回費率。
6、國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金的投資目標、投資範圍、投資策略、基金費率等請詳見本公司刊登在2017年5月22日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的《國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。本公司網站也同時發佈《國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》、《國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金合同》、《國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金託管協議》等文件。國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金相關業務開通情況及其他有關具體操作事宜請詳見本公司後續發佈的業務公告。
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