資金暗流湧動，一股獲大量流入，將成下一龍頭？

大盤與策略

滬深兩市開盤小幅拉昇後，全天一路震盪走低，午後更是出現小幅跳水，多頭毫無抵抗之力。截至收盤，滬指跌0.99%，報收2881點；深成指跌1.58%，報收8810點；創業板指跌1.75%，報收1453點。滬股通全天淨流入9.14億元，深股通則全天淨流出12億元。

市場熱點稀少，黃金概念中，東方金鈺、鵬欣資源、榮華實業、園城黃金等漲幅靠前。海工裝備中，天海防務、寶鼎科技、中國船舶等超跌反彈，其持續性有待觀察，不建議逆市追漲。近期大熱的稀土永磁、5G、工業DM等跌幅居前，紛紛倒下，連續大漲過後，出現回調整理屬於正常走勢，繼續下跌將再次迎來短線狙擊點位。

目前這個位置不建議隨意看空，持股觀望下耐心等待再一次的低吸機會。可關注外資持續流入下低估值標的的中期機會。隨著估值水平吸引、積極財政政發力、貨幣政策空間加大、減稅降費起效、鼓勵消費力度增加、基建投入加大、積極股市政策加力、富時羅素指數納入在即，股票市場穩定健康發展可以期待，股票市場下跌空間非常有限。短線投資者依舊以高拋低吸提前佈局科技股為主，等待板塊輪動效應，控制整體倉位不宜過高。

板塊方面：

一、黃金概念

國金證券表示，避險情緒導致金價持續上漲。在外圍爭端升溫、美國經濟衰退可能性增大的背景之下，市場或選擇規避風險資產，黃金的配置價值凸顯。我們繼續看空美國經濟，看好黃金板塊。維持黃金板塊買入評級。

安信證券認為，短期看，黃金配置價值繼續上升，且當前金銀比價已到89.7歷史高位，需重視白銀輪動機會；在外圍爭端不斷，行業政策預期不停的背景下，稀土後市謹慎看多。中期看，全球經濟週期性向下，疊加外圍影響，逆週期政策只是時間問題，主要金屬品種後續有望進入“衰退式寬鬆”下的輪動行情，代表產業升級方向的新材料行業亦值得關注。建議優先配置貴金屬，同時關注銅、鋁、新材料板塊。

此外，光大證券指出，震盪市下零售防禦性凸顯，關注子行業龍頭。行業數據在低基數及降稅利好逐步顯現等因素推動下有所恢復，符合前期判斷。建議關注避險需求提升下黃金珠寶板塊的投資機會，以及受益於國改概念的低估值百貨股，投資者可擇機配置上述子行業的龍頭公司。

二、船舶與海洋裝備

華泰證券指出，在當前大環境下，有望加速推進軍工改革和裝備建設。軍工是製造業中橫跨行業多、技術全球領先、具有獨立自主優勢的大產業，2019年兩船合併預期上升，軍工集團資產證券化加速，業績驅動和主題投資機會並存，我們認為行業有望迎來底部反轉，建議加大配置軍工行業。

國泰君安表示，近期部分業績向好的成長白馬股價持續調整，但我們維持行業本面向上的判斷，軍費投入持續增長疊加軍改影響逐步消除帶來的裝備費執行率提升，預計未來兩年板塊增速有望超過20%，首選飛行器產業鏈，建議重點關注超跌優質成長白馬。改革方面，年內軍工資產證券化與定價改革有望邁出實質性步伐，前者首選信息化類標的，後者首選主機廠。

中航證券指出，軍工行業具備技術高度自主可控的特點，受到較高關注。軍工行業因其特殊性，海外採購渠道常年受到制約，使得產品自主可控程度較高，訂單確定性強，在當前較為緊張的國際局勢下顯示出自主優勢，或成投資“避風港”。考慮到軍工板塊行業基本面景氣度持續較高，由此，我們預計國產芯片、自主可控計算機等高科技領域將迎來發展機遇。

稀土永磁：稀土昨天繼續在龍頭銀河磁體跌停影響下，個股走得一塌糊塗。龍頭正好最高拉昇到6個板就熄火。接下來這個板塊下週預計會是存量資金的輪動了，個股最近漲幅較大的，還是要等一等。短線技術好的朋友可以多留意一下五礦稀土，這個股票有走趨勢的可能

基建：受消息刺激走強，但是接力情緒一天比一天差，前排除了龍頭蘭石重裝給了超短機會外，其餘個股基本沒機會，中軍達剛路機誰追誰知道，建研院也是開板直接掛，昨天龍頭也出現了衝高回落，所以可以確定的是基建暫時還沒有形成向上的爆發力，觀望為主

氫能源：昨日走強的氫能源，再次上演一日遊，昨天私下不少朋友問是不是要走二波，直接被否了，成功躲過一劫

黃金：弱勢行情避險品種黃金板塊走強，但是龍頭榮華實業尾盤沒有封住，有點像在前進路上設了一道坎，具體接下來會如何，個人覺得走趨勢的可能會比較大。

【後市展望】

現在大盤很尷尬，還記得我在4月判斷嗎？如果大盤要起 第二波，肯定得幹有色，事實證明，5-6月有色行情表現最好，排第一。當然主要是因為稀土行情，其實資金炒作的邏輯很簡單，哪個板塊不漲拉哪個，上波是金三胖，現在只能是有色。

用排除法都能想的明白，金三胖肯定不會是未來的主角，因為已經在天上了，這裡面主要是證券板塊，5月份這種不算弱市的行情，還有證券公司虧損。另外一線白馬也在天上了，我認為下半年很可能還是週期股，今年上半年豬肉漲飛天了，已經給市場種下了種子，所以大週期上遇到漲價的板塊要格外關注，很可能走出像豬肉這樣的獨立行情。

5窮6絕最可能適合今年的行情，科創板開板後，是否能造就一波行情，這個概率性很大，遊資如果在科創板割不到韭菜，那必定會回來主板玩。

古有孫悟空，今有大師兄！

現在倉位4成。

近期大師兄戰績:

昨日進場的中曼石油，今日強勢拉昇，午後強勢漲停！+6.7％

週二進的 中鎢高新，次日止盈+9.6%，繼續吃大肉！

週三進的 金州慈航今日強勢連板，衝高+9.2％。

連板欣天科技提前止盈了+87.5%。

不一 一舉例，有圖有真相。不服？關注驗證，漲到你心服口服！

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（免責聲明和鄭重提醒：本文內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，不構成投資建議。）