中航工業機電系統股份有限公司2017第一季度報告

中航工業機電系統股份有限公司

證券代碼：002013 證券簡稱：中航機電 公告編號：2017-029

2017

第一季度報告

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人王堅、主管會計工作負責人孟軍及會計機構負責人(會計主管人員)趙衛聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

■

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1.報告期內，公司貨幣資金期末餘額為1,771,743,824.99元，較年初2,796,059,804.04元減少1,024,315,979.05元，降低36.63%，其主要原因為購買原材料及支付的科研款項。

2.報告期內，公司應交稅費期末餘額為50,708,880.36元，較年初90,976,179.46元減少40,267,299.1元，降低44.26%，其主要原因為上繳年初預提的所得稅費用。

3.報告期內，公司應付利息期末餘額為4,794,111.17元，較年初37,976,789.20元減少3,3182,678.03元，降低87.38%，主要原因為公司支付7.5億元公司債利息4,650萬元所致。

4.報告期內，公司遞延收益期末餘額為378,720,132.61元，較年初279,542,944.41元增加99,177,188.2元，增長35.48%，其主要原因為公司子公司收到災後重建款10,120萬元所致。

5.報告期內，公司稅金及附加本期發生額為11,947,307.20元，較上年同期5,536,623.21元增加6,410,683.99元，增長115.79%，主要原因為原管理費用核算房產稅等調整至稅金及附加科目，而上年同期未調整。

6.報告期內，公司投資收益本期發生額為-1,038,690.89元，較去年同期降低130.27%，主要原因為下屬子公司按照持股比例核算對方企業的虧損所致。

7.報告期內，公司收到其他與經營活動有關的現金本期為217,579,649.13元，增長32.38%，其主要原因為下屬子公司收到災後重建款10,120萬元所致。

8.報告期內，公司取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額為451,588,047.27元，其主要原因為公司併購貴州風雷航空軍械有限責任公司、貴州楓陽液壓有限責任公司款項。

9.報告期內，公司吸收投資收到的現金本期金額為12,873,393.17元，較上年同期降低99.34%，主要原因為2016年一季度公司非公開發行股票募集資金19.63億元。

10.報告期內，公司取得借款收到的現金收到的現金為592,000,000元，較去年同期降低59.06%，主要原因為公司合理控制有息負債規模的增長。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、公司於2016年11月29日披露了《關於簽署暨關聯交易的公告》，公司於2016年11月28日與中航黑豹股份有限公司（以下簡稱“中航黑豹”）簽署了附生效條件的《股份認購協議》，公司擬以不超過33,360萬元現金認購中航黑豹募集配套資金非公開發行的股票4,000萬股。2017年4月11日，公司披露了《關於簽署暨關聯交易的公告》，公司擬認購的募集配套資金金額為 333,600,000 元，認購價格為中航黑豹本次發行的發行期首日前 20 個交易日中航黑豹股票交易均價的 90%，認購股份數量按照屆時確定的認購價格計算。該交易尚待中航黑豹履行國家相關部門審批程序，存在不確定性。

2、公司於2016年9月23日收到控股股東中航機電系統有限公司通知，公司實際控制人中國航空工業集團公司擬通過無償劃轉的方式將中航工業機電系統所持本公司14.23%的股權劃轉至中航通用飛機有限責任公司。上述股權劃轉經批准實施完成後，中航工業通飛將成為公司第二大股東。截至目前，中航工業機電系統、中航工業通飛就公司股權劃轉事宜尚未簽署相關協議，尚需履行有關審批程序，存在不確定性。

■

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對2017年1-6月經營業績的預計

2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

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五、以公允價值計量的金融資產

六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

證券代碼：002013 證券簡稱：中航機電 公告編號：2017-027

中航工業機電系統股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中航工業機電系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議於2017年4月14日以郵件形式發出會議通知，並於2017年4月21日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關於公司的議案》。

經審核，全體董事一致認為《公司2017年第一季度報告全文及摘要》內容真 實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、備查文件

公司第六屆董事會第四次會議決議

特此公告。

中航工業機電系統股份有限公司董事會

2017年4月21日

證券代碼：002013 證券簡稱：中航機電 公告編號：2017-028

中航工業機電系統股份有限公司

第六屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

中航工業機電系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月14日向全體監事以電子郵件方式發出召開公司第六屆監事會第三次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議於2017年4月21日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的監事5人，實際參加表決的監事5人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、會議以贊成5票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關於公司的議案》。

經審核，監事會認為公司編制和審核的2017年一季度報告程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、備查文件

公司第六屆監事會第三次會議決議

監事會

2017年4月21日