原標題：手握17億存款卻不付4100萬欠款？證監會立案，公司這樣解釋… 來源：每日經濟新聞
每經編輯 何小桃
"原標題：手握17億存款卻不付4100萬欠款？證監會立案，公司這樣解釋… 來源：每日經濟新聞
每經編輯 何小桃
公司賬上明明有錢，卻突然爆發資金危機。繼輔仁藥業“手握18億卻付不起6000萬分紅”之後，又一家A股公司被質疑。
科迪乳業（002770.SZ）8月16日晚公告稱，公司當天收到了立案調查通知書，因公司涉嫌違法違規，證監會決定對公司立案調查。
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公司賬上明明有錢，卻突然爆發資金危機。繼輔仁藥業“手握18億卻付不起6000萬分紅”之後，又一家A股公司被質疑。
科迪乳業（002770.SZ）8月16日晚公告稱，公司當天收到了立案調查通知書，因公司涉嫌違法違規，證監會決定對公司立案調查。
手握17億現金，卻不付奶農4100萬欠款？科迪乳業這樣解釋
科迪乳業的故事要從8月初說起。據媒體報道，科迪乳業自2017年12月起陸續拖欠奶款，涉及奶農上千戶，合計金額約1.4億元。
這引發了市場高度關注。2019一季度財報顯示，科迪乳業貨幣資金共有17.7億元，今年7月，公司還派發現金紅利2080萬元。怎麼突然間就付不起奶農的錢了呢？
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公司賬上明明有錢，卻突然爆發資金危機。繼輔仁藥業“手握18億卻付不起6000萬分紅”之後，又一家A股公司被質疑。
科迪乳業（002770.SZ）8月16日晚公告稱，公司當天收到了立案調查通知書，因公司涉嫌違法違規，證監會決定對公司立案調查。
手握17億現金，卻不付奶農4100萬欠款？科迪乳業這樣解釋
科迪乳業的故事要從8月初說起。據媒體報道，科迪乳業自2017年12月起陸續拖欠奶款，涉及奶農上千戶，合計金額約1.4億元。
這引發了市場高度關注。2019一季度財報顯示，科迪乳業貨幣資金共有17.7億元，今年7月，公司還派發現金紅利2080萬元。怎麼突然間就付不起奶農的錢了呢？
深交所分別於2019年8月3日、2019年8月5日分別發出兩封關注函，要求科迪乳業對多項問題進行說明。
第一封關注函要求科迪乳業說明拖欠奶款的具體情況，以及是否存在未及時披露；要求科迪乳業對賬上的鉅額現金做出解釋，以及公司是否存在資金鍊緊張的情形，以及對後續短期借款償還計劃和籌資計劃進行說明。
在收到監管部門8月3日的關注函後，8月5日，科迪乳業發佈公告迴應表示，目前商丘市政府正積極幫助控股股東科迪集團緩解流動性風險，並協調推動省級投資平臺設立專項產業振興基金（20億元），以紓解科迪集團股票質押風險，相關工作正在有序推進中。
但深交所在8月5日立刻發出第二封關注函，要求科迪乳業解釋大股東質押股票的情況，以及說明政府主導的紓困資金的具體情況，並要求科迪乳業對公司和子公司的生產經營情況進行說明。
按照關注函的要求，原定於8月9日之前，科迪乳業應向監管部門回覆，但8月9日當天，科迪乳業稱《關注函》的回覆工作尚未最終完成申請延期，最終8月16日晚科迪乳業回覆監管部門的一系列問題。
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公司賬上明明有錢，卻突然爆發資金危機。繼輔仁藥業“手握18億卻付不起6000萬分紅”之後，又一家A股公司被質疑。
科迪乳業（002770.SZ）8月16日晚公告稱，公司當天收到了立案調查通知書，因公司涉嫌違法違規，證監會決定對公司立案調查。
手握17億現金，卻不付奶農4100萬欠款？科迪乳業這樣解釋
科迪乳業的故事要從8月初說起。據媒體報道，科迪乳業自2017年12月起陸續拖欠奶款，涉及奶農上千戶，合計金額約1.4億元。
這引發了市場高度關注。2019一季度財報顯示，科迪乳業貨幣資金共有17.7億元，今年7月，公司還派發現金紅利2080萬元。怎麼突然間就付不起奶農的錢了呢？
深交所分別於2019年8月3日、2019年8月5日分別發出兩封關注函，要求科迪乳業對多項問題進行說明。
第一封關注函要求科迪乳業說明拖欠奶款的具體情況，以及是否存在未及時披露；要求科迪乳業對賬上的鉅額現金做出解釋，以及公司是否存在資金鍊緊張的情形，以及對後續短期借款償還計劃和籌資計劃進行說明。
在收到監管部門8月3日的關注函後，8月5日，科迪乳業發佈公告迴應表示，目前商丘市政府正積極幫助控股股東科迪集團緩解流動性風險，並協調推動省級投資平臺設立專項產業振興基金（20億元），以紓解科迪集團股票質押風險，相關工作正在有序推進中。
但深交所在8月5日立刻發出第二封關注函，要求科迪乳業解釋大股東質押股票的情況，以及說明政府主導的紓困資金的具體情況，並要求科迪乳業對公司和子公司的生產經營情況進行說明。
按照關注函的要求，原定於8月9日之前，科迪乳業應向監管部門回覆，但8月9日當天，科迪乳業稱《關注函》的回覆工作尚未最終完成申請延期，最終8月16日晚科迪乳業回覆監管部門的一系列問題。
關於拖欠奶農款項，科迪乳業解釋稱，
公司應付奶款合計為1.13億元。按合同約定奶款賬齡為2個月，2個月內正常奶款為7200萬元；其餘4100萬元為到期未付，主要是因為部分奶農未按約定計劃送奶，旺季少送，淡季多送，給公司造成一定影響和損失，公司為了維護自身的合法權益，維持生產經營的持續性和穩定性，推遲支付該部分應付奶款。目前公司已與奶農達成協議，本月付25%，9月份付25%，其餘3個月內付清。
另外，根據科迪乳業2019年一季報，公司貨幣資金餘額為17.7億元，短期借款餘額為11.88億元；報告期內，利息費用金額為1639萬元。在貨幣資金餘額較高的情況下維持大規模有息負債並承擔高額利息費用，看起來並不合理。
科迪乳業解釋稱，
一是，公司計劃使用自有資金進一步擴大生產能力，包括投資新建40萬噸乳製品項目及科迪巨爾乳業20萬噸乳製品項目等，需要預備相應的建設資金。
二是，生產經營需要批量流動資金支持，公司須有足夠的資金儲備，以應對不可預知的金融風險。
科迪乳業同時強調，公司不存在重大債務風險，也不存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶，以及貨幣資金被其他方實際使用的情形。
兩次被列為失信被執行人
資金問題之外，科迪乳業的經營狀況也遭受質疑。
天眼查顯示，今年7月4日、8月15日，科迪乳業分別被鄭州高新技術產業開發區人民法院和虞城縣人民法院列為失信被執行人。
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公司賬上明明有錢，卻突然爆發資金危機。繼輔仁藥業“手握18億卻付不起6000萬分紅”之後，又一家A股公司被質疑。
科迪乳業（002770.SZ）8月16日晚公告稱，公司當天收到了立案調查通知書，因公司涉嫌違法違規，證監會決定對公司立案調查。
手握17億現金，卻不付奶農4100萬欠款？科迪乳業這樣解釋
科迪乳業的故事要從8月初說起。據媒體報道，科迪乳業自2017年12月起陸續拖欠奶款，涉及奶農上千戶，合計金額約1.4億元。
這引發了市場高度關注。2019一季度財報顯示，科迪乳業貨幣資金共有17.7億元，今年7月，公司還派發現金紅利2080萬元。怎麼突然間就付不起奶農的錢了呢？
深交所分別於2019年8月3日、2019年8月5日分別發出兩封關注函，要求科迪乳業對多項問題進行說明。
第一封關注函要求科迪乳業說明拖欠奶款的具體情況，以及是否存在未及時披露；要求科迪乳業對賬上的鉅額現金做出解釋，以及公司是否存在資金鍊緊張的情形，以及對後續短期借款償還計劃和籌資計劃進行說明。
在收到監管部門8月3日的關注函後，8月5日，科迪乳業發佈公告迴應表示，目前商丘市政府正積極幫助控股股東科迪集團緩解流動性風險，並協調推動省級投資平臺設立專項產業振興基金（20億元），以紓解科迪集團股票質押風險，相關工作正在有序推進中。
但深交所在8月5日立刻發出第二封關注函，要求科迪乳業解釋大股東質押股票的情況，以及說明政府主導的紓困資金的具體情況，並要求科迪乳業對公司和子公司的生產經營情況進行說明。
按照關注函的要求，原定於8月9日之前，科迪乳業應向監管部門回覆，但8月9日當天，科迪乳業稱《關注函》的回覆工作尚未最終完成申請延期，最終8月16日晚科迪乳業回覆監管部門的一系列問題。
關於拖欠奶農款項，科迪乳業解釋稱，
公司應付奶款合計為1.13億元。按合同約定奶款賬齡為2個月，2個月內正常奶款為7200萬元；其餘4100萬元為到期未付，主要是因為部分奶農未按約定計劃送奶，旺季少送，淡季多送，給公司造成一定影響和損失，公司為了維護自身的合法權益，維持生產經營的持續性和穩定性，推遲支付該部分應付奶款。目前公司已與奶農達成協議，本月付25%，9月份付25%，其餘3個月內付清。
另外，根據科迪乳業2019年一季報，公司貨幣資金餘額為17.7億元，短期借款餘額為11.88億元；報告期內，利息費用金額為1639萬元。在貨幣資金餘額較高的情況下維持大規模有息負債並承擔高額利息費用，看起來並不合理。
科迪乳業解釋稱，
一是，公司計劃使用自有資金進一步擴大生產能力，包括投資新建40萬噸乳製品項目及科迪巨爾乳業20萬噸乳製品項目等，需要預備相應的建設資金。
二是，生產經營需要批量流動資金支持，公司須有足夠的資金儲備，以應對不可預知的金融風險。
科迪乳業同時強調，公司不存在重大債務風險，也不存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶，以及貨幣資金被其他方實際使用的情形。
兩次被列為失信被執行人
資金問題之外，科迪乳業的經營狀況也遭受質疑。
天眼查顯示，今年7月4日、8月15日，科迪乳業分別被鄭州高新技術產業開發區人民法院和虞城縣人民法院列為失信被執行人。
科迪乳業解釋稱，科迪集團與許建國借貸糾紛案件，涉訴金額1300萬。2019年，科迪集團、科迪速凍、科迪乳業被列為失信被執行人。目前，雙方正在協商和解，本案有望近期結束。
另外，科迪乳業在公告中否認公司拖欠員工工資，同時稱公司不存在應交社保未交的情形。
不過，每經小編注意到，在天眼查公佈的法律訴訟案件中，科迪乳業涉及的勞動爭議案件達到了39起，其中不少案件涉及員工索要被拖欠的工資和社保等。
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公司賬上明明有錢，卻突然爆發資金危機。繼輔仁藥業“手握18億卻付不起6000萬分紅”之後，又一家A股公司被質疑。
科迪乳業（002770.SZ）8月16日晚公告稱，公司當天收到了立案調查通知書，因公司涉嫌違法違規，證監會決定對公司立案調查。
手握17億現金，卻不付奶農4100萬欠款？科迪乳業這樣解釋
科迪乳業的故事要從8月初說起。據媒體報道，科迪乳業自2017年12月起陸續拖欠奶款，涉及奶農上千戶，合計金額約1.4億元。
這引發了市場高度關注。2019一季度財報顯示，科迪乳業貨幣資金共有17.7億元，今年7月，公司還派發現金紅利2080萬元。怎麼突然間就付不起奶農的錢了呢？
深交所分別於2019年8月3日、2019年8月5日分別發出兩封關注函，要求科迪乳業對多項問題進行說明。
第一封關注函要求科迪乳業說明拖欠奶款的具體情況，以及是否存在未及時披露；要求科迪乳業對賬上的鉅額現金做出解釋，以及公司是否存在資金鍊緊張的情形，以及對後續短期借款償還計劃和籌資計劃進行說明。
在收到監管部門8月3日的關注函後，8月5日，科迪乳業發佈公告迴應表示，目前商丘市政府正積極幫助控股股東科迪集團緩解流動性風險，並協調推動省級投資平臺設立專項產業振興基金（20億元），以紓解科迪集團股票質押風險，相關工作正在有序推進中。
但深交所在8月5日立刻發出第二封關注函，要求科迪乳業解釋大股東質押股票的情況，以及說明政府主導的紓困資金的具體情況，並要求科迪乳業對公司和子公司的生產經營情況進行說明。
按照關注函的要求，原定於8月9日之前，科迪乳業應向監管部門回覆，但8月9日當天，科迪乳業稱《關注函》的回覆工作尚未最終完成申請延期，最終8月16日晚科迪乳業回覆監管部門的一系列問題。
關於拖欠奶農款項，科迪乳業解釋稱，
公司應付奶款合計為1.13億元。按合同約定奶款賬齡為2個月，2個月內正常奶款為7200萬元；其餘4100萬元為到期未付，主要是因為部分奶農未按約定計劃送奶，旺季少送，淡季多送，給公司造成一定影響和損失，公司為了維護自身的合法權益，維持生產經營的持續性和穩定性，推遲支付該部分應付奶款。目前公司已與奶農達成協議，本月付25%，9月份付25%，其餘3個月內付清。
另外，根據科迪乳業2019年一季報，公司貨幣資金餘額為17.7億元，短期借款餘額為11.88億元；報告期內，利息費用金額為1639萬元。在貨幣資金餘額較高的情況下維持大規模有息負債並承擔高額利息費用，看起來並不合理。
科迪乳業解釋稱，
一是，公司計劃使用自有資金進一步擴大生產能力，包括投資新建40萬噸乳製品項目及科迪巨爾乳業20萬噸乳製品項目等，需要預備相應的建設資金。
二是，生產經營需要批量流動資金支持，公司須有足夠的資金儲備，以應對不可預知的金融風險。
科迪乳業同時強調，公司不存在重大債務風險，也不存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶，以及貨幣資金被其他方實際使用的情形。
兩次被列為失信被執行人
資金問題之外，科迪乳業的經營狀況也遭受質疑。
天眼查顯示，今年7月4日、8月15日，科迪乳業分別被鄭州高新技術產業開發區人民法院和虞城縣人民法院列為失信被執行人。
科迪乳業解釋稱，科迪集團與許建國借貸糾紛案件，涉訴金額1300萬。2019年，科迪集團、科迪速凍、科迪乳業被列為失信被執行人。目前，雙方正在協商和解，本案有望近期結束。
另外，科迪乳業在公告中否認公司拖欠員工工資，同時稱公司不存在應交社保未交的情形。
不過，每經小編注意到，在天眼查公佈的法律訴訟案件中，科迪乳業涉及的勞動爭議案件達到了39起，其中不少案件涉及員工索要被拖欠的工資和社保等。
科迪乳業稱，經全面梳理，自2018年8月至今，公司訴訟、仲裁事項涉訴金額累計為4430.3萬元。公司統計梳理的案件涉案金額按照連續12個月累計計算的原則，涉訴金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值的10%，公司不存在資產被查封或凍結的情形。
控股股東持股幾乎全部質押
科迪乳業與控股股東科迪集團的關係同樣引人注目。
此前，科迪乳業曾出現過被科迪集團佔用資金的情況。根據科迪乳業去年6月對收購科迪速凍股權的問詢回覆，截至2018年3月31日，科迪集團短期借款為11.66億元，長期借款為13.2億元。涉及的15起資金用途中，有2筆分別用於償還科迪集團和科迪面業對科迪速凍的資金佔用款，共計8.3億元。而2018年12月，科迪集團子公司河南科迪大磨坊食品有限公司也出現短期佔用科迪乳業2億元資金的情況，對此科迪乳業解釋為出納錯誤操作導致。
目前，科迪集團持有科迪股份4.85億股，持股比例為44.27%，累計質押則佔其持有公司股份的99.96%。
科迪乳業表示，上述股票質押存在平倉風險，科迪集團一直與質權人保持良好的溝通，質權人暫不採取強制平倉措施。
另外，對於政府紓困問題，科迪乳業稱：
經向科迪集團核實，2019年8月16日之前，商丘市政府一直在積極幫助科迪集團協調推動省級投資平臺、質權人設立專項產業振興基金，上述基金參與各方已進行了多輪磋商，尚未簽署相關協議。由於公司涉嫌違法違規被證監會立案調查，該基金設立相關事項存在不確定性。
責任編輯：郭建
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